晴時多雲

top
基金名稱:

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 176.6 2.72 185.29 144.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 176.6000
20/07/01 173.8800
20/06/30 173.3200
20/06/29 171.1100
20/06/26 173.2000
20/06/25 173.1500
20/06/22 173.3700
20/06/19 173.2500
20/06/18 172.7700
20/06/17 172.9500
日期 淨值
20/06/16 171.2300
20/06/15 171.0500
20/06/12 171.7200
20/06/11 171.9800
20/06/10 175.2600
20/06/09 174.9800
20/06/08 173.3300
20/06/05 171.9900
20/06/04 172.5900
20/06/03 170.7500
日期 淨值
20/06/02 168.7700
20/05/29 167.0000
20/05/28 167.2800
20/05/27 167.3100
20/05/26 167.3300
20/05/25 166.0800
20/05/22 165.9900
20/05/20 165.1400
20/05/19 163.2500
20/05/18 162.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.05 11.15 4.05 2.03 0.03 1.04 20.03

基本資料

海外發行公司 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/05/18 基金代碼 SBZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1161960 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券;本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網