晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 3048287.13 -7.57 3067966.3 3048287.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 3048287.1300
21/10/12 3048294.7000
21/10/11 3048351.0300
21/10/08 3048493.4300
21/10/06 3048658.8000
21/10/05 3048680.3300
21/10/04 3048729.5300
21/10/01 3048742.9700
21/09/30 3048877.1700
21/09/29 3048990.7000
日期 淨值
21/09/28 3048921.6300
21/09/27 3048964.7700
21/09/24 3049255.2000
21/09/23 3049296.4300
21/09/22 3049421.4300
21/09/21 3049448.7000
21/09/20 3049484.0000
21/09/15 3049773.5000
21/09/14 3049790.6700
21/09/13 3049827.4000
日期 淨值
21/09/10 3049995.8000
21/09/09 3050076.1700
21/09/08 3050203.3300
21/09/07 3050197.1700
21/09/06 3050259.1300
21/09/03 3050370.4000
21/09/02 3050454.2700
21/09/01 3050592.3700
21/08/31 3050585.9000
21/08/30 3050611.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 -0.11 -0.19 -0.35 -14.80 0.00 0.02

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2008/11/11 基金代碼 SBZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1267730 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網