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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 87.56 -0.08 95.29 74.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 87.5600
20/09/16 87.6400
20/09/15 87.5800
20/09/14 88.0100
20/09/11 87.9900
20/09/10 88.1000
20/09/09 88.0000
20/09/08 88.0700
20/09/07 88.1000
20/09/04 88.1000
日期 淨值
20/09/03 88.1700
20/09/02 88.0300
20/09/01 87.8500
20/08/31 87.7300
20/08/28 87.7300
20/08/27 87.6600
20/08/26 87.6300
20/08/25 87.6400
20/08/24 87.5500
20/08/21 87.4300
日期 淨值
20/08/20 87.4100
20/08/19 87.3600
20/08/18 87.3300
20/08/17 87.4000
20/08/14 87.2400
20/08/13 88.0400
20/08/12 87.9900
20/08/11 87.7200
20/08/10 87.6000
20/08/07 87.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.74 1.83 6.33 2.05 0.01 1.06 20.72

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2013/07/08 基金代碼 SBZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1680300 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
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基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.26
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網