基金名稱：
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 3073238.15 | 27.93 | 3087645.24 | 3073210.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 3073238.1500 |
| 20/05/26 | 3073210.2200 |
| 20/05/25 | 3073261.0500 |
| 20/05/22 | 3073368.9000 |
| 20/05/20 | 3073423.9500 |
| 20/05/19 | 3073365.6300 |
| 20/05/18 | 3073461.0400 |
| 20/05/15 | 3073429.2300 |
| 20/05/14 | 3073397.2700 |
| 20/05/13 | 3073419.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 3073416.3700 |
| 20/05/11 | 3073486.9500 |
| 20/05/08 | 3073500.5400 |
| 20/05/07 | 3073538.2900 |
| 20/05/06 | 3073672.9900 |
| 20/05/05 | 3073842.6000 |
| 20/05/04 | 3073815.3200 |
| 20/04/30 | 3073881.1100 |
| 20/04/29 | 3073862.3900 |
| 20/04/28 | 3073799.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 3073779.5000 |
| 20/04/24 | 3073706.9500 |
| 20/04/23 | 3073603.6300 |
| 20/04/22 | 3073745.8900 |
| 20/04/21 | 3073994.3400 |
| 20/04/20 | 3074383.2200 |
| 20/04/17 | 3074478.1600 |
| 20/04/16 | 3074435.3800 |
| 20/04/15 | 3074581.4100 |
| 20/04/14 | 3074627.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.11 | -0.08 | -0.15 | -0.27 | -3.56 | 0.09 | 0.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/11/11 | 基金代碼 | SBZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞士銀行，瑞銀資產管理 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1928350 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.19 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」