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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/04/18 68.3 -0.09 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/04/18 68.3000
19/04/17 68.3900
19/03/20 67.4500
19/03/19 67.3800
19/03/18 67.4500
19/03/15 67.1300
19/03/14 66.6900
19/03/13 66.4500
19/03/12 66.2000
19/03/11 66.0600
日期 淨值
19/03/08 65.3600
19/03/07 65.3200
19/03/06 65.8800
19/03/05 66.4700
19/03/04 66.3000
19/03/01 66.4400
19/02/28 66.4500
19/02/25 67.0200
19/02/22 67.0100
19/02/21 66.6200
日期 淨值
19/02/20 66.6500
19/02/19 66.1500
19/02/18 65.6200
19/02/15 65.8200
19/02/14 65.3000
19/02/13 65.7800
19/02/12 66.1100
19/02/11 65.6200
19/02/08 65.4800
19/02/07 65.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.21 4.21 7.17 5.22 -0.11 1.08 11.25

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2011/05/31 基金代碼 SBZA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 240660 百萬美元 (2019/02/28) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於設立於新興市場或主要營運活動位於新興市場之公司之股票及其他權益證券,除至少三分之二之淨資產須投資於前述標的外,其他三分之一保留彈性以因應市場變化,如市場下跌時需提高現金部位等策略。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.44
最高經理費(%) 1.76

資料來源:MoneyDJ理財網