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基金名稱：瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 57.42 | 0.02 | 61.81 | 56.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 57.4200 |
| 21/10/18 | 57.4000 |
| 21/10/15 | 57.8400 |
| 21/10/14 | 57.6900 |
| 21/10/13 | 57.4700 |
| 21/10/12 | 57.2800 |
| 21/10/11 | 57.4900 |
| 21/10/08 | 57.3700 |
| 21/10/06 | 57.4500 |
| 21/10/05 | 57.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 57.6900 |
| 21/10/01 | 57.7700 |
| 21/09/30 | 57.8400 |
| 21/09/29 | 57.9300 |
| 21/09/28 | 57.8300 |
| 21/09/27 | 58.1600 |
| 21/09/24 | 58.3500 |
| 21/09/23 | 58.7100 |
| 21/09/22 | 58.8200 |
| 21/09/21 | 58.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/20 | 58.8300 |
| 21/09/15 | 59.3500 |
| 21/09/14 | 59.5300 |
| 21/09/13 | 59.5200 |
| 21/09/10 | 59.4700 |
| 21/09/09 | 59.4300 |
| 21/09/08 | 59.4300 |
| 21/09/07 | 59.4600 |
| 21/09/06 | 59.5000 |
| 21/09/03 | 59.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.93 | -2.19 | -1.46 | -0.63 | 0.11 | 0.97 | 6.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)新興市場基金 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/04/12 | 基金代碼 | SBZ67 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1270340 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 依據一般投資策略規定，本基金可投資其淨資產至少三分之二於債券、票據以及類似之固定及變動利率證券、可轉換公司債、可轉換票券、權證連結債券，以及以輔助基礎投資於由新興市場借款人或於新興市場執行主要經濟活動之借款人所發行或擔保之證券認股權證，或前述人士所發行之包括與新興市場相關之信用風險商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.36 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.22 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」