基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/05 | 178.55 | 0.7 | 178.55 | 151.6 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/05 | 178.5500 |
25/02/04 | 177.8500 |
25/02/03 | 177.3700 |
25/01/31 | 178.0100 |
25/01/30 | 178.3700 |
25/01/22 | 176.5000 |
25/01/21 | 177.1400 |
25/01/17 | 176.1500 |
25/01/16 | 175.4000 |
25/01/15 | 174.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 173.7300 |
25/01/13 | 172.8600 |
25/01/10 | 173.0000 |
25/01/08 | 175.0800 |
25/01/07 | 174.8300 |
25/01/06 | 174.6000 |
25/01/03 | 174.7200 |
25/01/02 | 174.0500 |
24/12/31 | 174.2000 |
24/12/30 | 173.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 174.4400 |
24/12/24 | 174.3000 |
24/12/23 | 173.2100 |
24/12/20 | 172.3300 |
24/12/19 | 171.4200 |
24/12/18 | 172.1000 |
24/12/17 | 174.7400 |
24/12/16 | 174.9800 |
24/12/13 | 175.8400 |
24/12/12 | 175.5000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.19 | 1.78 | 4.05 | 7.99 | 0.44 | 0.74 | 10.12 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 2014/02/25 | 基金代碼 | SBZE1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 397440 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金通常根據股息收入及品質特徵評估來選擇股票。子基金獲得之收入可能來自於股利、買權權利金以及其他來源。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.33 |
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最高經理費(%) | 1.34 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」