晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 73.39 0.68 84.52 72.35

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 73.3900
22/05/24 72.7100
22/05/23 72.5600
22/05/20 72.4400
22/05/19 72.3500
22/05/18 72.4000
22/05/17 72.9700
22/05/16 72.9100
22/05/13 73.2800
22/05/12 73.1900
日期 淨值
22/05/11 73.5400
22/05/10 73.5500
22/05/06 74.1400
22/05/05 74.6600
22/05/04 75.0100
22/05/03 74.9600
22/05/02 74.7700
22/04/29 75.1800
22/04/27 75.6500
22/04/26 75.8700
日期 淨值
22/04/25 75.8200
22/04/22 75.9700
22/04/21 76.2700
22/04/20 76.4800
22/04/19 76.3400
22/04/14 76.9500
22/04/13 76.9600
22/04/12 76.8900
22/04/11 76.6500
22/04/08 77.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.11 -4.28 -6.22 -7.28 -0.50 0.75 4.41

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2010/01/15 基金代碼 SBZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 693940 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資至少三分之二資產於以上定義之債券或請求權,而至少三分之二資產投資於評等在BB+及CCC(標準普爾),或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。對評等低於CCC或是類似評等之債券所做之投資,不得超過該子基金資產之10%。就此類投資將注意就產業及發行者達到廣泛之分散投資。相較投資於第一級借款人之投資而言,投資於較低評等之投資標的可能會有高於平均水準之收益,但也可能面臨較高之無力清償風險。至少三分之二投資以美元計價。投資於外幣但未針對帳戶貨幣(美元)避險之投資,不得超過資產之10%。減去現金與約當現金之後,子基金最高可投資其資產之三分之一於貨幣市場商品上。其最多可以投資其資產之25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上;子基金最多可投資10%資產於透過執行轉換或申購權證所得之股票、股票權利、權證等,以及股份、其他股票股份、股息權證等,或另外銷售過去發售之證券所餘權證,以及任何以此等權證所購買之股票。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.01

資料來源:MoneyDJ理財網