晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 994.15 0.72 999.98 1000.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 994.1500
21/10/12 993.4300
21/10/11 992.8500
21/10/08 993.6100
21/10/06 995.4600
21/10/05 996.1800
21/10/04 997.0400
21/10/01 997.5700
21/09/30 995.2900
21/09/29 996.3400
日期 淨值
21/09/28 995.6500
21/09/27 997.6500
21/09/24 998.4800
21/09/23 1000.1500
21/09/22 1002.1100
21/09/21 1002.2000
21/09/20 1002.3600
21/09/15 1004.0800
21/09/14 1004.4400
21/09/13 1004.9800
日期 淨值
21/09/10 1004.4800
21/09/09 1004.9900
21/09/08 1003.9800
21/09/07 1003.3600
21/09/06 1006.7700
21/09/03 1004.5300
21/09/02 1005.0800
21/09/01 1004.4900
21/08/31 1004.3900
21/08/30 1004.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -0.70 -0.25 -0.17 -0.02 0.55 2.34

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2016/06/01 基金代碼 SBZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 138430 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資策略之目標係就基金計價幣別及承擔較低之風險水準之角度,獲取有利之利息收入。對此,投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內,採取直接或間接透過UCI或UCITS,特別是與該投資有關之附息商品或衍生性商品進行。依此投資策略,子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.86

資料來源:MoneyDJ理財網