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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 236.87 | -0.33 | 240.92 | 193.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 236.8700 |
| 25/06/17 | 237.2000 |
| 25/06/16 | 239.3800 |
| 25/06/13 | 236.7800 |
| 25/06/12 | 240.9200 |
| 25/06/11 | 240.4600 |
| 25/06/10 | 240.6100 |
| 25/06/06 | 237.5500 |
| 25/06/05 | 237.0800 |
| 25/06/04 | 235.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 234.9700 |
| 25/06/02 | 233.2000 |
| 25/05/30 | 231.7000 |
| 25/05/28 | 231.0100 |
| 25/05/27 | 232.5300 |
| 25/05/23 | 228.6400 |
| 25/05/22 | 230.2600 |
| 25/05/21 | 231.1300 |
| 25/05/20 | 234.8600 |
| 25/05/19 | 234.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 233.0300 |
| 25/05/15 | 231.9700 |
| 25/05/14 | 232.2500 |
| 25/05/13 | 231.7700 |
| 25/05/12 | 230.7500 |
| 25/05/08 | 224.7300 |
| 25/05/07 | 222.8900 |
| 25/05/06 | 222.1800 |
| 25/05/05 | 223.3400 |
| 25/05/02 | 223.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.45 | 7.90 | 5.45 | 5.35 | 0.08 | 1.30 | 19.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/28 | 基金代碼 | SBZD0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3952750 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如，這些主題可能包含任何產業、國家和公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」