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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/21 | 187.12 | -3.04 | 193.83 | 156.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/21 | 187.1200 |
| 25/05/20 | 190.1600 |
| 25/05/19 | 189.6500 |
| 25/05/16 | 188.7500 |
| 25/05/15 | 187.9100 |
| 25/05/14 | 188.1300 |
| 25/05/13 | 187.8000 |
| 25/05/12 | 187.0200 |
| 25/05/08 | 182.0800 |
| 25/05/07 | 180.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/06 | 180.0200 |
| 25/05/05 | 180.9700 |
| 25/05/02 | 181.1000 |
| 25/04/30 | 176.5200 |
| 25/04/28 | 174.8000 |
| 25/04/25 | 174.4200 |
| 25/04/24 | 173.3400 |
| 25/04/23 | 168.9500 |
| 25/04/22 | 166.0300 |
| 25/04/17 | 165.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/16 | 167.4400 |
| 25/04/15 | 170.0500 |
| 25/04/14 | 169.0100 |
| 25/04/11 | 166.6400 |
| 25/04/10 | 164.8200 |
| 25/04/09 | 167.0500 |
| 25/04/08 | 157.1400 |
| 25/04/07 | 156.8900 |
| 25/04/04 | 160.2100 |
| 25/04/03 | 169.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.76 | 5.40 | 2.84 | 1.72 | -0.02 | 1.14 | 17.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/28 | 基金代碼 | SBZD3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3768250 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如，這些主題可能包含任何產業、國家和公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.37 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.48 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」