基金名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 333.14 | -2.24 | 346.8 | 297.27 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 333.1400 |
25/02/11 | 335.3800 |
25/02/10 | 334.1300 |
25/02/07 | 332.3900 |
25/02/06 | 334.9800 |
25/02/05 | 334.7700 |
25/02/04 | 332.9000 |
25/02/03 | 331.4400 |
25/01/31 | 334.6200 |
25/01/30 | 338.0300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 336.5900 |
25/01/21 | 336.0900 |
25/01/17 | 334.1100 |
25/01/16 | 331.0800 |
25/01/15 | 330.6200 |
25/01/14 | 325.0800 |
25/01/13 | 322.6900 |
25/01/10 | 320.8100 |
25/01/08 | 327.0700 |
25/01/07 | 325.3900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 327.2900 |
25/01/03 | 325.8900 |
25/01/02 | 322.7800 |
24/12/31 | 323.9300 |
24/12/30 | 324.0400 |
24/12/27 | 327.4800 |
24/12/24 | 330.1600 |
24/12/23 | 327.7600 |
24/12/20 | 326.9100 |
24/12/19 | 322.7600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.84 | 0.15 | 2.68 | 5.40 | 0.25 | 0.94 | 11.21 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 2013/02/15 | 基金代碼 | SBZB1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司,紐約 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 1459100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金致力於選擇總收益穩定並高於市場平均之公司。總收益是指來自股利分配、公司獲利以及股份回購收益(即買回庫藏股)之總和。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」