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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 125.37 -0.13 134.75 106.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 125.3700
20/09/16 125.5000
20/09/15 125.4000
20/09/14 125.8200
20/09/11 125.8000
20/09/10 125.9500
20/09/09 125.8200
20/09/08 125.9100
20/09/07 125.9700
20/09/04 125.9700
日期 淨值
20/09/03 126.0700
20/09/02 125.8900
20/09/01 125.6300
20/08/31 125.4600
20/08/28 125.4600
20/08/27 125.3500
20/08/26 125.3100
20/08/25 125.3100
20/08/24 125.1900
20/08/21 125.0300
日期 淨值
20/08/20 124.9900
20/08/19 124.9200
20/08/18 124.8900
20/08/17 125.0000
20/08/14 124.5600
20/08/13 125.7000
20/08/12 125.6400
20/08/11 125.2600
20/08/10 125.0900
20/08/07 124.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 1.71 6.26 1.89 -0.00 1.03 20.24

基本資料

海外發行公司 瑞銀債券基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/07/01 基金代碼 SBZ76
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1680300 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.01

資料來源:MoneyDJ理財網