晴時多雲

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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 143.43 -1.71 98.92 102.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 143.4300
20/09/22 145.1400
20/09/21 144.2500
20/09/18 147.9400
20/09/17 148.0900
20/09/16 149.1700
20/09/15 148.4900
20/09/14 147.8100
20/09/11 145.9700
20/09/10 145.5200
日期 淨值
20/09/09 147.0000
20/09/08 144.6000
20/09/04 146.6300
20/09/03 148.3200
20/09/02 152.2000
20/09/01 150.4000
20/08/31 149.3900
20/08/28 150.0000
20/08/27 148.9400
20/08/26 148.8000
日期 淨值
20/08/25 147.3600
20/08/24 146.9800
20/08/21 145.5800
20/08/20 145.9700
20/08/19 147.0000
20/08/18 147.8400
20/08/17 147.7100
20/08/14 147.0000
20/08/13 147.8500
20/08/12 147.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.20 0.72 12.67 5.46 0.09 1.01 44.45

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/01/28 基金代碼 SBZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2983330 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.37
最高經理費(%) 1.48

資料來源:MoneyDJ理財網