基金名稱:瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/11/06 | 69.86 | -1.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/11/06 | 69.8600 |
19/11/05 | 70.8700 |
19/11/04 | 70.7100 |
19/10/31 | 69.3300 |
19/10/30 | 70.1900 |
19/10/29 | 69.9400 |
19/10/28 | 70.4800 |
19/10/25 | 69.4400 |
19/10/24 | 69.0800 |
19/10/23 | 68.4200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/10/22 | 68.2000 |
19/10/21 | 66.4500 |
19/10/18 | 65.8200 |
19/10/17 | 65.7300 |
19/10/16 | 65.5500 |
19/10/15 | 65.2700 |
19/10/14 | 65.5600 |
19/10/11 | 65.6800 |
19/10/10 | 64.2700 |
19/10/07 | 63.8300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/10/04 | 65.4600 |
19/10/03 | 64.2000 |
19/10/02 | 62.7600 |
19/10/01 | 64.3600 |
19/09/30 | 65.0200 |
19/09/27 | 65.2700 |
19/09/25 | 64.7300 |
19/09/24 | 64.4400 |
19/09/23 | 65.1900 |
19/09/20 | 65.2300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.07 | 5.65 | 4.74 | 5.17 | 0.12 | 1.79 | 20.14 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 2007/05/10 | 基金代碼 | SBZ89 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 巴西 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 23830 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 採積極管理方式投資巴西股票,分散布局各產業類別;瑞銀擁有業界領先的全球佈局投資平臺,強化投資報酬。以瑞銀獨有的基本面評價策略,挖掘具潛力的巴西企業 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.47 |
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最高經理費(%) | 1.54 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」