晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 142.43 -1.65 167.13 137.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 142.4300
21/10/20 144.0800
21/10/18 143.3500
21/10/15 139.8000
21/10/14 137.0600
21/10/13 137.4400
21/10/12 137.7400
21/10/11 139.7500
21/10/07 144.1800
21/10/06 146.3300
日期 淨值
21/10/05 148.1600
21/10/04 151.2700
21/10/01 152.6000
21/09/30 152.5100
21/09/29 152.3500
21/09/28 153.2900
21/09/27 153.2900
21/09/24 155.2100
21/09/23 154.5800
21/09/22 153.1700
日期 淨值
21/09/21 152.8000
21/09/16 155.4700
21/09/15 156.6900
21/09/14 158.1900
21/09/13 158.9400
21/09/10 159.0900
21/09/09 158.4600
21/09/08 158.0000
21/09/07 158.2700
21/09/06 158.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.62 -10.26 -12.12 -12.30 -0.33 0.88 9.18

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2012/02/17 基金代碼 SBZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 瑞銀資產管理(新加坡)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3657840 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將資產大部分投資於由國際與超國家組織、國有與半國有機構及總部設於亞洲或主要活動於亞洲之公司所發行之債務證券及應收款項。投資人得以透過直接取得亞洲貨幣計價之證券、間接使用衍生性金融商品或者兩種方法皆採納來參與亞洲當地貨幣市場之績效。本基金不得投資超過資產之20%於人民幣計價且於中國銀行間債券市場(CIBM)或透過債券通(Bond Connect)進行交易的固定收益型商品。這些商品可能包括由中華人民共和國(簡稱「PRC」或「中國」)政府、準公法人、銀行、一般公司和其他機構所發行的證券,這些機構有權直接在CIBM或透過債券通進行交易。相較於投資歐美國家,投資於亞洲國家可能波動較大且在某些狀況下流動性較差。此外,若與其他開發程度較高之國家相比,本基金投資之此等國家之官方法規係通常較無效率,且其運用之會計、審計與報告方法可能無法符合開發程度較高國家所使用之標準。基於上述理由,此一基金尤其適合對於風險已知悉的投資人。本基金投資至少三分之二資產於較低評級之債務證券及應收款項,前述債務證券及應收款項最高評等為BBB(標準普爾),或為其他具公信力之信評機構評級為類似低評等,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部之類似低評等。相較投資於第一級發行人之投資而言,投資於評等較低之債券,可能會有高於平均水準之收益,但也可能面臨較高之信用風險。基金可投資其資產至多25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.28
最高經理費(%) 1.12

資料來源:MoneyDJ理財網