晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 236.87 -0.33 240.92 193.12

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 236.8700
25/06/17 237.2000
25/06/16 239.3800
25/06/13 236.7800
25/06/12 240.9200
25/06/11 240.4600
25/06/10 240.6100
25/06/06 237.5500
25/06/05 237.0800
25/06/04 235.6000
日期 淨值
25/06/03 234.9700
25/06/02 233.2000
25/05/30 231.7000
25/05/28 231.0100
25/05/27 232.5300
25/05/23 228.6400
25/05/22 230.2600
25/05/21 231.1300
25/05/20 234.8600
25/05/19 234.2000
日期 淨值
25/05/16 233.0300
25/05/15 231.9700
25/05/14 232.2500
25/05/13 231.7700
25/05/12 230.7500
25/05/08 224.7300
25/05/07 222.8900
25/05/06 222.1800
25/05/05 223.3400
25/05/02 223.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.45 7.90 5.45 5.35 0.08 1.30 19.34

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/01/28 基金代碼 SBZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司,紐約/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3952750 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網