晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 178.55 0.7 178.55 151.6

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 178.5500
25/02/04 177.8500
25/02/03 177.3700
25/01/31 178.0100
25/01/30 178.3700
25/01/22 176.5000
25/01/21 177.1400
25/01/17 176.1500
25/01/16 175.4000
25/01/15 174.7200
日期 淨值
25/01/14 173.7300
25/01/13 172.8600
25/01/10 173.0000
25/01/08 175.0800
25/01/07 174.8300
25/01/06 174.6000
25/01/03 174.7200
25/01/02 174.0500
24/12/31 174.2000
24/12/30 173.6800
日期 淨值
24/12/27 174.4400
24/12/24 174.3000
24/12/23 173.2100
24/12/20 172.3300
24/12/19 171.4200
24/12/18 172.1000
24/12/17 174.7400
24/12/16 174.9800
24/12/13 175.8400
24/12/12 175.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 1.78 4.05 7.99 0.44 0.74 10.12

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2014/02/25 基金代碼 SBZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 397440 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金通常根據股息收入及品質特徵評估來選擇股票。子基金獲得之收入可能來自於股利、買權權利金以及其他來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.33
最高經理費(%) 1.34

資料來源:MoneyDJ理財網