基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/05/04 | 8627840.02 | -85171.7 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/05/04 | 8627840.0200 |
21/05/03 | 8713011.7200 |
21/04/30 | 8686703.5000 |
21/04/29 | 8770053.4200 |
21/04/27 | 8806559.2400 |
21/04/26 | 8829044.7200 |
21/04/23 | 8790767.2600 |
21/04/22 | 8699502.4200 |
21/04/21 | 8691930.6400 |
21/04/20 | 8621887.9000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/19 | 8719594.1800 |
21/04/16 | 8770014.5800 |
21/04/15 | 8728723.8000 |
21/04/14 | 8672518.0000 |
21/04/13 | 8647476.9600 |
21/04/12 | 8648652.9800 |
21/04/09 | 8668244.9200 |
21/04/08 | 8635005.7800 |
21/04/07 | 8596282.6600 |
21/04/06 | 8646648.2400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/01 | 8582915.1400 |
21/03/30 | 8390653.3200 |
21/03/29 | 8361072.4600 |
21/03/26 | 8423065.7600 |
21/03/25 | 8267213.4400 |
21/03/24 | 8235106.6600 |
21/03/23 | 8309352.7400 |
21/03/22 | 8442137.1600 |
21/03/19 | 8403458.8800 |
21/03/18 | 8409005.0600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.37 | 3.06 | 8.76 | 23.00 | 0.77 | 1.20 | 17.29 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 2017/08/17 | 基金代碼 | SBZD1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 4902680 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.22 |
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最高經理費(%) | 0.86 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」