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基金名稱：瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 3056505.58 | -75.8 | 3073461.04 | 3056505.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 3056505.5800 |
| 21/05/11 | 3056581.3800 |
| 21/05/10 | 3056537.7800 |
| 21/05/07 | 3056645.2500 |
| 21/05/06 | 3056676.4300 |
| 21/05/05 | 3056867.2500 |
| 21/05/04 | 3056918.3800 |
| 21/05/03 | 3056928.8000 |
| 21/04/30 | 3057080.9500 |
| 21/04/29 | 3057159.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 3057293.7500 |
| 21/04/26 | 3057332.9000 |
| 21/04/23 | 3057447.3800 |
| 21/04/22 | 3057512.9000 |
| 21/04/21 | 3057636.3800 |
| 21/04/20 | 3057668.5500 |
| 21/04/19 | 3057718.7200 |
| 21/04/16 | 3057856.2800 |
| 21/04/15 | 3057902.1400 |
| 21/04/14 | 3058033.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 3058047.9000 |
| 21/04/12 | 3058111.2000 |
| 21/04/09 | 3058242.2200 |
| 21/04/08 | 3058310.5400 |
| 21/04/07 | 3058398.4400 |
| 21/04/06 | 3058442.3600 |
| 21/04/01 | 3058651.3600 |
| 21/03/31 | 3058745.3400 |
| 21/03/30 | 3058890.1600 |
| 21/03/29 | 3058875.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.13 | -0.10 | -0.19 | -0.33 | -4.97 | 0.01 | 0.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/11/11 | 基金代碼 | SBZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1355520 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資目標，是保有所投資基金之價值，並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月，加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別，最多三分之一的淨資產於其他貨幣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.19 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」