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基金名稱：瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/16 | 168.15 | 0.2 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/16 | 168.1500 |
| 20/12/15 | 167.9500 |
| 20/12/14 | 168.1700 |
| 20/12/11 | 168.1600 |
| 20/12/10 | 168.0800 |
| 20/12/09 | 167.5500 |
| 20/12/08 | 168.3200 |
| 20/12/07 | 168.4100 |
| 20/12/04 | 168.1700 |
| 20/12/03 | 168.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/02 | 168.2000 |
| 20/12/01 | 168.2800 |
| 20/11/30 | 170.6700 |
| 20/11/27 | 168.5300 |
| 20/11/26 | 167.9100 |
| 20/11/25 | 167.8900 |
| 20/11/24 | 167.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.60 | 1.67 | 2.36 | 5.95 | 0.28 | 0.86 | 9.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 債券基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/22 | 基金代碼 | SBZE6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理 (美國) 股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資至少三分之二資產於以上定義之債券或請求權，而至少三分之二資產投資於評等在AAA及BBB-(標準普爾)，或其他具公信力之信評機構類似評等之債券，或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。對評等低於BBB-或是類似評等之債券所做之投資，不得超過該子基金資產之20%。就此類投資將注意確保就產業及發行者達到廣泛之分散投資。至少三分之二投資以美元計價。不過，投資於外幣但未針對帳戶貨幣(美元)避險之投資，不得超過資產之10%。在減去現金與約當現金之後，子基金最高可投資其資產之三分之一於貨幣市場商品上。其最多可以投資其資產之25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。此外，減去現金與約當現金後，子基金最多可投資10%資產於透過執行轉換或申購權證所得之股票、股票權利、權證等，以及股份、其他股票股份、股息權證等，或另外銷售過去發售之證券所餘權證，以及任何以此等權證所購買之股票。藉由權利執行、申購所取得之股票必須在購入之後12個月內賣出。此子基金得投資其淨資產之20%(合計)於擔保抵押債券|不動產抵押貸款證券|商用不動產抵押貸款證券及抵押債務證券/擔保貸款憑證。投資ABS/MBS產生的風險記述於使用ABS/MBS之風險"篇章。" | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」