基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/05/10 | 4975826.2 | -46916.1 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/05/10 | 4975826.2000 |
21/05/07 | 5022742.3000 |
21/05/06 | 4962037.3000 |
21/05/05 | 4954677.6000 |
21/05/04 | 4937253.4000 |
21/05/03 | 4986789.8000 |
21/04/30 | 4971910.5000 |
21/04/29 | 5019962.6000 |
21/04/27 | 5040977.0000 |
21/04/26 | 5054060.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/23 | 5032887.9000 |
21/04/22 | 4981036.8000 |
21/04/21 | 4976474.0000 |
21/04/20 | 4936358.8000 |
21/04/19 | 4992514.1000 |
21/04/16 | 5022021.4000 |
21/04/15 | 4998624.8000 |
21/04/14 | 4966524.8000 |
21/04/13 | 4952554.5000 |
21/04/12 | 4953379.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/09 | 4964991.7000 |
21/04/08 | 4945976.3000 |
21/04/07 | 4923959.7000 |
21/04/06 | 4953771.8000 |
21/04/01 | 4918985.7000 |
21/03/30 | 4809567.3000 |
21/03/29 | 4792328.0000 |
21/03/26 | 4827935.2000 |
21/03/25 | 4738813.5000 |
21/03/24 | 4720808.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.37 | 1.72 | 6.61 | 20.15 | 0.88 | 1.09 | 13.14 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 2016/08/22 | 基金代碼 | SBZD4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 4985890 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.22 |
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最高經理費(%) | 0.89 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」