晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/16 154.19 0.1 154.23 134.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/16 154.1900
20/12/15 154.0900
20/12/14 154.1100
20/12/11 153.9700
20/12/10 154.1900
20/12/09 154.2300
20/12/08 154.1100
20/12/07 154.1300
20/12/04 154.0400
20/12/03 153.7600
日期 淨值
20/12/02 153.5300
20/12/01 153.3100
20/11/30 153.1300
20/11/27 152.9700
20/11/26 152.9700
20/11/25 152.9200
20/11/24 152.7300
20/11/23 152.2700
20/11/20 151.8700
20/11/19 151.7000
日期 淨值
20/11/18 151.6700
20/11/17 151.5200
20/11/16 151.3400
20/11/13 150.7400
20/11/12 150.7700
20/11/11 150.8000
20/11/10 150.6700
20/11/09 150.5300
20/11/06 149.1300
20/11/05 148.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.34 3.37 4.99 6.90 0.05 0.91 17.47

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2012/10/23 基金代碼 SBZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1642820 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網