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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/16 5503850.13 19.62 5503850.13 5431902.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/16 5503850.1300
20/09/15 5503830.5100
20/09/14 5503821.3100
20/09/11 5503712.9700
20/09/10 5503689.9400
20/09/09 5503670.5800
20/09/08 5503614.7200
20/09/07 5503727.4700
20/09/04 5503612.6400
20/09/03 5503593.9200
日期 淨值
20/09/02 5503577.3700
20/09/01 5503547.2500
20/08/31 5503798.0200
20/08/28 5503494.4200
20/08/27 5503470.1500
20/08/26 5503424.5000
20/08/25 5503478.8800
20/08/24 5503595.7800
20/08/21 5503315.0100
20/08/20 5503384.8600
日期 淨值
20/08/19 5503365.8000
20/08/18 5503342.1400
20/08/17 5503221.5200
20/08/14 5503067.4400
20/08/13 5502976.0100
20/08/12 5503023.1300
20/08/11 5503084.7000
20/08/10 5503111.4400
20/08/07 5503190.4600
20/08/06 5503346.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.02 0.10 0.51 0.78 1.01 0.32

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2008/11/14 基金代碼 SBZ73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3892960 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網