晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 18.94 0.04 22.01 18.14

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 18.9400
22/08/09 18.9000
22/08/08 18.9700
22/08/05 18.8800
22/08/04 19.0900
22/08/03 19.0500
22/08/02 18.9600
22/08/01 19.1500
22/07/29 19.0300
22/07/28 18.9800
日期 淨值
22/07/27 18.8600
22/07/26 18.8300
22/07/25 18.8600
22/07/22 18.9500
22/07/21 18.8000
22/07/20 18.6400
22/07/19 18.6100
22/07/18 18.6400
22/07/15 18.6700
22/07/14 18.5700
日期 淨值
22/07/13 18.6600
22/07/12 18.6100
22/07/11 18.5800
22/07/08 18.4600
22/07/07 18.5100
22/07/06 18.5300
22/07/05 18.6200
22/07/04 18.5700
22/07/01 18.5600
22/06/30 18.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 1.85 -1.59 -6.92 -0.58 1.16 6.80

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2003/08/22 基金代碼 SBZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 210610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金至少投資其資產之三分之二於評等在AAA及BBB-(標準普爾)間,或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。信評低於BBB-或類似評等之債券投資不得超過本基金資產之20%。至少有三分之二投資是以本基金名稱指示幣別計價。對本基金帳戶的幣值未進行避險的外幣投資之比例不得超過資產的10%。在減去現金與現金等值物之後,本基金投資其資產至多三分之一於貨幣市場工具。本基金可投資其資產至多25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。除此之外,在減去現金與現金等值物之後,本基金可投資其資產至多10%於透過執行轉換權利或申購權證所得之股票、股票權利、權證等,以及股份、其他股票股份、股息權證等,或經由單獨銷售附認股權債券之債券部分所留下之認股權、抑或是經由執行該認股權所得之股票。藉由執行權利、申購所取得之股票必須在購入之後12個月內賣出。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.23
最高經理費(%) 0.91

資料來源:MoneyDJ理財網