晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 335.6 0.16 338.35 310.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 335.6000
21/10/19 335.4400
21/10/18 335.2000
21/10/15 335.4000
21/10/14 335.1100
21/10/13 334.2100
21/10/12 334.1400
21/10/11 334.9700
21/10/08 335.0000
21/10/06 335.0100
日期 淨值
21/10/05 336.0500
21/10/04 336.0000
21/10/01 336.3000
21/09/30 335.8900
21/09/29 336.4600
21/09/28 336.1800
21/09/27 337.1300
21/09/24 337.3900
21/09/23 337.7800
21/09/22 337.7500
日期 淨值
21/09/21 337.3000
21/09/20 336.9100
21/09/15 338.3500
21/09/14 338.1400
21/09/13 338.0600
21/09/10 337.8100
21/09/09 337.5700
21/09/08 337.2800
21/09/07 337.2800
21/09/06 337.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 0.40 1.02 2.38 0.61 0.69 2.97

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/12/03 基金代碼 SBZ63
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1058000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資至少三分之二資產於以上定義之債券或請求權,而至少三分之二資產投資於評等在BB+及CCC(標準普爾),或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。對評等低於CCC或是類似評等之債券所做之投資,不得超過該子基金資產之10%。就此類投資將注意就產業及發行者達到廣泛之分散投資。相較投資於第一級借款人之投資而言,投資於較低評等之投資標的可能會有高於平均水準之收益,但也可能面臨較高之無力清償風險。至少三分之二投資以美元計價。投資於外幣但未針對帳戶貨幣(美元)避險之投資,不得超過資產之10%。減去現金與約當現金之後,子基金最高可投資其資產之三分之一於貨幣市場商品上。其最多可以投資其資產之25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上;子基金最多可投資10%資產於透過執行轉換或申購權證所得之股票、股票權利、權證等,以及股份、其他股票股份、股息權證等,或另外銷售過去發售之證券所餘權證,以及任何以此等權證所購買之股票。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.01

資料來源:MoneyDJ理財網