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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/20 | 173.97 | 0.1 | 176.59 | 109.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/20 | 173.9700 |
| 20/10/19 | 173.8700 |
| 20/10/16 | 174.1500 |
| 20/10/15 | 173.8500 |
| 20/10/14 | 174.9000 |
| 20/10/13 | 174.9600 |
| 20/10/12 | 176.5900 |
| 20/10/09 | 175.1000 |
| 20/10/08 | 172.9900 |
| 20/10/06 | 168.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/05 | 168.6100 |
| 20/10/02 | 165.4600 |
| 20/10/01 | 166.4000 |
| 20/09/28 | 163.7300 |
| 20/09/25 | 160.5000 |
| 20/09/24 | 159.1800 |
| 20/09/23 | 160.0600 |
| 20/09/22 | 161.9700 |
| 20/09/21 | 160.9600 |
| 20/09/18 | 165.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 165.1900 |
| 20/09/16 | 166.4000 |
| 20/09/15 | 165.6500 |
| 20/09/14 | 164.9000 |
| 20/09/11 | 162.8100 |
| 20/09/10 | 162.3200 |
| 20/09/09 | 163.9500 |
| 20/09/08 | 161.2600 |
| 20/09/04 | 163.5200 |
| 20/09/03 | 165.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.13 | 7.03 | 13.76 | 14.62 | 0.16 | 1.01 | 41.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/28 | 基金代碼 | SBZD0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3166250 百萬美元 (2020/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如，這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如，投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證，並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」