粉絲團
基金名稱：瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 711.47 | -3.03 | 727.75 | 506.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 711.4700 |
| 26/02/10 | 714.5000 |
| 26/02/09 | 716.0900 |
| 26/02/06 | 714.0500 |
| 26/02/05 | 702.0600 |
| 26/02/04 | 712.4800 |
| 26/02/03 | 712.1500 |
| 26/02/02 | 720.3900 |
| 26/01/30 | 715.9000 |
| 26/01/29 | 720.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 723.6400 |
| 26/01/27 | 721.2900 |
| 26/01/26 | 721.6300 |
| 26/01/23 | 719.6500 |
| 26/01/22 | 724.2100 |
| 26/01/21 | 718.2300 |
| 26/01/20 | 707.0500 |
| 26/01/16 | 721.2800 |
| 26/01/15 | 722.3900 |
| 26/01/14 | 722.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 725.8900 |
| 26/01/12 | 727.3400 |
| 26/01/09 | 727.7500 |
| 26/01/08 | 723.8200 |
| 26/01/07 | 722.6800 |
| 26/01/06 | 723.6300 |
| 26/01/05 | 716.2100 |
| 26/01/02 | 712.3000 |
| 25/12/31 | 710.0100 |
| 25/12/30 | 715.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.24 | -0.62 | 3.28 | 11.54 | 0.20 | 1.19 | 17.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/11/12 | 基金代碼 | SBZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 171170 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金係一投資至少三分之二淨資產總值於設立在美國的公司或主要營運活動在美國的公司之股票或其他資本股份上之證券子基金。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI或UCITS)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份。本金融產品旗下的投資並不考慮歐盟的環境永續經濟活動標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.33 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.31 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」