晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 542.42 2.6 542.42 375.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 542.4200
21/10/18 539.8200
21/10/15 539.3300
21/10/14 535.6100
21/10/13 527.2800
21/10/12 525.2300
21/10/11 525.5700
21/10/08 529.3900
21/10/06 524.7300
21/10/05 523.8000
日期 淨值
21/10/04 519.1300
21/10/01 525.3900
21/09/30 518.4800
21/09/29 523.1800
21/09/28 522.2000
21/09/27 533.1000
21/09/24 534.5900
21/09/23 533.4500
21/09/22 526.6400
21/09/21 521.6800
日期 淨值
21/09/20 521.2900
21/09/15 533.8200
21/09/14 528.1700
21/09/13 530.7300
21/09/10 529.7600
21/09/09 531.8400
21/09/08 532.9500
21/09/07 533.3000
21/09/03 537.0300
21/09/02 538.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.69 4.57 6.41 14.87 1.20 0.88 8.03

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/11/12 基金代碼 SBZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 217960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係一投資至少三分之二淨資產總值於設立在美國的公司或主要營運活動在美國的公司之股票或其他資本股份上之證券子基金。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI或UCITS。)子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網