晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 93.25 -0.18 95.08 73.65

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 93.2500
25/02/11 93.4300
25/02/10 93.7400
25/02/07 92.7300
25/02/06 93.6200
25/02/05 92.9800
25/02/04 92.8900
25/02/03 91.8900
25/01/31 92.9000
25/01/30 93.1800
日期 淨值
25/01/22 94.9700
25/01/21 93.6300
25/01/17 92.5600
25/01/16 91.4500
25/01/15 91.7900
25/01/14 89.7400
25/01/13 90.0500
25/01/10 90.3900
25/01/08 91.7700
25/01/07 91.5800
日期 淨值
25/01/06 93.4500
25/01/03 92.3600
25/01/02 90.7800
24/12/31 90.7700
24/12/30 91.6400
24/12/27 92.7900
24/12/24 94.3900
24/12/23 93.0500
24/12/20 91.9600
24/12/19 91.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.16 2.07 7.30 12.67 0.40 1.25 14.77

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2004/10/08 基金代碼 SBZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司,紐約 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3004810 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 遵循風險分散原則規定,主要投資至少資產之三分之二於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司之股票或其他資本股份上。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網