基金名稱：
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 84.98 | -0.54 | 93.32 | 73.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 84.9800 |
| 20/09/23 | 85.5200 |
| 20/09/22 | 85.4300 |
| 20/09/21 | 85.7500 |
| 20/09/18 | 86.1900 |
| 20/09/17 | 86.2000 |
| 20/09/16 | 86.2800 |
| 20/09/15 | 86.2300 |
| 20/09/14 | 86.6000 |
| 20/09/11 | 86.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 86.6900 |
| 20/09/09 | 86.5700 |
| 20/09/08 | 86.6200 |
| 20/09/07 | 86.6500 |
| 20/09/04 | 86.6400 |
| 20/09/03 | 86.7100 |
| 20/09/02 | 86.5800 |
| 20/09/01 | 86.4000 |
| 20/08/31 | 86.2800 |
| 20/08/28 | 86.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 86.2100 |
| 20/08/26 | 86.1800 |
| 20/08/25 | 86.1900 |
| 20/08/24 | 86.1000 |
| 20/08/21 | 85.9900 |
| 20/08/20 | 85.9600 |
| 20/08/19 | 85.9100 |
| 20/08/18 | 85.8800 |
| 20/08/17 | 85.9600 |
| 20/08/14 | 85.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.40 | 0.90 | 6.13 | 1.42 | 0.00 | 0.93 | 24.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀債券基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/13 | 基金代碼 | SBZB9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1680300 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 積極管理投資組合，以創造良好報酬；深入分析個股、產業與債券信用品質，以嚴選投資標的，透過瑞銀的專業團隊，獲得最深入、最完善的市場訊息|追求突出報酬、並分散風險，以期創造令您滿意的投資回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」