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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)I-A2-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 90.55 0.23 99.98 100.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 90.5500
20/05/20 90.3200
20/05/19 89.7900
20/05/18 89.2600
20/05/15 88.9700
20/05/14 89.1600
20/05/13 89.6700
20/05/12 89.7800
20/05/11 89.7600
20/05/08 89.3800
日期 淨值
20/05/07 89.5600
20/05/06 89.4200
20/05/05 89.3400
20/05/04 89.3200
20/04/30 89.9400
20/04/28 89.7200
20/04/27 89.4900
20/04/24 89.1700
20/04/23 86.4500
20/04/22 86.0800
日期 淨值
20/04/21 86.0700
20/04/20 86.7300
20/04/17 90.4500
20/04/16 86.7600
20/04/15 87.0800
20/04/14 86.9800
20/04/09 85.2100
20/04/08 84.6500
20/04/07 86.6200
20/04/06 83.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.94 1.95 -6.22 -11.49 -0.20 0.83 22.99

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2017/02/20 基金代碼 SBZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1597050 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.46

資料來源:MoneyDJ理財網