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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 145.35 2.32 167.93 109.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 145.3500
20/05/19 143.0300
20/05/18 143.0800
20/05/15 138.3500
20/05/14 138.0900
20/05/13 138.7200
20/05/12 141.8100
20/05/11 142.8400
20/05/08 143.1000
20/05/07 140.5500
日期 淨值
20/05/06 138.4200
20/05/05 139.2800
20/05/04 136.7300
20/04/30 141.6300
20/04/28 139.3800
20/04/27 138.4200
20/04/24 134.9100
20/04/23 134.5800
20/04/22 134.0000
20/04/21 131.7000
日期 淨值
20/04/20 135.9000
20/04/17 137.3800
20/04/16 133.2900
20/04/15 133.2100
20/04/14 137.0300
20/04/09 135.4200
20/04/08 132.9900
20/04/07 129.3100
20/04/06 127.1300
20/04/03 120.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.47 7.68 -1.68 -2.23 0.06 1.03 41.52

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/01/28 基金代碼 SBZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2663700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。 且本基金投資其資產至少三分之二於股票、其他權益證券、股利分配憑證,並於輔助投資之前提下投資於股票及其他股權之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網