基金名稱：
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 162.91 | -0.2 | 164.95 | 130.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 162.9100 |
| 20/09/16 | 163.1100 |
| 20/09/15 | 162.8400 |
| 20/09/14 | 162.7600 |
| 20/09/11 | 162.6300 |
| 20/09/10 | 162.8500 |
| 20/09/09 | 162.9100 |
| 20/09/08 | 162.6700 |
| 20/09/07 | 162.0200 |
| 20/09/04 | 163.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/03 | 164.9500 |
| 20/09/02 | 163.9100 |
| 20/09/01 | 163.6800 |
| 20/08/31 | 163.4800 |
| 20/08/28 | 163.3800 |
| 20/08/27 | 163.2500 |
| 20/08/26 | 163.1500 |
| 20/08/25 | 163.0500 |
| 20/08/24 | 162.6100 |
| 20/08/21 | 160.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 161.9600 |
| 20/08/19 | 162.0500 |
| 20/08/18 | 162.0100 |
| 20/08/17 | 161.8000 |
| 20/08/14 | 161.8200 |
| 20/08/13 | 162.3000 |
| 20/08/12 | 162.6700 |
| 20/08/11 | 163.0000 |
| 20/08/10 | 162.9000 |
| 20/08/07 | 162.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.50 | 2.37 | 7.60 | 4.27 | 0.06 | 0.86 | 17.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 債券基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/03 | 基金代碼 | SBZ98 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1097240 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」