晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 6802463.25 927.71 6803345.18 6793522.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 6802463.2500
21/10/12 6801535.5400
21/10/11 6801514.4300
21/10/08 6802293.9100
21/10/06 6803345.1800
21/10/05 6801897.7300
21/10/04 6801576.9800
21/10/01 6802937.0500
21/09/30 6802806.2900
21/09/29 6803223.8300
日期 淨值
21/09/28 6801947.6600
21/09/27 6801902.3100
21/09/24 6802544.9500
21/09/23 6802629.2600
21/09/22 6802746.6500
21/09/21 6801920.3000
21/09/20 6801768.9200
21/09/15 6802536.1500
21/09/14 6801729.4500
21/09/13 6801611.6800
日期 淨值
21/09/10 6802323.6700
21/09/09 6802359.4400
21/09/08 6802396.2900
21/09/07 6801585.7400
21/09/06 6801585.6900
21/09/03 6802276.2800
21/09/02 6802198.2700
21/09/01 6802304.1200
21/08/31 6801505.3500
21/08/30 6801260.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.02 0.04 0.07 -1.09 0.00 0.06

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/02/18 基金代碼 SBZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 158200 百萬澳幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期年限最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網