晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 629.14 0.64 637.34 552.73

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 629.1400
25/02/04 628.5000
25/02/03 624.1800
25/01/31 628.7100
25/01/30 631.2800
25/01/22 635.2000
25/01/21 630.0000
25/01/17 622.7400
25/01/16 616.9000
25/01/15 616.8200
日期 淨值
25/01/14 606.7300
25/01/13 605.0700
25/01/10 603.1000
25/01/08 612.9200
25/01/07 612.8700
25/01/06 619.6700
25/01/03 615.7000
25/01/02 607.0100
24/12/31 606.5600
24/12/30 608.4800
日期 淨值
24/12/27 615.2200
24/12/24 621.1300
24/12/23 614.9500
24/12/20 610.8800
24/12/19 604.0700
24/12/18 607.4600
24/12/17 626.2500
24/12/16 631.3900
24/12/13 627.6100
24/12/12 628.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 1.58 4.95 5.66 0.21 0.96 13.03

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/11/12 基金代碼 SBZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司,紐約 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 150160 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係一投資至少三分之二淨資產總值於設立在美國的公司或主要營運活動在美國的公司之股票或其他資本股份上之證券子基金。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI或UCITS。)子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.33
最高經理費(%) 1.31

資料來源:MoneyDJ理財網