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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 6789002.61 1007.73 6789025.74 6717657.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 6789002.6100
20/05/26 6787994.8800
20/05/25 6787847.9000
20/05/22 6788027.9000
20/05/20 6788520.6000
20/05/19 6788380.5600
20/05/18 6788194.0600
20/05/15 6789025.7400
20/05/14 6788960.0100
20/05/13 6788988.8000
日期 淨值
20/05/12 6788258.3100
20/05/11 6788167.0400
20/05/08 6788305.7900
20/05/07 6788069.4600
20/05/06 6787806.7300
20/05/05 6787058.7800
20/05/04 6787049.1500
20/04/30 6787416.9900
20/04/28 6787094.5600
20/04/27 6785884.3900
日期 淨值
20/04/24 6786066.3100
20/04/23 6785818.3400
20/04/22 6785676.7500
20/04/21 6784907.1000
20/04/20 6784419.8600
20/04/17 6784470.2600
20/04/16 6784333.7100
20/04/15 6784025.7800
20/04/14 6782749.9900
20/04/09 6782418.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.13 0.25 0.51 1.35 0.44 0.11

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/02/18 基金代碼 SBZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 202370 百萬澳幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網