粉絲團
基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 227.82 | -0.11 | 229.03 | 162.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 227.8200 |
| 21/10/25 | 227.9300 |
| 21/10/22 | 227.1900 |
| 21/10/21 | 227.3600 |
| 21/10/20 | 225.4800 |
| 21/10/19 | 224.2300 |
| 21/10/18 | 222.1900 |
| 21/10/15 | 222.5900 |
| 21/10/14 | 221.3600 |
| 21/10/13 | 218.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 216.3800 |
| 21/10/11 | 216.2100 |
| 21/10/08 | 217.0600 |
| 21/10/06 | 216.0100 |
| 21/10/05 | 216.8900 |
| 21/10/04 | 215.2100 |
| 21/10/01 | 217.4100 |
| 21/09/30 | 216.7500 |
| 21/09/29 | 217.6100 |
| 21/09/28 | 218.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 223.4200 |
| 21/09/24 | 223.1800 |
| 21/09/23 | 223.8700 |
| 21/09/22 | 221.2100 |
| 21/09/21 | 219.2500 |
| 21/09/20 | 218.6400 |
| 21/09/15 | 224.3500 |
| 21/09/14 | 223.3500 |
| 21/09/13 | 223.9700 |
| 21/09/10 | 223.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.63 | 3.05 | 4.19 | 10.94 | 0.78 | 1.09 | 11.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/29 | 基金代碼 | SBZD0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5680230 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如，這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如，投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證，並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」