晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/04 8627840.02 -85171.7 8829044.72 5593216.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/04 8627840.0200
21/05/03 8713011.7200
21/04/30 8686703.5000
21/04/29 8770053.4200
21/04/27 8806559.2400
21/04/26 8829044.7200
21/04/23 8790767.2600
21/04/22 8699502.4200
21/04/21 8691930.6400
21/04/20 8621887.9000
日期 淨值
21/04/19 8719594.1800
21/04/16 8770014.5800
21/04/15 8728723.8000
21/04/14 8672518.0000
21/04/13 8647476.9600
21/04/12 8648652.9800
21/04/09 8668244.9200
21/04/08 8635005.7800
21/04/07 8596282.6600
21/04/06 8646648.2400
日期 淨值
21/04/01 8582915.1400
21/03/30 8390653.3200
21/03/29 8361072.4600
21/03/26 8423065.7600
21/03/25 8267213.4400
21/03/24 8235106.6600
21/03/23 8309352.7400
21/03/22 8442137.1600
21/03/19 8403458.8800
21/03/18 8409005.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.37 3.06 8.76 23.00 0.77 1.20 17.29

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2017/08/17 基金代碼 SBZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 4902680 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.86

資料來源:MoneyDJ理財網