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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 126.04 0.32 141.22 112.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 126.0400
20/05/20 125.7200
20/05/19 124.9900
20/05/18 124.2500
20/05/15 123.8600
20/05/14 124.1300
20/05/13 124.8400
20/05/12 124.9800
20/05/11 124.9600
20/05/08 124.4500
日期 淨值
20/05/07 124.7000
20/05/06 124.5000
20/05/05 124.3900
20/05/04 124.3700
20/04/30 125.2500
20/04/28 124.9500
20/04/27 124.6300
20/04/24 124.1800
20/04/23 120.3900
20/04/22 119.8800
日期 淨值
20/04/21 119.8700
20/04/20 120.8000
20/04/17 125.9900
20/04/16 120.8400
20/04/15 121.3000
20/04/14 121.1500
20/04/09 118.7100
20/04/08 117.9300
20/04/07 120.6700
20/04/06 116.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 1.84 -3.37 -4.48 -0.02 0.85 22.22

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2013/11/26 基金代碼 SBZA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1597050 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.01

資料來源:MoneyDJ理財網