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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 237.05 -2.52 254.5 196.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 237.0500
20/05/27 239.5700
20/05/26 238.1500
20/05/25 236.4900
20/05/22 237.3500
20/05/20 246.4400
20/05/19 243.8300
20/05/18 240.2100
20/05/15 238.4800
20/05/14 239.4800
日期 淨值
20/05/13 240.7800
20/05/12 241.2100
20/05/11 240.4500
20/05/08 238.2000
20/05/07 235.7100
20/05/06 235.8800
20/05/05 231.5000
20/05/04 230.2400
20/04/29 237.0600
20/04/28 236.9100
日期 淨值
20/04/27 232.4800
20/04/24 232.1900
20/04/23 233.9900
20/04/22 233.2700
20/04/21 231.5600
20/04/20 234.2900
20/04/17 235.4700
20/04/16 233.7500
20/04/15 232.0900
20/04/14 232.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 1.76 0.98 6.56 0.43 1.01 12.30

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2014/01/29 基金代碼 SBZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 9120810 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.24
最高經理費(%) 0.96

資料來源:MoneyDJ理財網