晴時多雲

top
基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 5500629.29 32.35 5500629.29 5395623.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 5500629.2900
20/05/26 5500596.9400
20/05/25 5500566.1500
20/05/22 5500415.7200
20/05/20 5500296.5100
20/05/19 5500181.3100
20/05/18 5500084.5600
20/05/15 5500005.9800
20/05/14 5499909.4600
20/05/13 5499805.1200
日期 淨值
20/05/12 5499882.1400
20/05/11 5499797.8500
20/05/08 5499502.8800
20/05/07 5499461.7300
20/05/06 5499153.1200
20/05/05 5498957.1600
20/05/04 5498670.6100
20/04/30 5497785.4100
20/04/28 5496359.0800
20/04/27 5495740.5900
日期 淨值
20/04/24 5495109.7000
20/04/23 5494405.6700
20/04/22 5493888.2000
20/04/21 5493497.9200
20/04/20 5492922.5500
20/04/17 5492446.8100
20/04/16 5492028.4900
20/04/15 5491704.5800
20/04/14 5491349.8600
20/04/09 5489914.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 0.24 0.48 0.98 3.15 0.62 0.13

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2008/11/14 基金代碼 SBZ73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3206700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網