晴時多雲

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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 1105.08 0 1105.08 1090.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 1105.0800
20/09/22 1105.0800
20/09/21 1105.0800
20/09/18 1105.0700
20/09/17 1105.0600
20/09/16 1105.0600
20/09/15 1105.0600
20/09/14 1105.0600
20/09/11 1105.0400
20/09/10 1105.0300
日期 淨值
20/09/09 1105.0300
20/09/08 1105.0100
20/09/07 1105.0400
20/09/04 1105.0100
20/09/03 1105.0100
20/09/02 1105.0000
20/09/01 1105.0000
20/08/31 1105.0500
20/08/28 1104.9800
20/08/27 1104.9800
日期 淨值
20/08/26 1104.9700
20/08/25 1104.9800
20/08/24 1105.0000
20/08/21 1104.9400
20/08/20 1104.9600
20/08/19 1104.9500
20/08/18 1104.9500
20/08/17 1104.9200
20/08/14 1104.8900
20/08/13 1104.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.03 0.11 0.52 1.01 1.01 0.25

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/01/20 基金代碼 SBZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3892960 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.04
最高經理費(%) 0.14

資料來源:MoneyDJ理財網