晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/16 168.15 0.2 170.67 167.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/16 168.1500
20/12/15 167.9500
20/12/14 168.1700
20/12/11 168.1600
20/12/10 168.0800
20/12/09 167.5500
20/12/08 168.3200
20/12/07 168.4100
20/12/04 168.1700
20/12/03 168.8200
日期 淨值
20/12/02 168.2000
20/12/01 168.2800
20/11/30 170.6700
20/11/27 168.5300
20/11/26 167.9100
20/11/25 167.8900
20/11/24 167.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.60 1.67 2.36 5.95 0.28 0.86 9.78

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2011/03/22 基金代碼 SBZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理 (美國) 股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資至少三分之二資產於以上定義之債券或請求權,而至少三分之二資產投資於評等在AAA及BBB-(標準普爾),或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。對評等低於BBB-或是類似評等之債券所做之投資,不得超過該子基金資產之20%。就此類投資將注意確保就產業及發行者達到廣泛之分散投資。至少三分之二投資以美元計價。不過,投資於外幣但未針對帳戶貨幣(美元)避險之投資,不得超過資產之10%。在減去現金與約當現金之後,子基金最高可投資其資產之三分之一於貨幣市場商品上。其最多可以投資其資產之25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。此外,減去現金與約當現金後,子基金最多可投資10%資產於透過執行轉換或申購權證所得之股票、股票權利、權證等,以及股份、其他股票股份、股息權證等,或另外銷售過去發售之證券所餘權證,以及任何以此等權證所購買之股票。藉由權利執行、申購所取得之股票必須在購入之後12個月內賣出。此子基金得投資其淨資產之20%(合計)於擔保抵押債券|不動產抵押貸款證券|商用不動產抵押貸款證券及抵押債務證券/擔保貸款憑證。投資ABS/MBS產生的風險記述於使用ABS/MBS之風險"篇章。"

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網