晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/20 173.97 0.1 176.59 109.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/20 173.9700
20/10/19 173.8700
20/10/16 174.1500
20/10/15 173.8500
20/10/14 174.9000
20/10/13 174.9600
20/10/12 176.5900
20/10/09 175.1000
20/10/08 172.9900
20/10/06 168.7100
日期 淨值
20/10/05 168.6100
20/10/02 165.4600
20/10/01 166.4000
20/09/28 163.7300
20/09/25 160.5000
20/09/24 159.1800
20/09/23 160.0600
20/09/22 161.9700
20/09/21 160.9600
20/09/18 165.0300
日期 淨值
20/09/17 165.1900
20/09/16 166.4000
20/09/15 165.6500
20/09/14 164.9000
20/09/11 162.8100
20/09/10 162.3200
20/09/09 163.9500
20/09/08 161.2600
20/09/04 163.5200
20/09/03 165.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.13 7.03 13.76 14.62 0.16 1.01 41.19

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/01/28 基金代碼 SBZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3166250 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網