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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 1010.14 4.01 999.53 1000.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 1010.1400
20/09/16 1006.1300
20/09/15 1001.8500
20/09/14 1006.9300
20/09/11 1006.9200
20/09/10 1006.7600
20/09/09 1006.6100
20/09/08 1006.8700
20/09/07 1002.8100
20/09/04 1011.4000
日期 淨值
20/09/03 1009.9000
20/09/02 1013.8600
20/09/01 1008.0400
20/08/31 1006.8100
20/08/28 1005.5100
20/08/27 1009.0500
20/08/26 1010.1700
20/08/25 1006.1100
20/08/24 1006.7300
20/08/21 1006.2700
日期 淨值
20/08/20 1010.4300
20/08/19 1005.7400
20/08/18 1010.0500
20/08/17 1005.4600
20/08/14 1006.2400
20/08/13 1006.9200
20/08/12 1008.0600
20/08/11 1008.4700
20/08/10 1010.4000
20/08/07 1010.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.89 1.38 3.82 4.47 0.27 0.93 5.88

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/06/01 基金代碼 SBZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 160520 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好歐元計價且為風險規避型的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.86

資料來源:MoneyDJ理財網