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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 151.51 0.8 164.48 130.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 151.5100
20/05/20 150.7100
20/05/19 149.7300
20/05/18 149.2700
20/05/15 147.7000
20/05/14 147.8800
20/05/13 148.7300
20/05/12 149.3800
20/05/11 148.6300
20/05/08 148.6800
日期 淨值
20/05/07 148.4000
20/05/06 147.9300
20/05/05 147.7300
20/05/04 146.9700
20/04/30 147.4900
20/04/28 143.5700
20/04/27 146.1800
20/04/24 146.3000
20/04/23 142.4600
20/04/22 142.4700
日期 淨值
20/04/21 148.2900
20/04/20 144.4600
20/04/17 145.0500
20/04/16 144.1100
20/04/15 149.7900
20/04/14 150.3600
20/04/09 146.9700
20/04/08 142.1600
20/04/07 141.7400
20/04/06 136.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 4.41 -1.01 -2.38 0.01 0.90 23.25

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2011/03/03 基金代碼 SBZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 940920 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網