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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 3500114.73 34334.81 3982791.3 2578866.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 3500114.7300
20/05/26 3465779.9200
20/05/22 3377272.0800
20/05/20 3418759.8800
20/05/19 3365323.0000
20/05/18 3367765.8800
20/05/15 3256920.0000
20/05/14 3250560.4800
20/05/13 3265731.0500
20/05/12 3338607.2700
日期 淨值
20/05/11 3363127.8000
20/05/08 3368814.0500
20/05/07 3309717.7000
20/05/06 3259577.6800
20/05/05 3279826.6000
20/05/04 3220136.7800
20/04/30 3336028.1000
20/04/28 3284228.3300
20/04/27 3261636.0500
20/04/24 3179104.5300
日期 淨值
20/04/23 3171376.6500
20/04/22 3157928.3300
20/04/21 3104042.5800
20/04/20 3202865.3800
20/04/17 3237782.8500
20/04/16 3141727.4300
20/04/15 3139955.0300
20/04/14 3229398.3000
20/04/09 3192005.4000
20/04/08 3136008.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.99 8.50 -0.56 -1.30 0.04 1.08 26.59

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/08/22 基金代碼 SBZD4
註冊地 20190131 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2663700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.89

資料來源:MoneyDJ理財網