晴時多雲

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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 1104.26 0.02 1104.26 1082.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 1104.2600
20/05/26 1104.2400
20/05/25 1104.2400
20/05/22 1104.2100
20/05/20 1104.1800
20/05/19 1104.1500
20/05/18 1104.1300
20/05/15 1104.1100
20/05/14 1104.0900
20/05/13 1104.0600
日期 淨值
20/05/12 1104.0700
20/05/11 1104.0600
20/05/08 1103.9900
20/05/07 1103.9800
20/05/06 1103.9200
20/05/05 1103.8800
20/05/04 1103.8200
20/04/30 1103.6400
20/04/28 1103.3500
20/04/27 1103.2200
日期 淨值
20/04/24 1103.0900
20/04/23 1102.9500
20/04/22 1102.8400
20/04/21 1102.7600
20/04/20 1102.6400
20/04/17 1102.5400
20/04/16 1102.4600
20/04/15 1102.3900
20/04/14 1102.3100
20/04/09 1102.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.25 0.50 1.01 3.30 0.62 0.13

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/01/20 基金代碼 SBZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3206700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.04
最高經理費(%) 0.14

資料來源:MoneyDJ理財網