晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 115.88 -0.07 130.26 115.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 115.8800
22/05/17 115.9500
22/05/16 115.6900
22/05/13 116.0700
22/05/12 115.9100
22/05/11 116.0100
22/05/10 115.4200
22/05/06 115.1600
22/05/05 116.1900
22/05/04 117.1200
日期 淨值
22/05/03 117.5100
22/05/02 117.7300
22/04/29 117.7900
22/04/27 118.1900
22/04/26 118.7400
22/04/25 118.9100
22/04/22 119.3300
22/04/21 119.4100
22/04/20 119.3100
22/04/19 119.3300
日期 淨值
22/04/14 119.9600
22/04/13 119.9800
22/04/12 120.2100
22/04/11 120.5400
22/04/08 120.7300
22/04/07 120.7900
22/04/06 121.0100
22/04/05 121.3200
22/04/04 121.2900
22/03/30 121.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.11 -3.28 -4.96 -5.86 -0.44 0.52 4.18

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/07/01 基金代碼 SBZ76
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1431120 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資其資產之至少三分之二於以歐元計價債或是可選擇轉換為以歐元計價之上述定義之債務商品以及請求權上,且其信用評等係介於CCC與BB+(標準普爾評等)間者,或是知名機構所做之類似評等或是可比較之內部瑞銀(盧森堡)股份有限公司評等者(若係屬新發行而尚未有評等,或是完全沒有評等之新發行商品者)。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.01

資料來源:MoneyDJ理財網