晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 187.99 0.64 192.04 170.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 187.9900
25/02/05 187.3500
25/02/04 185.9300
25/02/03 184.9800
25/01/31 187.1800
25/01/30 188.3700
25/01/22 190.6900
25/01/21 189.3100
25/01/17 186.3200
25/01/16 184.5600
日期 淨值
25/01/15 184.1900
25/01/14 181.1500
25/01/13 180.6300
25/01/10 180.7100
25/01/08 183.4300
25/01/07 184.6900
25/01/06 186.6400
25/01/03 185.4600
25/01/02 182.3900
24/12/31 182.5100
日期 淨值
24/12/30 182.9500
24/12/27 184.5600
24/12/24 185.5500
24/12/23 184.2300
24/12/20 183.2500
24/12/19 181.8400
24/12/18 183.8900
24/12/17 188.1500
24/12/16 189.6300
24/12/13 188.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 -0.14 2.50 2.61 0.14 1.13 12.59

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/01/28 基金代碼 SBZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司,紐約/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 4061010 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.37
最高經理費(%) 1.48

資料來源:MoneyDJ理財網