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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)-K-1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 5761936.69 6446.19 6041917.05 4799821.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 5761936.6900
20/09/22 5755490.5000
20/09/21 5776919.0700
20/09/18 5806667.5700
20/09/17 5807625.4000
20/09/16 5813377.5500
20/09/15 5808745.3100
20/09/14 5805746.0000
20/09/11 5804532.8900
20/09/10 5811726.9900
日期 淨值
20/09/09 5805492.1000
20/09/08 5809402.8100
20/09/07 5812310.7700
20/09/04 5811918.0100
20/09/03 5816632.8600
20/09/02 5807935.3500
20/09/01 5796035.0100
20/08/31 5788007.1500
20/08/28 5787936.4700
20/08/27 5782805.4300
日期 淨值
20/08/26 5780787.6300
20/08/25 5780689.2800
20/08/24 5774908.0600
20/08/21 5767256.7200
20/08/20 5765184.7700
20/08/19 5762238.2800
20/08/18 5760404.8500
20/08/17 5765589.1200
20/08/14 5723516.7900
20/08/13 5775993.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.35 1.24 7.19 2.34 0.01 0.81 23.76

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2010/03/01 基金代碼 SBZ84
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1680300 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.56

資料來源:MoneyDJ理財網