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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 977.27 -3.97 999.53 1000.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 977.2700
20/05/19 981.2400
20/05/18 970.9600
20/05/15 969.7100
20/05/14 971.3400
20/05/13 971.4400
20/05/12 962.9300
20/05/11 969.2500
20/05/08 977.3500
20/05/07 970.6200
日期 淨值
20/05/06 968.6600
20/05/05 969.4300
20/05/04 968.3700
20/04/30 969.6000
20/04/28 966.2800
20/04/27 964.2100
20/04/24 964.8800
20/04/23 964.6200
20/04/22 963.3200
20/04/21 963.7700
日期 淨值
20/04/20 965.6200
20/04/17 962.2100
20/04/16 965.8200
20/04/15 965.6500
20/04/14 967.1700
20/04/09 959.4400
20/04/08 949.7400
20/04/07 947.7200
20/04/06 945.0700
20/04/03 945.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 2.66 1.83 2.11 0.12 1.14 10.18

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/06/01 基金代碼 SBZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 153190 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好歐元計價且為風險規避型的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.86

資料來源:MoneyDJ理財網