晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 5518482.19 913.95 5518482.19 5502192.28

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 5518482.1900
22/08/09 5517568.2400
22/08/08 5517479.5700
22/08/05 5516684.3000
22/08/04 5516528.6800
22/08/03 5516542.4400
22/08/02 5516352.7400
22/08/01 5515968.3700
22/07/29 5515012.2600
22/07/28 5514396.2600
日期 淨值
22/07/27 5513608.2300
22/07/26 5513430.6500
22/07/25 5513176.3500
22/07/22 5512201.0400
22/07/21 5511453.2300
22/07/20 5511563.8000
22/07/19 5511370.0900
22/07/18 5511057.5700
22/07/15 5509807.0500
22/07/14 5509373.8300
日期 淨值
22/07/13 5510441.9800
22/07/12 5510772.1300
22/07/11 5510546.1900
22/07/08 5509894.0800
22/07/07 5509568.3300
22/07/06 5509850.8200
22/07/05 5509698.1900
22/07/04 5509596.6600
22/07/01 5508921.6700
22/06/30 5508366.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.19 0.23 0.22 -0.44 -2.44 0.17

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2008/11/14 基金代碼 SBZ73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2651150 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期日最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.19

資料來源:MoneyDJ理財網