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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 139.34 -4.5 175.38 118.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 139.3400
20/05/20 143.8400
20/05/19 142.8400
20/05/18 141.4200
20/05/15 138.3000
20/05/14 137.9900
20/05/13 138.8300
20/05/12 140.3800
20/05/11 140.7100
20/05/08 141.5100
日期 淨值
20/05/07 139.0100
20/05/06 137.4100
20/05/05 137.2000
20/05/04 135.3500
20/04/29 140.4100
20/04/28 137.0500
20/04/27 135.9600
20/04/24 134.6400
20/04/23 135.0300
20/04/22 135.9800
日期 淨值
20/04/21 134.5300
20/04/20 134.3900
20/04/17 136.8100
20/04/16 135.9800
20/04/15 133.2300
20/04/14 134.3900
20/04/09 134.1600
20/04/08 133.6500
20/04/07 132.9200
20/04/06 132.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.81 1.44 -7.35 -7.09 0.03 0.99 36.35

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/09/11 基金代碼 SBZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1027150 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金遵循風險分散原則,投資至少資產之三分之二於設立在新興市場或主要營運活動在新興市場的公司之股票或其他股權股份。本基金投資於因新興市場成長而獲益之股票。本基金將著眼於被認為特別具吸引力之股票及產業並承擔相關風險。本基金投資不受限於資本規模或地理位置或產業分布。本基金並得投資於其他本基金章程或投資政策所允許之股權股份。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 0.76

資料來源:MoneyDJ理財網