晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/16 154.02 0.25 154.02 129.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/16 154.0200
20/12/15 153.7700
20/12/14 151.8100
20/12/11 151.4500
20/12/10 151.7500
20/12/09 151.3400
20/12/08 152.6200
20/12/07 151.9700
20/12/04 152.3700
20/12/03 150.5700
日期 淨值
20/12/02 150.1500
20/12/01 150.8000
20/11/30 149.1100
20/11/27 150.7400
20/11/25 149.3200
20/11/24 149.4600
20/11/23 147.2700
20/11/20 146.1900
20/11/19 146.5500
20/11/18 146.2000
日期 淨值
20/11/17 146.8100
20/11/16 146.8700
20/11/13 144.1900
20/11/12 142.6200
20/11/11 143.7900
20/11/10 142.5600
20/11/09 142.7600
20/11/06 140.0100
20/11/05 140.1800
20/11/04 135.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
26.03 10.88 16.90 25.52 0.20 0.98 36.28

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2017/05/04 基金代碼 SBZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3152740 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 0.64

資料來源:MoneyDJ理財網