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基金名稱：瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 73.39 | 0.68 | 84.52 | 72.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 73.3900 |
| 22/05/24 | 72.7100 |
| 22/05/23 | 72.5600 |
| 22/05/20 | 72.4400 |
| 22/05/19 | 72.3500 |
| 22/05/18 | 72.4000 |
| 22/05/17 | 72.9700 |
| 22/05/16 | 72.9100 |
| 22/05/13 | 73.2800 |
| 22/05/12 | 73.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 73.5400 |
| 22/05/10 | 73.5500 |
| 22/05/06 | 74.1400 |
| 22/05/05 | 74.6600 |
| 22/05/04 | 75.0100 |
| 22/05/03 | 74.9600 |
| 22/05/02 | 74.7700 |
| 22/04/29 | 75.1800 |
| 22/04/27 | 75.6500 |
| 22/04/26 | 75.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 75.8200 |
| 22/04/22 | 75.9700 |
| 22/04/21 | 76.2700 |
| 22/04/20 | 76.4800 |
| 22/04/19 | 76.3400 |
| 22/04/14 | 76.9500 |
| 22/04/13 | 76.9600 |
| 22/04/12 | 76.8900 |
| 22/04/11 | 76.6500 |
| 22/04/08 | 77.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.11 | -4.28 | -6.22 | -7.28 | -0.50 | 0.75 | 4.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/01/15 | 基金代碼 | SBZ79 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 693940 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資至少三分之二資產於以上定義之債券或請求權，而至少三分之二資產投資於評等在BB+及CCC(標準普爾)，或其他具公信力之信評機構類似評等之債券，或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。對評等低於CCC或是類似評等之債券所做之投資，不得超過該子基金資產之10%。就此類投資將注意就產業及發行者達到廣泛之分散投資。相較投資於第一級借款人之投資而言，投資於較低評等之投資標的可能會有高於平均水準之收益，但也可能面臨較高之無力清償風險。至少三分之二投資以美元計價。投資於外幣但未針對帳戶貨幣(美元)避險之投資，不得超過資產之10%。減去現金與約當現金之後，子基金最高可投資其資產之三分之一於貨幣市場商品上。其最多可以投資其資產之25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上；子基金最多可投資10%資產於透過執行轉換或申購權證所得之股票、股票權利、權證等，以及股份、其他股票股份、股息權證等，或另外銷售過去發售之證券所餘權證，以及任何以此等權證所購買之股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.01 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」