晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 4975826.2 -46916.1 5054060.7 3250560.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 4975826.2000
21/05/07 5022742.3000
21/05/06 4962037.3000
21/05/05 4954677.6000
21/05/04 4937253.4000
21/05/03 4986789.8000
21/04/30 4971910.5000
21/04/29 5019962.6000
21/04/27 5040977.0000
21/04/26 5054060.7000
日期 淨值
21/04/23 5032887.9000
21/04/22 4981036.8000
21/04/21 4976474.0000
21/04/20 4936358.8000
21/04/19 4992514.1000
21/04/16 5022021.4000
21/04/15 4998624.8000
21/04/14 4966524.8000
21/04/13 4952554.5000
21/04/12 4953379.4000
日期 淨值
21/04/09 4964991.7000
21/04/08 4945976.3000
21/04/07 4923959.7000
21/04/06 4953771.8000
21/04/01 4918985.7000
21/03/30 4809567.3000
21/03/29 4792328.0000
21/03/26 4827935.2000
21/03/25 4738813.5000
21/03/24 4720808.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 1.72 6.61 20.15 0.88 1.09 13.14

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/08/22 基金代碼 SBZD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 4985890 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.89

資料來源:MoneyDJ理財網