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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 211.54 | -1.64 | 216.49 | 138.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 211.5400 |
| 21/05/10 | 213.1800 |
| 21/05/07 | 215.2100 |
| 21/05/06 | 212.5800 |
| 21/05/05 | 212.2600 |
| 21/05/04 | 211.5100 |
| 21/05/03 | 213.6100 |
| 21/04/30 | 212.9800 |
| 21/04/29 | 215.0300 |
| 21/04/27 | 215.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 216.4900 |
| 21/04/23 | 215.5600 |
| 21/04/22 | 213.3300 |
| 21/04/21 | 213.1500 |
| 21/04/20 | 211.4300 |
| 21/04/19 | 213.8300 |
| 21/04/16 | 215.0800 |
| 21/04/15 | 214.0700 |
| 21/04/14 | 212.7000 |
| 21/04/13 | 212.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 212.1200 |
| 21/04/09 | 212.6200 |
| 21/04/08 | 211.8100 |
| 21/04/07 | 210.8600 |
| 21/04/06 | 212.1000 |
| 21/04/01 | 210.5600 |
| 21/03/30 | 205.8500 |
| 21/03/29 | 205.1300 |
| 21/03/26 | 206.6600 |
| 21/03/25 | 202.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.38 | 0.40 | 5.63 | 20.05 | 1.12 | 1.31 | 10.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/29 | 基金代碼 | SBZD0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4985890 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如，這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如，投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證，並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」