基金名稱：
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 151.51 | 0.8 | 164.48 | 130.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 151.5100 |
| 20/05/20 | 150.7100 |
| 20/05/19 | 149.7300 |
| 20/05/18 | 149.2700 |
| 20/05/15 | 147.7000 |
| 20/05/14 | 147.8800 |
| 20/05/13 | 148.7300 |
| 20/05/12 | 149.3800 |
| 20/05/11 | 148.6300 |
| 20/05/08 | 148.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 148.4000 |
| 20/05/06 | 147.9300 |
| 20/05/05 | 147.7300 |
| 20/05/04 | 146.9700 |
| 20/04/30 | 147.4900 |
| 20/04/28 | 143.5700 |
| 20/04/27 | 146.1800 |
| 20/04/24 | 146.3000 |
| 20/04/23 | 142.4600 |
| 20/04/22 | 142.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 148.2900 |
| 20/04/20 | 144.4600 |
| 20/04/17 | 145.0500 |
| 20/04/16 | 144.1100 |
| 20/04/15 | 149.7900 |
| 20/04/14 | 150.3600 |
| 20/04/09 | 146.9700 |
| 20/04/08 | 142.1600 |
| 20/04/07 | 141.7400 |
| 20/04/06 | 136.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.40 | 4.41 | -1.01 | -2.38 | 0.01 | 0.90 | 23.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 債券基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/03 | 基金代碼 | SBZ98 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 940920 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」