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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 335.08 0.18 391.69 244.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 335.0800
20/05/20 334.9000
20/05/19 328.3900
20/05/18 332.0500
20/05/15 315.9200
20/05/14 314.2300
20/05/13 310.0400
20/05/12 319.4600
20/05/11 327.4800
20/05/08 329.7000
日期 淨值
20/05/07 321.4000
20/05/06 313.7500
20/05/05 316.3300
20/05/04 313.9500
20/04/30 325.1200
20/04/28 318.6900
20/04/27 318.1700
20/04/24 309.6300
20/04/23 304.0600
20/04/22 301.3900
日期 淨值
20/04/21 294.2800
20/04/20 303.9100
20/04/17 307.5600
20/04/16 295.7800
20/04/15 296.7000
20/04/14 305.7500
20/04/09 303.5800
20/04/08 296.9900
20/04/07 283.9000
20/04/06 280.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.02 11.51 -0.19 -1.65 0.06 1.15 47.83

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/11/12 基金代碼 SBZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 115790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金係投資至少三分之二淨資產總值,於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI 或UCITS,如「本公司得投資之標的」章節1.1.e 所述,並遵守「風險分散」章節之2.4 規定)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份,如第四節「持有證券或貨幣市場工具作為標的資產之特殊技術與工具」所述。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網