晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 1105.41 -0.01 1105.42 1104.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 1105.4100
21/05/11 1105.4200
21/05/10 1105.4100
21/05/07 1105.4000
21/05/06 1105.4100
21/05/05 1105.3900
21/05/04 1105.4000
21/05/03 1105.3900
21/04/30 1105.3800
21/04/29 1105.3800
日期 淨值
21/04/27 1105.3800
21/04/26 1105.3800
21/04/23 1105.3600
21/04/22 1105.3600
21/04/21 1105.3600
21/04/20 1105.3600
21/04/19 1105.3600
21/04/16 1105.3500
21/04/15 1105.3500
21/04/14 1105.3500
日期 淨值
21/04/13 1105.3500
21/04/12 1105.3600
21/04/09 1105.3400
21/04/08 1105.3500
21/04/07 1105.3500
21/04/06 1105.3500
21/04/01 1105.3300
21/03/30 1105.3200
21/03/29 1105.3500
21/03/26 1105.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 0.01 0.01 0.04 -1.65 0.00 0.04

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/01/20 基金代碼 SBZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3442410 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.04
最高經理費(%) 0.14

資料來源:MoneyDJ理財網