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基金名稱：瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/16 | 169.33 | -0.01 | 169.34 | 162.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/16 | 169.3300 |
| 20/12/15 | 169.3400 |
| 20/12/14 | 169.2200 |
| 20/12/11 | 169.0700 |
| 20/12/10 | 169.1800 |
| 20/12/09 | 169.1800 |
| 20/12/08 | 169.2900 |
| 20/12/07 | 169.2700 |
| 20/12/04 | 169.0800 |
| 20/12/03 | 168.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/02 | 168.4600 |
| 20/12/01 | 168.3200 |
| 20/11/30 | 167.9100 |
| 20/11/27 | 167.8200 |
| 20/11/26 | 167.7400 |
| 20/11/25 | 167.7000 |
| 20/11/24 | 167.7700 |
| 20/11/23 | 167.2100 |
| 20/11/20 | 166.9100 |
| 20/11/19 | 166.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 167.0700 |
| 20/11/17 | 166.7900 |
| 20/11/16 | 166.6200 |
| 20/11/13 | 166.0700 |
| 20/11/12 | 166.1200 |
| 20/11/11 | 166.8100 |
| 20/11/10 | 166.8000 |
| 20/11/09 | 167.3700 |
| 20/11/06 | 165.5800 |
| 20/11/05 | 165.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.80 | 2.92 | 4.69 | 7.53 | 0.09 | 0.88 | 16.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 債券基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/03 | 基金代碼 | SBZ98 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 985930 百萬美元 (2020/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」