晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 905.14 0.65 998.48 1000.15

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 905.1400
22/08/09 904.4900
22/08/08 906.0200
22/08/05 903.7500
22/08/04 909.5100
22/08/03 907.0000
22/08/02 907.5000
22/08/01 911.8100
22/07/29 910.1900
22/07/28 907.9500
日期 淨值
22/07/27 904.2400
22/07/26 902.7700
22/07/25 902.9100
22/07/22 903.7700
22/07/21 896.6100
22/07/20 893.6800
22/07/19 892.9800
22/07/18 894.3300
22/07/15 896.9600
22/07/14 892.5700
日期 淨值
22/07/13 894.9300
22/07/12 896.4600
22/07/11 895.1400
22/07/08 892.7400
22/07/07 893.8700
22/07/06 895.8100
22/07/05 897.8700
22/07/04 896.5200
22/07/01 896.8900
22/06/30 894.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 0.94 -1.00 -4.29 -0.74 0.62 3.50

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/06/01 基金代碼 SBZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 108560 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資策略之目標係就基金計價幣別及承擔較低之風險水準之角度,獲取有利之利息收入。對此,投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內,採取直接或間接透過UCI或UCITS,特別是與該投資有關之附息商品或衍生性商品進行。依此投資策略,子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.86

資料來源:MoneyDJ理財網