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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 6707535.94 -48943.1 6889631 4419663.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 6707535.9400
20/09/16 6756479.0400
20/09/15 6726090.4600
20/09/14 6695329.0600
20/09/11 6610128.5400
20/09/10 6590174.9600
20/09/09 6656307.3600
20/09/08 6547127.6400
20/09/04 6638042.3000
20/09/03 6714003.8600
日期 淨值
20/09/02 6889631.0000
20/09/01 6809458.7600
20/08/31 6763772.8000
20/08/28 6789713.2200
20/08/27 6739979.0800
20/08/26 6734026.4400
20/08/25 6668282.8000
20/08/24 6650699.4400
20/08/21 6586704.2400
20/08/20 6603895.1000
日期 淨值
20/08/19 6650577.6000
20/08/18 6688246.3000
20/08/17 6682130.3800
20/08/14 6648625.1800
20/08/13 6686959.1000
20/08/12 6678885.9200
20/08/11 6617925.1600
20/08/10 6579156.9800
20/08/07 6565486.1800
20/08/06 6591916.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.06 4.33 15.02 9.43 0.12 1.01 34.74

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2017/08/17 基金代碼 SBZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2983330 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.89

資料來源:MoneyDJ理財網