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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/04 367.38 2.37 373.86 272.5

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/04 367.3800
19/12/03 365.0100
19/12/02 368.2400
19/11/29 371.7200
19/11/27 373.8600
19/11/26 372.3800
19/11/25 371.7700
19/11/22 367.2700
19/11/21 365.4300
19/11/20 366.1300
日期 淨值
19/11/19 367.6000
19/11/18 367.5800
19/11/15 368.0600
19/11/14 365.2200
19/11/13 364.4400
19/11/12 365.7700
19/11/11 365.2100
19/11/08 366.8300
19/11/07 365.5000
19/11/06 362.7500
日期 淨值
19/11/05 363.4600
19/11/04 362.5700
19/10/31 354.2600
19/10/30 355.4800
19/10/29 355.7800
19/10/28 355.0600
19/10/25 352.8300
19/10/24 350.7800
19/10/23 348.4900
19/10/22 347.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.42 5.98 6.51 10.07 0.27 1.20 18.11

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/11/12 基金代碼 SBZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 156720 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金係投資至少三分之二淨資產總值,於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI 或UCITS,如「本公司得投資之標的」章節1.1.e 所述,並遵守「風險分散」章節之2.4 規定)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份,如第四節「持有證券或貨幣市場工具作為標的資產之特殊技術與工具」所述。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網