晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 142.07 0.42 145.09 126.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 142.0700
21/10/25 141.6500
21/10/22 141.8100
21/10/21 141.7600
21/10/20 142.3600
21/10/19 141.9100
21/10/18 141.0200
21/10/15 141.3400
21/10/14 140.7000
21/10/13 139.5400
日期 淨值
21/10/12 139.5800
21/10/11 140.4500
21/10/08 140.4700
21/10/06 139.4200
21/10/05 139.5200
21/10/04 139.4400
21/10/01 139.8000
21/09/30 139.9700
21/09/29 141.2400
21/09/28 140.7300
日期 淨值
21/09/27 142.1200
21/09/24 141.9500
21/09/23 142.0700
21/09/22 141.2600
21/09/21 140.7900
21/09/20 140.9500
21/09/15 143.3100
21/09/14 143.0300
21/09/13 143.6600
21/09/10 143.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 -0.67 0.17 4.83 0.62 0.56 7.14

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2014/02/25 基金代碼 SBZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司, 蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 573140 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資策略致力於達成高於全球股票市場表現的股本回報率,股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此,本基金可能透過其他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。本基金因其全球定位而可能投資於多種外幣,為降低外匯風險,本基金投資組合之全部或一部份得就本基金之幣別進行避險。基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A股。中國A股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A股,並在中國證券交易市場,如上海及深圳交易所交易。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網