晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 1108.44 0.11 1108.44 1104.72

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 1108.4400
22/08/11 1108.3300
22/08/10 1108.2200
22/08/09 1108.0300
22/08/08 1108.0100
22/08/05 1107.8400
22/08/04 1107.8100
22/08/03 1107.8100
22/08/02 1107.7700
22/08/01 1107.6900
日期 淨值
22/07/29 1107.5000
22/07/28 1107.3700
22/07/27 1107.2100
22/07/26 1107.1600
22/07/25 1107.1100
22/07/22 1106.9100
22/07/21 1106.7600
22/07/20 1106.7800
22/07/19 1106.7400
22/07/18 1106.6700
日期 淨值
22/07/15 1106.4200
22/07/14 1106.3300
22/07/13 1106.5400
22/07/12 1106.6100
22/07/11 1106.5600
22/07/08 1106.4300
22/07/07 1106.3600
22/07/06 1106.4100
22/07/05 1106.3800
22/07/04 1106.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.21 0.26 0.26 -0.35 -3.02 0.19

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/01/20 基金代碼 SBZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2651150 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.04
最高經理費(%) 0.14

資料來源:MoneyDJ理財網