晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 306.41 2.87 338.35 302.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 306.4100
22/05/24 303.5400
22/05/23 302.9300
22/05/20 302.4000
22/05/19 302.0600
22/05/18 302.2400
22/05/17 304.6500
22/05/16 304.3600
22/05/13 304.5000
22/05/12 304.1200
日期 淨值
22/05/11 305.6000
22/05/10 305.6400
22/05/06 308.0800
22/05/05 310.2600
22/05/04 311.6800
22/05/03 311.4700
22/05/02 310.7200
22/04/29 312.4000
22/04/27 314.3800
22/04/26 315.2700
日期 淨值
22/04/25 315.0400
22/04/22 315.6800
22/04/21 316.9300
22/04/20 317.8000
22/04/19 317.2400
22/04/14 318.2800
22/04/13 318.3000
22/04/12 318.0000
22/04/11 317.0000
22/04/08 319.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.10 -4.27 -6.21 -7.27 -0.50 0.74 4.41

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/12/03 基金代碼 SBZ63
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 693940 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資至少三分之二資產於以上定義之債券或請求權,而至少三分之二資產投資於評等在BB+及CCC(標準普爾),或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。對評等低於CCC或是類似評等之債券所做之投資,不得超過該子基金資產之10%。就此類投資將注意就產業及發行者達到廣泛之分散投資。相較投資於第一級借款人之投資而言,投資於較低評等之投資標的可能會有高於平均水準之收益,但也可能面臨較高之無力清償風險。至少三分之二投資以美元計價。投資於外幣但未針對帳戶貨幣(美元)避險之投資,不得超過資產之10%。減去現金與約當現金之後,子基金最高可投資其資產之三分之一於貨幣市場商品上。其最多可以投資其資產之25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上;子基金最多可投資10%資產於透過執行轉換或申購權證所得之股票、股票權利、權證等,以及股份、其他股票股份、股息權證等,或另外銷售過去發售之證券所餘權證,以及任何以此等權證所購買之股票。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.01

資料來源:MoneyDJ理財網