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基金名稱：瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 3030372.4 | 98.7 | 3051407.57 | 3030238.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 3030372.4000 |
| 22/08/11 | 3030273.7000 |
| 22/08/10 | 3030238.9000 |
| 22/08/09 | 3030358.7000 |
| 22/08/08 | 3030401.4000 |
| 22/08/05 | 3030395.8000 |
| 22/08/04 | 3030454.7000 |
| 22/08/03 | 3030516.0000 |
| 22/08/02 | 3030598.2000 |
| 22/08/01 | 3030564.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 3030487.2000 |
| 22/07/28 | 3030370.9000 |
| 22/07/27 | 3030576.5000 |
| 22/07/26 | 3030550.9000 |
| 22/07/25 | 3030411.2000 |
| 22/07/22 | 3030337.8000 |
| 22/07/21 | 3030668.8000 |
| 22/07/20 | 3030949.6000 |
| 22/07/19 | 3031359.6000 |
| 22/07/18 | 3031498.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 3031597.1000 |
| 22/07/14 | 3031580.0000 |
| 22/07/13 | 3032117.6000 |
| 22/07/12 | 3032207.6000 |
| 22/07/11 | 3032259.1000 |
| 22/07/08 | 3032684.2000 |
| 22/07/07 | 3032862.1000 |
| 22/07/06 | 3032928.4000 |
| 22/07/05 | 3033016.9000 |
| 22/07/04 | 3033018.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.23 | -0.11 | -0.21 | -0.38 | -8.93 | 0.15 | 0.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/11/11 | 基金代碼 | SBZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1388640 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資目標，是保有所投資基金之價值，並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月，加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別，最多三分之一的淨資產於其他貨幣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.19 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」