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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 134.08 1.31 98.92 102.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 134.0800
20/05/26 132.7700
20/05/22 129.3900
20/05/20 130.9800
20/05/19 128.9400
20/05/18 129.0400
20/05/15 124.8000
20/05/14 124.5500
20/05/13 125.1400
20/05/12 127.9400
日期 淨值
20/05/11 128.8800
20/05/08 129.1000
20/05/07 126.8400
20/05/06 124.9200
20/05/05 125.7000
20/05/04 123.4100
20/04/30 127.8700
20/04/28 125.8900
20/04/27 125.0200
20/04/24 121.8700
日期 淨值
20/04/23 121.5700
20/04/22 121.0600
20/04/21 119.0000
20/04/20 122.7900
20/04/17 124.1300
20/04/16 120.4500
20/04/15 120.3900
20/04/14 123.8200
20/04/09 122.4000
20/04/08 120.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.84 8.37 -0.77 -1.69 0.03 1.08 26.57

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/01/28 基金代碼 SBZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2663700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.37
最高經理費(%) 1.48

資料來源:MoneyDJ理財網