晴時多雲

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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 127.17 -1.51 98.16 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 127.1700
20/09/22 128.6800
20/09/21 127.8800
20/09/18 131.1000
20/09/17 131.2200
20/09/16 132.1800
20/09/15 131.5800
20/09/14 130.9800
20/09/11 129.3100
20/09/10 128.9200
日期 淨值
20/09/09 130.2100
20/09/08 128.0700
20/09/04 129.8400
20/09/03 131.3300
20/09/02 134.7600
20/09/01 133.1900
20/08/31 132.3000
20/08/28 132.8000
20/08/27 131.8300
20/08/26 131.7100
日期 淨值
20/08/25 130.4200
20/08/24 130.0800
20/08/21 128.8200
20/08/20 129.1600
20/08/19 130.0700
20/08/18 130.8100
20/08/17 130.6900
20/08/14 130.0300
20/08/13 130.7800
20/08/12 130.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.51 1.14 13.68 7.41 0.11 1.01 44.46

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2017/05/04 基金代碼 SBZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2983330 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 0.64

資料來源:MoneyDJ理財網