基金名稱：
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 3068911.51 | -98.93 | 3083272.3 | 3068911.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 3068911.5100 |
| 20/09/22 | 3069010.4400 |
| 20/09/21 | 3069068.9100 |
| 20/09/18 | 3069181.3900 |
| 20/09/17 | 3069222.1200 |
| 20/09/16 | 3069257.9600 |
| 20/09/15 | 3069298.0500 |
| 20/09/14 | 3069355.6100 |
| 20/09/11 | 3069468.3500 |
| 20/09/10 | 3069563.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 3069647.3100 |
| 20/09/08 | 3069679.1100 |
| 20/09/07 | 3069780.4200 |
| 20/09/04 | 3069890.1700 |
| 20/09/03 | 3069961.5000 |
| 20/09/02 | 3069954.6300 |
| 20/09/01 | 3069990.9100 |
| 20/08/31 | 3070098.2600 |
| 20/08/28 | 3070210.0900 |
| 20/08/27 | 3070245.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 3070324.0400 |
| 20/08/25 | 3070385.9800 |
| 20/08/24 | 3070455.2300 |
| 20/08/21 | 3070563.7700 |
| 20/08/20 | 3070627.9300 |
| 20/08/19 | 3070679.7300 |
| 20/08/18 | 3070730.2700 |
| 20/08/17 | 3070744.2100 |
| 20/08/14 | 3070909.2100 |
| 20/08/13 | 3070932.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.18 | -0.09 | -0.14 | -0.26 | -2.90 | -0.02 | 0.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/11/11 | 基金代碼 | SBZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞士銀行，瑞銀資產管理 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1622120 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.19 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」