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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/16 6792682.29 763.11 6792682.29 6744456.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/16 6792682.2900
20/09/15 6791919.1800
20/09/14 6791986.3800
20/09/11 6792299.6100
20/09/10 6792208.3300
20/09/09 6792484.9400
20/09/08 6791817.4800
20/09/07 6791756.0900
20/09/04 6792224.8000
20/09/03 6792175.4900
日期 淨值
20/09/02 6792321.0800
20/09/01 6791733.7400
20/08/31 6791706.7800
20/08/28 6792078.3900
20/08/27 6791912.7800
20/08/26 6792165.4000
20/08/25 6791413.0900
20/08/24 6791433.9100
20/08/21 6791812.1500
20/08/20 6791753.8600
日期 淨值
20/08/19 6791944.1500
20/08/18 6791025.2600
20/08/17 6791106.3400
20/08/14 6791387.8600
20/08/13 6791273.3000
20/08/12 6791477.7000
20/08/11 6790729.4600
20/08/10 6790608.3300
20/08/07 6791071.5900
20/08/06 6790964.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.04 0.09 0.30 0.54 0.50 0.13

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/02/18 基金代碼 SBZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 175520 百萬澳幣 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網