晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 333.14 -2.24 346.8 297.27

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 333.1400
25/02/11 335.3800
25/02/10 334.1300
25/02/07 332.3900
25/02/06 334.9800
25/02/05 334.7700
25/02/04 332.9000
25/02/03 331.4400
25/01/31 334.6200
25/01/30 338.0300
日期 淨值
25/01/22 336.5900
25/01/21 336.0900
25/01/17 334.1100
25/01/16 331.0800
25/01/15 330.6200
25/01/14 325.0800
25/01/13 322.6900
25/01/10 320.8100
25/01/08 327.0700
25/01/07 325.3900
日期 淨值
25/01/06 327.2900
25/01/03 325.8900
25/01/02 322.7800
24/12/31 323.9300
24/12/30 324.0400
24/12/27 327.4800
24/12/24 330.1600
24/12/23 327.7600
24/12/20 326.9100
24/12/19 322.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.84 0.15 2.68 5.40 0.25 0.94 11.21

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2013/02/15 基金代碼 SBZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司,紐約 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1459100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金致力於選擇總收益穩定並高於市場平均之公司。總收益是指來自股利分配、公司獲利以及股份回購收益(即買回庫藏股)之總和。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網