晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/17 303.63 3.54 306.18 292.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/17 303.6300
20/12/16 300.0900
20/12/15 297.9400
20/12/14 298.2300
20/12/11 298.4500
20/12/10 298.4600
20/12/09 299.6800
20/12/08 300.3300
20/12/07 300.9700
20/12/04 303.5500
日期 淨值
20/12/03 300.8200
20/12/02 299.8200
20/12/01 300.8500
20/11/30 300.7700
20/11/27 303.7900
20/11/26 302.8600
20/11/25 301.7500
20/11/24 303.0100
20/11/23 303.8600
20/11/20 302.5500
日期 淨值
20/11/19 299.3900
20/11/18 301.7600
20/11/17 300.8400
20/11/16 300.6100
20/11/13 298.5200
20/11/12 297.0200
20/11/11 295.6300
20/11/10 302.1600
20/11/09 306.1800
20/11/06 299.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.66 2.25 6.98 17.69 0.34 1.00 24.04

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2014/01/29 基金代碼 SBZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 13607460 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.24
最高經理費(%) 0.96

資料來源:MoneyDJ理財網