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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/06 69.86 -1.01 74.06 58.52

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/06 69.8600
19/11/05 70.8700
19/11/04 70.7100
19/10/31 69.3300
19/10/30 70.1900
19/10/29 69.9400
19/10/28 70.4800
19/10/25 69.4400
19/10/24 69.0800
19/10/23 68.4200
日期 淨值
19/10/22 68.2000
19/10/21 66.4500
19/10/18 65.8200
19/10/17 65.7300
19/10/16 65.5500
19/10/15 65.2700
19/10/14 65.5600
19/10/11 65.6800
19/10/10 64.2700
19/10/07 63.8300
日期 淨值
19/10/04 65.4600
19/10/03 64.2000
19/10/02 62.7600
19/10/01 64.3600
19/09/30 65.0200
19/09/27 65.2700
19/09/25 64.7300
19/09/24 64.4400
19/09/23 65.1900
19/09/20 65.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 5.65 4.74 5.17 0.12 1.79 20.14

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2007/05/10 基金代碼 SBZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 23830 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 採積極管理方式投資巴西股票,分散布局各產業類別;瑞銀擁有業界領先的全球佈局投資平臺,強化投資報酬。以瑞銀獨有的基本面評價策略,挖掘具潛力的巴西企業

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.47
最高經理費(%) 1.54

資料來源:MoneyDJ理財網