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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 300.64 2.23 316.5 250.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 300.6400
20/06/02 298.4100
20/05/29 295.5800
20/05/28 295.9300
20/05/27 294.8400
20/05/26 293.9200
20/05/25 291.1300
20/05/22 291.0500
20/05/20 289.5300
20/05/19 287.6400
日期 淨值
20/05/18 286.7700
20/05/15 283.7700
20/05/14 284.1200
20/05/13 285.7500
20/05/12 287.0100
20/05/11 285.5800
20/05/08 285.6900
20/05/07 285.1600
20/05/06 284.2600
20/05/05 283.8800
日期 淨值
20/05/04 282.4300
20/04/30 283.4400
20/04/28 275.9300
20/04/27 280.9500
20/04/24 281.1800
20/04/23 273.8200
20/04/22 273.8400
20/04/21 285.0200
20/04/20 277.6800
20/04/17 278.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.74 5.70 1.08 0.06 0.04 1.11 20.76

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/11/28 基金代碼 SBZ63
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 940920 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.01

資料來源:MoneyDJ理財網