基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/12/16 | 154.02 | 0.25 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/16 | 154.0200 |
20/12/15 | 153.7700 |
20/12/14 | 151.8100 |
20/12/11 | 151.4500 |
20/12/10 | 151.7500 |
20/12/09 | 151.3400 |
20/12/08 | 152.6200 |
20/12/07 | 151.9700 |
20/12/04 | 152.3700 |
20/12/03 | 150.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/02 | 150.1500 |
20/12/01 | 150.8000 |
20/11/30 | 149.1100 |
20/11/27 | 150.7400 |
20/11/25 | 149.3200 |
20/11/24 | 149.4600 |
20/11/23 | 147.2700 |
20/11/20 | 146.1900 |
20/11/19 | 146.5500 |
20/11/18 | 146.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/11/17 | 146.8100 |
20/11/16 | 146.8700 |
20/11/13 | 144.1900 |
20/11/12 | 142.6200 |
20/11/11 | 143.7900 |
20/11/10 | 142.5600 |
20/11/09 | 142.7600 |
20/11/06 | 140.0100 |
20/11/05 | 140.1800 |
20/11/04 | 135.9300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
26.03 | 10.88 | 16.90 | 25.52 | 0.20 | 0.98 | 36.28 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 2017/05/04 | 基金代碼 | SBZD2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 3152740 百萬美元 (2020/10/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.16 |
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最高經理費(%) | 0.64 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」