晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 1105.6 0 1105.61 1105.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 1105.6000
21/10/12 1105.6000
21/10/11 1105.6000
21/10/08 1105.5900
21/10/06 1105.6000
21/10/05 1105.6100
21/10/04 1105.6000
21/10/01 1105.5900
21/09/30 1105.6000
21/09/29 1105.5900
日期 淨值
21/09/28 1105.5900
21/09/27 1105.6000
21/09/24 1105.5800
21/09/23 1105.5700
21/09/22 1105.5700
21/09/21 1105.5700
21/09/20 1105.5700
21/09/15 1105.5700
21/09/14 1105.5700
21/09/13 1105.5700
日期 淨值
21/09/10 1105.5500
21/09/09 1105.5500
21/09/08 1105.5600
21/09/07 1105.5600
21/09/06 1105.5600
21/09/03 1105.5500
21/09/02 1105.5400
21/09/01 1105.5400
21/08/31 1105.5500
21/08/30 1105.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.01 0.01 0.02 -8.40 -0.00 0.01

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/01/20 基金代碼 SBZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3912170 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.04
最高經理費(%) 0.14

資料來源:MoneyDJ理財網