晴時多雲

top
基金名稱:

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 117.84 1.15 98.16 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 117.8400
20/05/26 116.6900
20/05/22 113.6600
20/05/20 115.0600
20/05/19 113.2300
20/05/18 113.2600
20/05/15 109.5100
20/05/14 109.3000
20/05/13 109.8000
20/05/12 112.2400
日期 淨值
20/05/11 113.0500
20/05/08 113.2500
20/05/07 111.2300
20/05/06 109.5400
20/05/05 110.2100
20/05/04 108.2000
20/04/30 112.0600
20/04/28 110.2700
20/04/27 109.5100
20/04/24 106.7200
日期 淨值
20/04/23 106.4600
20/04/22 106.0000
20/04/21 104.1800
20/04/20 107.5000
20/04/17 108.6600
20/04/16 105.4200
20/04/15 105.3500
20/04/14 108.3700
20/04/09 107.0800
20/04/08 105.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 9.19 0.45 0.50 0.07 1.08 26.56

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2017/05/04 基金代碼 SBZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2663700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 0.64

資料來源:MoneyDJ理財網