晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 6801404.28 785.1 6804405.18 6789065.48

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 6801404.2800
22/08/09 6800619.1800
22/08/08 6800294.9300
22/08/05 6801500.0300
22/08/04 6801336.6400
22/08/03 6801466.5900
22/08/02 6801533.7800
22/08/01 6801223.5600
22/07/29 6802010.0600
22/07/28 6800665.2100
日期 淨值
22/07/27 6799717.9800
22/07/26 6797089.9900
22/07/25 6797544.6500
22/07/22 6797338.0000
22/07/21 6796834.3800
22/07/20 6796904.5300
22/07/19 6796461.0100
22/07/18 6797091.8800
22/07/15 6797254.2100
22/07/14 6797223.7600
日期 淨值
22/07/13 6799898.6300
22/07/12 6798601.6900
22/07/11 6797856.4300
22/07/08 6798114.5100
22/07/07 6798037.2900
22/07/06 6798356.6000
22/07/05 6797357.6000
22/07/04 6797481.7300
22/07/01 6797371.9100
22/06/30 6796646.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.10 0.06 0.02 -0.90 0.87 0.15

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/02/18 基金代碼 SBZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 150460 百萬澳幣 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期年限最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網