晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 100.29 0.2 99.99 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 100.2900
21/05/06 100.0900
21/05/05 100.1800
21/05/04 100.1900
21/05/03 100.0600
21/04/30 100.0100
21/04/29 99.8800
21/04/27 99.9000
21/04/26 99.8300
21/04/23 99.9700
日期 淨值
21/04/22 99.9200
21/04/21 99.8400
21/04/20 99.6400
21/04/19 99.8200
21/04/16 99.5000
21/04/15 98.9900
21/04/14 99.5600
21/04/13 99.6300
21/04/12 100.0200
21/04/09 100.4300
日期 淨值
21/04/08 99.9700
21/04/07 100.1300
21/04/06 100.0400
21/04/01 100.1000
21/03/30 99.9800
21/03/29 100.3400
21/03/26 100.2600
21/03/25 100.9500
21/03/24 100.5300
21/03/23 100.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.13 0.45 2.22 0.60 0.68 3.49

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2010/01/28 基金代碼 SBZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 670960 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 很大比例投資於由登記辦公地址位於亞洲或主要活動於亞洲進行之國際與超國家組織、國有與半國有機構及公司所發行之債券商品與憑證。 透過使用衍生性商品,投資組合之組成將依據經濟與金融市場循環就利率與信用風險進行調整。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網