晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 101.1 -0.12 99.97 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 101.1000
20/12/01 101.2200
20/11/30 101.1600
20/11/27 101.0500
20/11/26 100.9500
20/11/25 100.9400
20/11/24 100.8500
20/11/23 100.8200
20/11/20 100.7500
20/11/19 100.7100
日期 淨值
20/11/18 100.7400
20/11/17 100.5600
20/11/16 100.6200
20/11/13 100.8600
20/11/12 100.7400
20/11/11 100.6300
20/11/10 100.7200
20/11/09 100.6200
20/11/06 100.5100
20/11/05 100.4700
日期 淨值
20/11/04 99.9500
20/11/03 100.0100
20/11/02 99.4900
20/10/30 99.7300
20/10/29 99.9700
20/10/28 100.1300
20/10/27 100.0300
20/10/26 100.0400
20/10/23 99.9500
20/10/22 100.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.26 1.62 2.55 4.48 0.23 1.38 8.10

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2010/01/28 基金代碼 SBZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 321290 百萬美元 (2020/09/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 很大比例投資於由登記辦公地址位於亞洲或主要活動於亞洲進行之國際與超國家組織、國有與半國有機構及公司所發行之債券商品與憑證。 透過使用衍生性商品,投資組合之組成將依據經濟與金融市場循環就利率與信用風險進行調整。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網