晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 230.37 0.79 234.38 206.36

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 230.3700
25/02/05 229.5800
25/02/04 227.8300
25/02/03 226.6600
25/01/31 229.3100
25/01/30 230.7700
25/01/22 233.4600
25/01/21 231.7500
25/01/17 227.9800
25/01/16 225.8300
日期 淨值
25/01/15 225.3500
25/01/14 221.6100
25/01/13 220.9700
25/01/10 221.0500
25/01/08 224.3900
25/01/07 225.9300
25/01/06 228.3100
25/01/03 226.7800
25/01/02 223.0100
24/12/31 223.1400
日期 淨值
24/12/30 223.6600
24/12/27 225.5800
24/12/24 226.7600
24/12/23 225.1400
24/12/20 223.9300
24/12/19 222.1900
24/12/18 224.6000
24/12/17 229.7700
24/12/16 231.5500
24/12/13 230.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 0.22 3.09 3.66 0.18 1.14 12.63

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/01/28 基金代碼 SBZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司,紐約/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 4061010 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網