晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)I-A2-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/16 102.84 0.06 99.37 100.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/16 102.8400
20/12/15 102.7800
20/12/14 102.7800
20/12/11 102.6700
20/12/10 102.8300
20/12/09 102.8400
20/12/08 102.7400
20/12/07 102.7600
20/12/04 102.7100
20/12/03 102.5400
日期 淨值
20/12/02 102.3600
20/12/01 102.2000
20/11/30 102.0700
20/11/27 101.9600
20/11/26 101.9900
20/11/25 101.9500
20/11/24 101.8100
20/11/23 101.4800
20/11/20 101.2200
20/11/19 101.1000
日期 淨值
20/11/18 101.0800
20/11/17 100.9900
20/11/16 100.8500
20/11/13 100.4400
20/11/12 100.4500
20/11/11 100.4700
20/11/10 100.3800
20/11/09 100.2900
20/11/06 99.3700
20/11/05 99.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.21 3.55 5.37 7.08 -0.06 0.90 19.48

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2017/02/20 基金代碼 SBZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1642820 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.46

資料來源:MoneyDJ理財網