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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 136.95 -0.14 141.22 112.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 136.9500
20/09/16 137.0900
20/09/15 136.9900
20/09/14 136.9200
20/09/11 136.8700
20/09/10 137.0600
20/09/09 136.8700
20/09/08 136.9500
20/09/07 137.0400
20/09/04 137.0100
日期 淨值
20/09/03 137.1500
20/09/02 136.9500
20/09/01 136.7500
20/08/31 136.5600
20/08/28 136.5200
20/08/27 136.3300
20/08/26 136.3000
20/08/25 136.3000
20/08/24 136.1500
20/08/21 135.9500
日期 淨值
20/08/20 135.9400
20/08/19 135.9100
20/08/18 135.8700
20/08/17 135.9600
20/08/14 134.9500
20/08/13 136.2000
20/08/12 136.0900
20/08/11 135.6500
20/08/10 135.4700
20/08/07 135.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.62 2.00 6.96 3.27 0.04 1.05 20.50

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2013/11/26 基金代碼 SBZA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1680300 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.26
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網