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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 5887943.74 93746.06 6789713.32 4419663.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 5887943.7400
20/05/19 5794197.6800
20/05/18 5795959.5000
20/05/15 5604058.1000
20/05/14 5593216.0600
20/05/13 5618927.1800
20/05/12 5743831.5500
20/05/11 5785453.1800
20/05/08 5795777.9800
20/05/07 5692204.9800
日期 淨值
20/05/06 5606006.5600
20/05/05 5640435.4800
20/05/04 5537383.0200
20/04/30 5735282.3000
20/04/28 5643977.7400
20/04/27 5605052.4000
20/04/24 5462204.6400
20/04/23 5448996.0800
20/04/22 5425315.7200
20/04/21 5332292.7600
日期 淨值
20/04/20 5502253.9800
20/04/17 5561795.0000
20/04/16 5396018.6200
20/04/15 5392766.7200
20/04/14 5547320.5000
20/04/09 5481562.7000
20/04/08 5383158.1800
20/04/07 5233913.5400
20/04/06 5145446.9400
20/04/03 4887757.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 7.80 -1.49 -1.85 0.07 1.03 41.55

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2017/08/17 基金代碼 SBZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2663700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.89

資料來源:MoneyDJ理財網