晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 70.82 1.17 71.65 52.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 70.8200
21/10/13 69.6500
21/10/12 69.0400
21/10/11 68.9400
21/10/08 69.3200
21/10/06 68.7400
21/10/05 68.2500
21/10/04 67.3100
21/10/01 68.8300
21/09/30 68.0600
日期 淨值
21/09/29 68.3700
21/09/28 68.4600
21/09/27 70.4600
21/09/24 70.9500
21/09/23 70.7500
21/09/22 69.8900
21/09/21 69.0800
21/09/20 68.9000
21/09/15 70.7500
21/09/14 70.1000
日期 淨值
21/09/13 70.3600
21/09/10 70.3200
21/09/09 70.9300
21/09/08 71.3100
21/09/07 71.6500
21/09/03 71.6000
21/09/02 71.3800
21/09/01 71.4600
21/08/31 71.4500
21/08/30 71.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.77 1.78 6.01 12.39 0.49 1.58 13.22

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2004/10/08 基金代碼 SBZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1842910 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金基於風險分散原則,以子基金至少三分之二的資產投資設於美國或持有設於美國公司之主要股份或在美國積極從事主要業務之公司的股票及權益工具之證券子基金。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網