基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 230.37 | 0.79 | 234.38 | 206.36 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 230.3700 |
25/02/05 | 229.5800 |
25/02/04 | 227.8300 |
25/02/03 | 226.6600 |
25/01/31 | 229.3100 |
25/01/30 | 230.7700 |
25/01/22 | 233.4600 |
25/01/21 | 231.7500 |
25/01/17 | 227.9800 |
25/01/16 | 225.8300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 225.3500 |
25/01/14 | 221.6100 |
25/01/13 | 220.9700 |
25/01/10 | 221.0500 |
25/01/08 | 224.3900 |
25/01/07 | 225.9300 |
25/01/06 | 228.3100 |
25/01/03 | 226.7800 |
25/01/02 | 223.0100 |
24/12/31 | 223.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 223.6600 |
24/12/27 | 225.5800 |
24/12/24 | 226.7600 |
24/12/23 | 225.1400 |
24/12/20 | 223.9300 |
24/12/19 | 222.1900 |
24/12/18 | 224.6000 |
24/12/17 | 229.7700 |
24/12/16 | 231.5500 |
24/12/13 | 230.5800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.90 | 0.22 | 3.09 | 3.66 | 0.18 | 1.14 | 12.63 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 2016/01/28 | 基金代碼 | SBZD0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司,紐約/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 4061010 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.36 |
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最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」