基金名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 147.51 | 0.09 | 154.27 | 135.3 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 147.5100 |
25/02/05 | 147.4200 |
25/02/04 | 146.5900 |
25/02/03 | 145.9500 |
25/01/31 | 147.3500 |
25/01/30 | 148.8600 |
25/01/22 | 148.2200 |
25/01/21 | 148.0000 |
25/01/17 | 147.1200 |
25/01/16 | 145.7900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 145.5900 |
25/01/14 | 143.8600 |
25/01/13 | 142.8000 |
25/01/10 | 141.9600 |
25/01/08 | 144.7400 |
25/01/07 | 143.9900 |
25/01/06 | 144.8300 |
25/01/03 | 144.2200 |
25/01/02 | 142.8400 |
24/12/31 | 143.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 143.4000 |
24/12/27 | 144.9200 |
24/12/24 | 146.1000 |
24/12/23 | 145.0400 |
24/12/20 | 144.6700 |
24/12/19 | 142.8300 |
24/12/18 | 143.4200 |
24/12/17 | 147.3000 |
24/12/16 | 148.1000 |
24/12/13 | 149.3800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.36 | -0.50 | 3.32 | 6.36 | 0.30 | 0.87 | 10.89 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 2013/06/24 | 基金代碼 | SBZB2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司,紐約 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 1459100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金致力於選擇總收益穩定並高於市場平均之公司。總收益是指來自股利分配、公司獲利以及股份回購收益(即買回庫藏股)之總和。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」