晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 142.66 0.28 147.59 136.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 142.6600
22/08/10 142.3800
22/08/09 142.1300
22/08/08 142.1300
22/08/05 141.8300
22/08/04 140.9800
22/08/03 141.6100
22/08/02 141.0000
22/08/01 142.0400
22/07/29 141.9100
日期 淨值
22/07/28 140.9800
22/07/27 140.4100
22/07/26 139.8000
22/07/25 139.7900
22/07/22 139.2700
22/07/21 139.5400
22/07/20 139.8800
22/07/19 140.2900
22/07/18 138.6600
22/07/15 138.3900
日期 淨值
22/07/14 137.1300
22/07/13 137.8800
22/07/12 138.4700
22/07/11 138.9100
22/07/08 139.2700
22/07/07 139.2000
22/07/06 137.6100
22/07/05 137.7900
22/07/01 138.6000
22/06/30 137.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 0.98 0.32 -0.13 -0.05 0.38 8.70

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2014/02/25 基金代碼 SBZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司, 蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 445390 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資策略致力於達成高於全球股票市場表現的股本回報率,股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此,本基金可能透過其他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。本基金因其全球定位而可能投資於多種外幣,為降低外匯風險,本基金投資組合之全部或一部份得就本基金之幣別進行避險。基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A股。中國A股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A股,並在中國證券交易市場,如上海及深圳交易所交易。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網