晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 6798080.7 -64.18 6798245.78 6787847.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 6798080.7000
21/05/06 6798144.8800
21/05/05 6797979.7300
21/05/04 6797525.6900
21/05/03 6797343.5400
21/04/30 6797788.4000
21/04/29 6797869.5600
21/04/27 6797192.2400
21/04/26 6797031.2000
21/04/23 6797496.1800
日期 淨值
21/04/22 6797450.5400
21/04/21 6797601.5500
21/04/20 6796985.8300
21/04/19 6796916.5800
21/04/16 6797300.8900
21/04/15 6797404.9900
21/04/14 6797416.2800
21/04/13 6796730.2400
21/04/12 6796744.6500
21/04/09 6797401.4800
日期 淨值
21/04/08 6797442.8500
21/04/07 6797450.6900
21/04/06 6796674.5100
21/04/01 6797743.8400
21/03/31 6797740.9100
21/03/30 6798052.2300
21/03/29 6796617.3400
21/03/26 6797285.9900
21/03/25 6797439.7100
21/03/24 6797408.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 0.01 0.02 0.07 -1.17 0.01 0.05

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/02/18 基金代碼 SBZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 154100 百萬澳幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期年限最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網