晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 3056505.58 -75.8 3073461.04 3056505.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 3056505.5800
21/05/11 3056581.3800
21/05/10 3056537.7800
21/05/07 3056645.2500
21/05/06 3056676.4300
21/05/05 3056867.2500
21/05/04 3056918.3800
21/05/03 3056928.8000
21/04/30 3057080.9500
21/04/29 3057159.1300
日期 淨值
21/04/27 3057293.7500
21/04/26 3057332.9000
21/04/23 3057447.3800
21/04/22 3057512.9000
21/04/21 3057636.3800
21/04/20 3057668.5500
21/04/19 3057718.7200
21/04/16 3057856.2800
21/04/15 3057902.1400
21/04/14 3058033.1000
日期 淨值
21/04/13 3058047.9000
21/04/12 3058111.2000
21/04/09 3058242.2200
21/04/08 3058310.5400
21/04/07 3058398.4400
21/04/06 3058442.3600
21/04/01 3058651.3600
21/03/31 3058745.3400
21/03/30 3058890.1600
21/03/29 3058875.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -0.10 -0.19 -0.33 -4.97 0.01 0.05

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2008/11/11 基金代碼 SBZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1355520 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網