晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 201.04 1.67 202.74 145.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 201.0400
21/10/20 199.3700
21/10/19 198.2800
21/10/18 196.4900
21/10/15 196.8500
21/10/14 195.7800
21/10/13 193.0100
21/10/12 191.4000
21/10/11 191.2500
21/10/08 192.0100
日期 淨值
21/10/06 191.1000
21/10/05 191.8700
21/10/04 190.3900
21/10/01 192.3400
21/09/30 191.7700
21/09/29 192.5400
21/09/28 193.2100
21/09/27 197.7200
21/09/24 197.5000
21/09/23 198.1100
日期 淨值
21/09/22 195.7500
21/09/21 194.0200
21/09/20 193.4800
21/09/15 198.5500
21/09/14 197.6700
21/09/13 198.2300
21/09/10 198.0700
21/09/09 199.3600
21/09/08 199.8300
21/09/07 201.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.31 4.18 5.07 10.47 0.80 1.15 9.64

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/01/28 基金代碼 SBZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 5680230 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.37
最高經理費(%) 1.48

資料來源:MoneyDJ理財網