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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 142.66 | 0.28 | 147.59 | 136.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 142.6600 |
| 22/08/10 | 142.3800 |
| 22/08/09 | 142.1300 |
| 22/08/08 | 142.1300 |
| 22/08/05 | 141.8300 |
| 22/08/04 | 140.9800 |
| 22/08/03 | 141.6100 |
| 22/08/02 | 141.0000 |
| 22/08/01 | 142.0400 |
| 22/07/29 | 141.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 140.9800 |
| 22/07/27 | 140.4100 |
| 22/07/26 | 139.8000 |
| 22/07/25 | 139.7900 |
| 22/07/22 | 139.2700 |
| 22/07/21 | 139.5400 |
| 22/07/20 | 139.8800 |
| 22/07/19 | 140.2900 |
| 22/07/18 | 138.6600 |
| 22/07/15 | 138.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 137.1300 |
| 22/07/13 | 137.8800 |
| 22/07/12 | 138.4700 |
| 22/07/11 | 138.9100 |
| 22/07/08 | 139.2700 |
| 22/07/07 | 139.2000 |
| 22/07/06 | 137.6100 |
| 22/07/05 | 137.7900 |
| 22/07/01 | 138.6000 |
| 22/06/30 | 137.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.18 | 0.98 | 0.32 | -0.13 | -0.05 | 0.38 | 8.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/25 | 基金代碼 | SBZE1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司， 蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 445390 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資策略致力於達成高於全球股票市場表現的股本回報率，股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此，本基金可能透過其他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。本基金因其全球定位而可能投資於多種外幣，為降低外匯風險，本基金投資組合之全部或一部份得就本基金之幣別進行避險。基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A股。中國A股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A股，並在中國證券交易市場，如上海及深圳交易所交易。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」