晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 211.54 -1.64 216.49 138.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 211.5400
21/05/10 213.1800
21/05/07 215.2100
21/05/06 212.5800
21/05/05 212.2600
21/05/04 211.5100
21/05/03 213.6100
21/04/30 212.9800
21/04/29 215.0300
21/04/27 215.9300
日期 淨值
21/04/26 216.4900
21/04/23 215.5600
21/04/22 213.3300
21/04/21 213.1500
21/04/20 211.4300
21/04/19 213.8300
21/04/16 215.0800
21/04/15 214.0700
21/04/14 212.7000
21/04/13 212.0900
日期 淨值
21/04/12 212.1200
21/04/09 212.6200
21/04/08 211.8100
21/04/07 210.8600
21/04/06 212.1000
21/04/01 210.5600
21/03/30 205.8500
21/03/29 205.1300
21/03/26 206.6600
21/03/25 202.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 0.40 5.63 20.05 1.12 1.31 10.28

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/01/29 基金代碼 SBZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 4985890 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網