晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 138.61 2.52 141.8 132.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 138.6100
21/10/13 136.0900
21/10/12 135.6200
21/10/11 136.1300
21/10/08 136.6200
21/10/06 135.3400
21/10/05 134.7400
21/10/04 133.1300
21/10/01 134.5800
21/09/30 133.3100
日期 淨值
21/09/29 135.2500
21/09/28 134.8900
21/09/27 137.7000
21/09/24 137.6000
21/09/23 137.3200
21/09/22 136.0200
21/09/21 134.7000
21/09/20 134.9200
21/09/15 138.9500
21/09/14 138.5200
日期 淨值
21/09/13 139.5400
21/09/10 139.0400
21/09/09 139.6700
21/09/08 140.0800
21/09/07 140.3500
21/09/03 141.4300
21/09/02 141.7800
21/09/01 141.4700
21/08/31 141.5800
21/08/30 141.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.04 0.83 2.16 10.86 1.01 0.77 7.27

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2013/06/24 基金代碼 SBZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 706570 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 其致力於選擇總收益穩定並高於市場平均之公司。總收益是指來自股利分配、公司獲利以及股份回購收益(即買回庫藏股)之總和。本子基金配息股份類別將分配本金及收益(例如透過收益分配),股利收益和資本利得都是配息來源在特定國家,投資人的配息所得可能被課以較出售基金單位所獲取的資本利得高之稅率,部分投資人可能因此選擇投資累積(-acc)而非配息(-dist)股份種類。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網