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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/09 | 228.07 | 0.6 | 228.17 | 156.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 228.0700 |
| 26/01/08 | 227.4700 |
| 26/01/07 | 228.0800 |
| 26/01/06 | 228.1700 |
| 26/01/05 | 224.3400 |
| 26/01/02 | 223.5000 |
| 25/12/31 | 222.4500 |
| 25/12/30 | 223.6100 |
| 25/12/29 | 223.7400 |
| 25/12/24 | 223.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/23 | 223.3900 |
| 25/12/22 | 222.7100 |
| 25/12/19 | 221.3300 |
| 25/12/18 | 219.6500 |
| 25/12/17 | 217.3200 |
| 25/12/16 | 219.2300 |
| 25/12/12 | 220.6300 |
| 25/12/11 | 222.5100 |
| 25/12/10 | 222.2100 |
| 25/12/09 | 220.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 220.5900 |
| 25/12/05 | 220.5800 |
| 25/12/04 | 220.0600 |
| 25/12/03 | 219.4200 |
| 25/12/02 | 218.8500 |
| 25/12/01 | 217.9300 |
| 25/11/28 | 218.7600 |
| 25/11/26 | 217.3100 |
| 25/11/25 | 215.9600 |
| 25/11/24 | 213.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.69 | 8.94 | 17.07 | 0.41 | 1.08 | 15.33 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/28 | 基金代碼 | SBZD3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1939900 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如，這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如，投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A股。中國A股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A股，並在中國證券交易市場如上海及深圳交易所進行交易。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.41 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」