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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 3068911.51 -98.93 3083272.3 3068911.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 3068911.5100
20/09/22 3069010.4400
20/09/21 3069068.9100
20/09/18 3069181.3900
20/09/17 3069222.1200
20/09/16 3069257.9600
20/09/15 3069298.0500
20/09/14 3069355.6100
20/09/11 3069468.3500
20/09/10 3069563.6300
日期 淨值
20/09/09 3069647.3100
20/09/08 3069679.1100
20/09/07 3069780.4200
20/09/04 3069890.1700
20/09/03 3069961.5000
20/09/02 3069954.6300
20/09/01 3069990.9100
20/08/31 3070098.2600
20/08/28 3070210.0900
20/08/27 3070245.7600
日期 淨值
20/08/26 3070324.0400
20/08/25 3070385.9800
20/08/24 3070455.2300
20/08/21 3070563.7700
20/08/20 3070627.9300
20/08/19 3070679.7300
20/08/18 3070730.2700
20/08/17 3070744.2100
20/08/14 3070909.2100
20/08/13 3070932.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -0.09 -0.14 -0.26 -2.90 -0.02 0.09

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2008/11/11 基金代碼 SBZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1622120 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網