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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/04 371.75 0.92 378.63 268.28

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/04 371.7500
19/12/03 370.8300
19/12/02 372.9100
19/11/29 377.1500
19/11/27 378.6300
19/11/26 376.3600
19/11/25 374.6800
19/11/22 370.6300
19/11/21 369.9400
19/11/20 371.2200
日期 淨值
19/11/19 372.7900
19/11/18 371.7100
19/11/15 371.5500
19/11/14 368.0500
19/11/13 367.4000
19/11/12 367.7200
19/11/11 366.8400
19/11/08 367.0100
19/11/07 366.0100
19/11/06 364.9800
日期 淨值
19/11/05 365.6000
19/11/04 366.2300
19/10/31 362.6900
19/10/30 363.1800
19/10/29 360.6600
19/10/28 363.1600
19/10/25 359.4000
19/10/24 357.8700
19/10/23 353.2700
19/10/22 351.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.49 4.83 5.95 11.59 0.37 1.12 17.14

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/12/23 基金代碼 SBZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1555380 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金基於風險分散原則,以子基金至少三分之二的資產投資設於美國或持有設於美國公司之主要股份或在美國積極從事主要業務之公司的股票及權益工具之證券子基金。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.56

資料來源:MoneyDJ理財網