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基金名稱：瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/13 | 3048287.13 | -7.57 | 3067966.3 | 3048287.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 3048287.1300 |
| 21/10/12 | 3048294.7000 |
| 21/10/11 | 3048351.0300 |
| 21/10/08 | 3048493.4300 |
| 21/10/06 | 3048658.8000 |
| 21/10/05 | 3048680.3300 |
| 21/10/04 | 3048729.5300 |
| 21/10/01 | 3048742.9700 |
| 21/09/30 | 3048877.1700 |
| 21/09/29 | 3048990.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 3048921.6300 |
| 21/09/27 | 3048964.7700 |
| 21/09/24 | 3049255.2000 |
| 21/09/23 | 3049296.4300 |
| 21/09/22 | 3049421.4300 |
| 21/09/21 | 3049448.7000 |
| 21/09/20 | 3049484.0000 |
| 21/09/15 | 3049773.5000 |
| 21/09/14 | 3049790.6700 |
| 21/09/13 | 3049827.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/10 | 3049995.8000 |
| 21/09/09 | 3050076.1700 |
| 21/09/08 | 3050203.3300 |
| 21/09/07 | 3050197.1700 |
| 21/09/06 | 3050259.1300 |
| 21/09/03 | 3050370.4000 |
| 21/09/02 | 3050454.2700 |
| 21/09/01 | 3050592.3700 |
| 21/08/31 | 3050585.9000 |
| 21/08/30 | 3050611.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.27 | -0.11 | -0.19 | -0.35 | -14.80 | 0.00 | 0.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/11/11 | 基金代碼 | SBZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1267730 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資目標，是保有所投資基金之價值，並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月，加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別，最多三分之一的淨資產於其他貨幣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.19 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」