基金名稱:瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/04/18 | 68.3 | -0.09 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/04/18 | 68.3000 |
19/04/17 | 68.3900 |
19/03/20 | 67.4500 |
19/03/19 | 67.3800 |
19/03/18 | 67.4500 |
19/03/15 | 67.1300 |
19/03/14 | 66.6900 |
19/03/13 | 66.4500 |
19/03/12 | 66.2000 |
19/03/11 | 66.0600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/08 | 65.3600 |
19/03/07 | 65.3200 |
19/03/06 | 65.8800 |
19/03/05 | 66.4700 |
19/03/04 | 66.3000 |
19/03/01 | 66.4400 |
19/02/28 | 66.4500 |
19/02/25 | 67.0200 |
19/02/22 | 67.0100 |
19/02/21 | 66.6200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/02/20 | 66.6500 |
19/02/19 | 66.1500 |
19/02/18 | 65.6200 |
19/02/15 | 65.8200 |
19/02/14 | 65.3000 |
19/02/13 | 65.7800 |
19/02/12 | 66.1100 |
19/02/11 | 65.6200 |
19/02/08 | 65.4800 |
19/02/07 | 65.7600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.21 | 4.21 | 7.17 | 5.22 | -0.11 | 1.08 | 11.25 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 2011/05/31 | 基金代碼 | SBZA8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | 瑞士銀行,瑞銀資產管理 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 240660 百萬美元 (2019/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於設立於新興市場或主要營運活動位於新興市場之公司之股票及其他權益證券,除至少三分之二之淨資產須投資於前述標的外,其他三分之一保留彈性以因應市場變化,如市場下跌時需提高現金部位等策略。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.44 |
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最高經理費(%) | 1.76 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」