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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 307.28 -1.72 316.5 250.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 307.2800
20/09/23 309.0000
20/09/22 309.4200
20/09/21 309.8900
20/09/18 312.0500
20/09/17 312.2700
20/09/16 312.6400
20/09/15 312.1500
20/09/14 311.9900
20/09/11 311.7700
日期 淨值
20/09/10 312.1900
20/09/09 312.3100
20/09/08 311.8500
20/09/07 310.6200
20/09/04 312.7500
20/09/03 316.2600
20/09/02 314.2700
20/09/01 313.8400
20/08/31 313.4500
20/08/28 313.2700
日期 淨值
20/08/27 313.0400
20/08/26 312.8400
20/08/25 312.6600
20/08/24 311.8300
20/08/21 308.3700
20/08/20 310.6100
20/08/19 310.7700
20/08/18 310.7100
20/08/17 310.3200
20/08/14 310.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.23 0.28 6.37 2.65 0.03 0.98 25.41

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/11/28 基金代碼 SBZ63
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1097240 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.01

資料來源:MoneyDJ理財網