基金名稱：
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 55.72 | 0.28 | 63.85 | 49.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 55.7200 |
| 20/05/20 | 55.4400 |
| 20/05/19 | 54.8100 |
| 20/05/18 | 54.5500 |
| 20/05/15 | 53.9500 |
| 20/05/14 | 53.8900 |
| 20/05/13 | 54.1300 |
| 20/05/12 | 54.3400 |
| 20/05/11 | 54.1000 |
| 20/05/08 | 53.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 53.6100 |
| 20/05/06 | 53.3800 |
| 20/05/05 | 53.3300 |
| 20/05/04 | 52.8700 |
| 20/04/30 | 52.8200 |
| 20/04/28 | 51.9700 |
| 20/04/27 | 52.0100 |
| 20/04/24 | 52.0900 |
| 20/04/23 | 52.6300 |
| 20/04/22 | 50.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 50.6000 |
| 20/04/20 | 51.1200 |
| 20/04/17 | 51.3600 |
| 20/04/16 | 53.1900 |
| 20/04/15 | 53.2500 |
| 20/04/14 | 51.7700 |
| 20/04/09 | 53.2600 |
| 20/04/08 | 50.9600 |
| 20/04/07 | 52.4000 |
| 20/04/06 | 50.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.31 | 3.77 | -2.44 | -4.49 | -0.01 | 0.98 | 24.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/04/12 | 基金代碼 | SBZ67 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1128350 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」