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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 3073238.15 27.93 3087645.24 3073210.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 3073238.1500
20/05/26 3073210.2200
20/05/25 3073261.0500
20/05/22 3073368.9000
20/05/20 3073423.9500
20/05/19 3073365.6300
20/05/18 3073461.0400
20/05/15 3073429.2300
20/05/14 3073397.2700
20/05/13 3073419.2000
日期 淨值
20/05/12 3073416.3700
20/05/11 3073486.9500
20/05/08 3073500.5400
20/05/07 3073538.2900
20/05/06 3073672.9900
20/05/05 3073842.6000
20/05/04 3073815.3200
20/04/30 3073881.1100
20/04/29 3073862.3900
20/04/28 3073799.6800
日期 淨值
20/04/27 3073779.5000
20/04/24 3073706.9500
20/04/23 3073603.6300
20/04/22 3073745.8900
20/04/21 3073994.3400
20/04/20 3074383.2200
20/04/17 3074478.1600
20/04/16 3074435.3800
20/04/15 3074581.4100
20/04/14 3074627.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 -0.08 -0.15 -0.27 -3.56 0.09 0.08

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2008/11/11 基金代碼 SBZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1928350 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網