晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 995.6 -1.85 999.87 1000.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 995.6000
21/05/11 997.4500
21/05/10 998.6700
21/05/07 998.9000
21/05/06 998.0600
21/05/05 997.6500
21/05/04 996.8900
21/05/03 996.4700
21/04/30 995.8400
21/04/29 995.1600
日期 淨值
21/04/27 994.8700
21/04/26 996.0900
21/04/23 996.2000
21/04/22 996.3600
21/04/21 993.5200
21/04/20 995.5800
21/04/19 995.1800
21/04/16 995.5700
21/04/15 996.1300
21/04/14 992.8100
日期 淨值
21/04/13 994.7300
21/04/12 993.8500
21/04/09 993.9100
21/04/08 994.7200
21/04/07 993.3900
21/04/06 993.3300
21/04/01 992.0900
21/03/30 989.8600
21/03/29 990.3800
21/03/26 991.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -0.06 -0.45 0.36 0.35 0.83 3.80

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/06/01 基金代碼 SBZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 179830 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資策略之目標係就基金計價幣別及承擔較低之風險水準之角度,獲取有利之利息收入。對此,投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內,採取直接或間接透過UCI或UCITS,特別是與該投資有關之附息商品或衍生性商品進行。依此投資策略,子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.86

資料來源:MoneyDJ理財網