晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 147.51 0.09 154.27 135.3

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 147.5100
25/02/05 147.4200
25/02/04 146.5900
25/02/03 145.9500
25/01/31 147.3500
25/01/30 148.8600
25/01/22 148.2200
25/01/21 148.0000
25/01/17 147.1200
25/01/16 145.7900
日期 淨值
25/01/15 145.5900
25/01/14 143.8600
25/01/13 142.8000
25/01/10 141.9600
25/01/08 144.7400
25/01/07 143.9900
25/01/06 144.8300
25/01/03 144.2200
25/01/02 142.8400
24/12/31 143.3500
日期 淨值
24/12/30 143.4000
24/12/27 144.9200
24/12/24 146.1000
24/12/23 145.0400
24/12/20 144.6700
24/12/19 142.8300
24/12/18 143.4200
24/12/17 147.3000
24/12/16 148.1000
24/12/13 149.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 -0.50 3.32 6.36 0.30 0.87 10.89

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2013/06/24 基金代碼 SBZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司,紐約 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1459100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金致力於選擇總收益穩定並高於市場平均之公司。總收益是指來自股利分配、公司獲利以及股份回購收益(即買回庫藏股)之總和。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網