基金名稱：
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 145.35 | 2.32 | 167.93 | 109.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 145.3500 |
| 20/05/19 | 143.0300 |
| 20/05/18 | 143.0800 |
| 20/05/15 | 138.3500 |
| 20/05/14 | 138.0900 |
| 20/05/13 | 138.7200 |
| 20/05/12 | 141.8100 |
| 20/05/11 | 142.8400 |
| 20/05/08 | 143.1000 |
| 20/05/07 | 140.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 138.4200 |
| 20/05/05 | 139.2800 |
| 20/05/04 | 136.7300 |
| 20/04/30 | 141.6300 |
| 20/04/28 | 139.3800 |
| 20/04/27 | 138.4200 |
| 20/04/24 | 134.9100 |
| 20/04/23 | 134.5800 |
| 20/04/22 | 134.0000 |
| 20/04/21 | 131.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/20 | 135.9000 |
| 20/04/17 | 137.3800 |
| 20/04/16 | 133.2900 |
| 20/04/15 | 133.2100 |
| 20/04/14 | 137.0300 |
| 20/04/09 | 135.4200 |
| 20/04/08 | 132.9900 |
| 20/04/07 | 129.3100 |
| 20/04/06 | 127.1300 |
| 20/04/03 | 120.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.47 | 7.68 | -1.68 | -2.23 | 0.06 | 1.03 | 41.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/28 | 基金代碼 | SBZD0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2663700 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如，這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如，投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證，並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」