晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 5505565.96 -22.75 5505588.71 5499502.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 5505565.9600
21/05/06 5505588.7100
21/05/05 5505491.0700
21/05/04 5505539.3300
21/05/03 5505470.5100
21/04/30 5505464.4500
21/04/29 5505441.5500
21/04/27 5505446.0000
21/04/26 5505419.3500
21/04/23 5505330.7300
日期 淨值
21/04/22 5505345.7100
21/04/21 5505361.5200
21/04/20 5505360.4000
21/04/19 5505348.5400
21/04/16 5505275.8900
21/04/15 5505289.6600
21/04/14 5505288.5300
21/04/13 5505292.9800
21/04/12 5505327.4300
21/04/09 5505259.7300
日期 淨值
21/04/08 5505266.6800
21/04/07 5505287.1900
21/04/06 5505305.2800
21/04/01 5505193.0900
21/03/30 5505139.6000
21/03/29 5505267.0700
21/03/26 5505240.8700
21/03/25 5505261.1400
21/03/24 5505267.2600
21/03/23 5505263.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 0.01 0.01 0.03 -1.96 0.00 0.04

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2008/11/14 基金代碼 SBZ73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3442410 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網