晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 54.15 -0.06 91.09 51.08

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 54.1500
22/05/24 54.2100
22/05/23 54.1900
22/05/20 54.0100
22/05/19 53.1100
22/05/18 53.9800
22/05/17 54.0700
22/05/16 54.3800
22/05/13 54.6500
22/05/12 55.0200
日期 淨值
22/05/11 55.6900
22/05/10 56.0700
22/05/06 56.7000
22/05/05 57.0900
22/05/04 57.2800
22/05/03 57.3400
22/05/02 57.2500
22/04/28 57.0500
22/04/27 56.5200
22/04/26 56.6900
日期 淨值
22/04/25 56.6100
22/04/21 57.2600
22/04/20 57.5300
22/04/19 57.7200
22/04/14 58.3000
22/04/13 57.3400
22/04/12 58.0000
22/04/11 58.5200
22/04/08 59.5500
22/04/07 59.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.81 -4.94 -12.52 -22.62 -1.04 0.38 12.09

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2012/02/17 基金代碼 SBZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 瑞銀資產管理(新加坡)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2052410 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要為亞洲區域非投資等級債券。本基金提倡環境和社會元素,根據「歐盟2019/2088永續金融揭露規範」本基金為符合永續金融揭露規範第8(1)條之基金。本基金將資產大部分投資於由國際與超國家組織、國有與半國有機構及總部設於亞洲或主要活動於亞洲之公司所發行之債務證券及應收款項。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.28
最高經理費(%) 1.12

資料來源:MoneyDJ理財網