晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 256.21 4.65 260.65 241.73

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 256.2100
21/10/13 251.5600
21/10/12 250.6800
21/10/11 251.6300
21/10/08 252.5400
21/10/06 250.1800
21/10/05 249.0600
21/10/04 246.0800
21/10/01 248.7700
21/09/30 246.4200
日期 淨值
21/09/29 250.0000
21/09/28 249.3500
21/09/27 254.5400
21/09/24 254.3400
21/09/23 253.8300
21/09/22 251.4100
21/09/21 248.9900
21/09/20 249.4000
21/09/15 256.8500
21/09/14 254.6400
日期 淨值
21/09/13 256.5200
21/09/10 255.5900
21/09/09 256.7500
21/09/08 257.4900
21/09/07 258.0100
21/09/03 259.9800
21/09/02 260.6200
21/09/01 260.0500
21/08/31 260.2700
21/08/30 260.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.03 0.82 2.15 10.85 1.00 0.77 7.27

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2013/02/15 基金代碼 SBZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 706570 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 其致力於選擇總收益穩定並高於市場平均之公司。總收益是指來自股利分配、公司獲利以及股份回購收益(即買回庫藏股)之總和。本子基金配息股份類別將分配本金及收益(例如透過收益分配),股利收益和資本利得都是配息來源在特定國家,投資人的配息所得可能被課以較出售基金單位所獲取的資本利得高之稅率,部分投資人可能因此選擇投資累積(-acc)而非配息(-dist)股份種類。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網