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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 55.72 0.28 63.85 49.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 55.7200
20/05/20 55.4400
20/05/19 54.8100
20/05/18 54.5500
20/05/15 53.9500
20/05/14 53.8900
20/05/13 54.1300
20/05/12 54.3400
20/05/11 54.1000
20/05/08 53.7700
日期 淨值
20/05/07 53.6100
20/05/06 53.3800
20/05/05 53.3300
20/05/04 52.8700
20/04/30 52.8200
20/04/28 51.9700
20/04/27 52.0100
20/04/24 52.0900
20/04/23 52.6300
20/04/22 50.5000
日期 淨值
20/04/21 50.6000
20/04/20 51.1200
20/04/17 51.3600
20/04/16 53.1900
20/04/15 53.2500
20/04/14 51.7700
20/04/09 53.2600
20/04/08 50.9600
20/04/07 52.4000
20/04/06 50.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 3.77 -2.44 -4.49 -0.01 0.98 24.64

基本資料

海外發行公司 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2007/04/12 基金代碼 SBZ67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1128350 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券;本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網