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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 147.06 0.16 154.1 122.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 147.0600
20/09/22 146.9000
20/09/21 147.4400
20/09/18 148.2000
20/09/17 148.2200
20/09/16 148.3700
20/09/15 148.2500
20/09/14 148.1800
20/09/11 148.1400
20/09/10 148.3300
日期 淨值
20/09/09 148.1700
20/09/08 148.2700
20/09/07 148.3400
20/09/04 148.3300
20/09/03 148.4500
20/09/02 148.2300
20/09/01 147.9200
20/08/31 147.7200
20/08/28 147.7100
20/08/27 147.5800
日期 淨值
20/08/26 147.5300
20/08/25 147.5300
20/08/24 147.3800
20/08/21 147.1800
20/08/20 147.1300
20/08/19 147.0500
20/08/18 147.0000
20/08/17 147.1400
20/08/14 146.0700
20/08/13 147.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.40 1.26 7.23 2.40 0.01 0.81 23.77

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2012/10/23 基金代碼 SBZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1680300 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網