晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 227.82 -0.11 229.03 162.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 227.8200
21/10/25 227.9300
21/10/22 227.1900
21/10/21 227.3600
21/10/20 225.4800
21/10/19 224.2300
21/10/18 222.1900
21/10/15 222.5900
21/10/14 221.3600
21/10/13 218.2100
日期 淨值
21/10/12 216.3800
21/10/11 216.2100
21/10/08 217.0600
21/10/06 216.0100
21/10/05 216.8900
21/10/04 215.2100
21/10/01 217.4100
21/09/30 216.7500
21/09/29 217.6100
21/09/28 218.3500
日期 淨值
21/09/27 223.4200
21/09/24 223.1800
21/09/23 223.8700
21/09/22 221.2100
21/09/21 219.2500
21/09/20 218.6400
21/09/15 224.3500
21/09/14 223.3500
21/09/13 223.9700
21/09/10 223.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.63 3.05 4.19 10.94 0.78 1.09 11.04

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/01/29 基金代碼 SBZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 5680230 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網