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基金名稱：瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/16 | 188.47 | 0.28 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/16 | 188.4700 |
| 20/12/15 | 188.1900 |
| 20/12/14 | 187.8100 |
| 20/12/11 | 187.5800 |
| 20/12/10 | 187.3300 |
| 20/12/09 | 187.1800 |
| 20/12/08 | 186.3900 |
| 20/12/07 | 187.2500 |
| 20/12/04 | 186.5300 |
| 20/12/03 | 186.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/02 | 185.9700 |
| 20/12/01 | 185.8200 |
| 20/11/30 | 185.3300 |
| 20/11/27 | 185.4600 |
| 20/11/26 | 185.1900 |
| 20/11/25 | 185.1700 |
| 20/11/24 | 185.1100 |
| 20/11/23 | 184.7900 |
| 20/11/20 | 184.8200 |
| 20/11/19 | 184.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 184.2700 |
| 20/11/17 | 184.0500 |
| 20/11/16 | 184.3700 |
| 20/11/13 | 183.9200 |
| 20/11/12 | 183.8000 |
| 20/11/11 | 183.1900 |
| 20/11/10 | 182.9800 |
| 20/11/09 | 183.3900 |
| 20/11/06 | 181.9400 |
| 20/11/05 | 184.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.29 | 3.34 | 4.96 | 8.03 | 0.10 | 1.00 | 17.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/05/18 | 基金代碼 | SBZA0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1512110 百萬美元 (2020/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.58 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」