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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 162.91 -0.2 164.95 130.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 162.9100
20/09/16 163.1100
20/09/15 162.8400
20/09/14 162.7600
20/09/11 162.6300
20/09/10 162.8500
20/09/09 162.9100
20/09/08 162.6700
20/09/07 162.0200
20/09/04 163.1200
日期 淨值
20/09/03 164.9500
20/09/02 163.9100
20/09/01 163.6800
20/08/31 163.4800
20/08/28 163.3800
20/08/27 163.2500
20/08/26 163.1500
20/08/25 163.0500
20/08/24 162.6100
20/08/21 160.8000
日期 淨值
20/08/20 161.9600
20/08/19 162.0500
20/08/18 162.0100
20/08/17 161.8000
20/08/14 161.8200
20/08/13 162.3000
20/08/12 162.6700
20/08/11 163.0000
20/08/10 162.9000
20/08/07 162.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.50 2.37 7.60 4.27 0.06 0.86 17.37

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2011/03/03 基金代碼 SBZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1097240 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網