晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/16 169.33 -0.01 169.34 147.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/16 169.3300
20/12/15 169.3400
20/12/14 169.2200
20/12/11 169.0700
20/12/10 169.1800
20/12/09 169.1800
20/12/08 169.2900
20/12/07 169.2700
20/12/04 169.0800
20/12/03 168.8100
日期 淨值
20/12/02 168.4600
20/12/01 168.3200
20/11/30 167.9100
20/11/27 167.8200
20/11/26 167.7400
20/11/25 167.7000
20/11/24 167.7700
20/11/23 167.2100
20/11/20 166.9100
20/11/19 166.8800
日期 淨值
20/11/18 167.0700
20/11/17 166.7900
20/11/16 166.6200
20/11/13 166.0700
20/11/12 166.1200
20/11/11 166.8100
20/11/10 166.8000
20/11/09 167.3700
20/11/06 165.5800
20/11/05 165.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.80 2.92 4.69 7.53 0.09 0.88 16.48

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2011/03/03 基金代碼 SBZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 985930 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網