晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 3030372.4 98.7 3051407.57 3030238.9

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 3030372.4000
22/08/11 3030273.7000
22/08/10 3030238.9000
22/08/09 3030358.7000
22/08/08 3030401.4000
22/08/05 3030395.8000
22/08/04 3030454.7000
22/08/03 3030516.0000
22/08/02 3030598.2000
22/08/01 3030564.0000
日期 淨值
22/07/29 3030487.2000
22/07/28 3030370.9000
22/07/27 3030576.5000
22/07/26 3030550.9000
22/07/25 3030411.2000
22/07/22 3030337.8000
22/07/21 3030668.8000
22/07/20 3030949.6000
22/07/19 3031359.6000
22/07/18 3031498.6000
日期 淨值
22/07/15 3031597.1000
22/07/14 3031580.0000
22/07/13 3032117.6000
22/07/12 3032207.6000
22/07/11 3032259.1000
22/07/08 3032684.2000
22/07/07 3032862.1000
22/07/06 3032928.4000
22/07/05 3033016.9000
22/07/04 3033018.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 -0.11 -0.21 -0.38 -8.93 0.15 0.04

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2008/11/11 基金代碼 SBZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1388640 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網