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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 192.21 | 0.38 | 234.24 | 170.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 192.2100 |
| 22/08/10 | 191.8300 |
| 22/08/09 | 187.9400 |
| 22/08/08 | 189.6300 |
| 22/08/05 | 188.7800 |
| 22/08/04 | 189.0200 |
| 22/08/03 | 188.1400 |
| 22/08/02 | 186.2900 |
| 22/08/01 | 187.0300 |
| 22/07/29 | 186.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 184.7200 |
| 22/07/27 | 182.5000 |
| 22/07/26 | 179.6800 |
| 22/07/25 | 180.8200 |
| 22/07/22 | 181.5600 |
| 22/07/21 | 182.0700 |
| 22/07/20 | 180.7300 |
| 22/07/19 | 179.3400 |
| 22/07/18 | 175.1000 |
| 22/07/15 | 174.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 170.5700 |
| 22/07/13 | 172.7900 |
| 22/07/12 | 173.4400 |
| 22/07/11 | 174.7600 |
| 22/07/08 | 177.4600 |
| 22/07/07 | 177.0800 |
| 22/07/06 | 173.8700 |
| 22/07/05 | 173.3300 |
| 22/07/01 | 174.1400 |
| 22/06/30 | 173.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.27 | 8.19 | 2.00 | -5.92 | -0.16 | 1.19 | 22.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/29 | 基金代碼 | SBZD0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4730260 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金提倡環境和社會元素，根據「歐盟2019/2088永續金融揭露規範」本基金為符合永續金融揭露規範第8(1)條之基金。本基金持有之個別投資部位會具有瑞銀ESG共識分數(以1到10的等級計算，10代表具備最好的永續性狀況)，而子基金之永續性狀況係依據加權平均之瑞銀ESG共識分數衡量。子基金之投資組合將維持高於績效指標之永續性或維持介於7到10的瑞銀ESG共識分數(象徵強永續性)。本基金排除永續性檔案中隱含高度或嚴重ESG風險的公司。此外，除了排除政策之外，本基金不直接投資於透過菸草製造、成人娛樂、煤礦或燃煤發電廠產生之能源產生巨大收益之公司。本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如，這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如，投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A股。中國A股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A股，並在中國證券交易市場，如上海及深圳交易所，交易。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」