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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 3753217.03 -44902.34 3982791.3 2578866.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 3753217.0300
20/09/22 3798119.3700
20/09/21 3774686.2700
20/09/18 3871054.5300
20/09/17 3874863.9700
20/09/16 3902981.4000
20/09/15 3885240.5000
20/09/14 3867337.0000
20/09/11 3818788.7300
20/09/10 3807106.8300
日期 淨值
20/09/09 3845792.3700
20/09/08 3782678.0300
20/09/04 3835537.5000
20/09/03 3879629.4700
20/09/02 3981246.4000
20/09/01 3933881.3700
20/08/31 3907456.9000
20/08/28 3923116.5300
20/08/27 3895262.1700
20/08/26 3891733.3000
日期 淨值
20/08/25 3853864.2000
20/08/24 3843904.7300
20/08/21 3807090.4000
20/08/20 3817163.0700
20/08/19 3843962.5700
20/08/18 3865784.2000
20/08/17 3862560.5700
20/08/14 3843623.3700
20/08/13 3865863.8300
20/08/12 3861643.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.50 0.85 12.93 5.88 0.09 1.01 44.48

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/08/22 基金代碼 SBZD4
註冊地 20190131 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2983330 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.89

資料來源:MoneyDJ理財網