晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 5506573.72 -2.12 5506618.86 5504216.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 5506573.7200
21/10/12 5506575.8400
21/10/11 5506588.1300
21/10/08 5506564.5600
21/10/06 5506592.3600
21/10/05 5506618.8600
21/10/04 5506608.0100
21/10/01 5506528.2000
21/09/30 5506600.3100
21/09/29 5506564.1100
日期 淨值
21/09/28 5506547.2300
21/09/27 5506576.4800
21/09/24 5506496.4500
21/09/23 5506423.8200
21/09/22 5506450.1200
21/09/21 5506434.6400
21/09/20 5506426.5300
21/09/15 5506388.6800
21/09/14 5506387.1300
21/09/13 5506390.1400
日期 淨值
21/09/10 5506309.9300
21/09/09 5506306.7700
21/09/08 5506329.4800
21/09/07 5506348.9000
21/09/06 5506329.6200
21/09/03 5506262.3900
21/09/02 5506247.9200
21/09/01 5506260.5700
21/08/31 5506266.3600
21/08/30 5506223.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.01 0.01 0.02 -8.04 -0.00 0.01

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2008/11/14 基金代碼 SBZ73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3912170 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網