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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)I-A2-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 98.63 -0.1 99.98 100.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 98.6300
20/09/16 98.7300
20/09/15 98.6500
20/09/14 98.6000
20/09/11 98.5600
20/09/10 98.7000
20/09/09 98.5600
20/09/08 98.6100
20/09/07 98.6800
20/09/04 98.6500
日期 淨值
20/09/03 98.7400
20/09/02 98.6000
20/09/01 98.4500
20/08/31 98.3100
20/08/28 98.2800
20/08/27 98.1400
20/08/26 98.1100
20/08/25 98.1100
20/08/24 98.0100
20/08/21 97.8600
日期 淨值
20/08/20 97.8500
20/08/19 97.8200
20/08/18 97.7900
20/08/17 97.8500
20/08/14 97.1200
20/08/13 98.0200
20/08/12 97.9400
20/08/11 97.6200
20/08/10 97.4900
20/08/07 97.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.92 2.13 7.21 0.17 -0.10 1.03 21.93

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2017/02/20 基金代碼 SBZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1680300 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.46

資料來源:MoneyDJ理財網