晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/16 188.47 0.28 188.47 177.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/16 188.4700
20/12/15 188.1900
20/12/14 187.8100
20/12/11 187.5800
20/12/10 187.3300
20/12/09 187.1800
20/12/08 186.3900
20/12/07 187.2500
20/12/04 186.5300
20/12/03 186.7300
日期 淨值
20/12/02 185.9700
20/12/01 185.8200
20/11/30 185.3300
20/11/27 185.4600
20/11/26 185.1900
20/11/25 185.1700
20/11/24 185.1100
20/11/23 184.7900
20/11/20 184.8200
20/11/19 184.4200
日期 淨值
20/11/18 184.2700
20/11/17 184.0500
20/11/16 184.3700
20/11/13 183.9200
20/11/12 183.8000
20/11/11 183.1900
20/11/10 182.9800
20/11/09 183.3900
20/11/06 181.9400
20/11/05 184.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.29 3.34 4.96 8.03 0.10 1.00 17.65

基本資料

海外發行公司 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/05/18 基金代碼 SBZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1512110 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券;本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網