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基金名稱：瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 78.87 | -0.09 | 89.44 | 78.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 78.8700 |
| 22/05/24 | 78.9600 |
| 22/05/23 | 79.0500 |
| 22/05/20 | 79.0600 |
| 22/05/19 | 79.0300 |
| 22/05/18 | 79.5300 |
| 22/05/17 | 79.5700 |
| 22/05/16 | 79.3900 |
| 22/05/13 | 79.7400 |
| 22/05/12 | 79.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 79.7000 |
| 22/05/10 | 79.2900 |
| 22/05/06 | 79.1000 |
| 22/05/05 | 79.8200 |
| 22/05/04 | 80.4400 |
| 22/05/03 | 80.7000 |
| 22/05/02 | 80.8500 |
| 22/04/29 | 80.8800 |
| 22/04/27 | 81.1400 |
| 22/04/26 | 81.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 81.6300 |
| 22/04/22 | 81.9100 |
| 22/04/21 | 81.9600 |
| 22/04/20 | 81.8900 |
| 22/04/19 | 81.8900 |
| 22/04/14 | 82.3400 |
| 22/04/13 | 82.3700 |
| 22/04/12 | 82.5300 |
| 22/04/11 | 82.7500 |
| 22/04/08 | 82.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.29 | -3.55 | -5.19 | -6.04 | -0.48 | 0.60 | 4.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/13 | 基金代碼 | SBZB9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1431120 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資其資產之至少三分之二於以歐元計價債或是可選擇轉換為以歐元計價之上述定義之債務商品以及請求權上，且其信用評等係介於CCC與BB+(標準普爾評等)間者，或是知名機構所做之類似評等或是可比較之內部瑞銀(盧森堡)股份有限公司評等者(若係屬新發行而尚未有評等，或是完全沒有評等之新發行商品者)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」