晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 189.25 -1.81 192.29 124.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 189.2500
21/05/07 191.0600
21/05/06 188.7500
21/05/05 188.4700
21/05/04 187.8200
21/05/03 189.7000
21/04/30 189.1500
21/04/29 190.9800
21/04/27 191.7900
21/04/26 192.2900
日期 淨值
21/04/23 191.5000
21/04/22 189.5300
21/04/21 189.3600
21/04/20 187.8300
21/04/19 189.9800
21/04/16 191.1100
21/04/15 190.2200
21/04/14 189.0100
21/04/13 188.4800
21/04/12 188.5100
日期 淨值
21/04/09 188.9700
21/04/08 188.2500
21/04/07 187.4100
21/04/06 188.5500
21/04/01 187.2500
21/03/30 183.0900
21/03/29 182.4400
21/03/26 183.8000
21/03/25 180.4100
21/03/24 179.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 1.59 6.37 19.63 0.86 1.09 13.14

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/01/28 基金代碼 SBZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 4985890 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.37
最高經理費(%) 1.48

資料來源:MoneyDJ理財網