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基金名稱：瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 18080 | 7 | 18775 | 15681 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 18080.0000 |
| 25/02/07 | 18073.0000 |
| 25/02/06 | 18205.0000 |
| 25/02/05 | 18157.0000 |
| 25/02/04 | 18119.0000 |
| 25/02/03 | 18039.0000 |
| 25/01/31 | 18490.0000 |
| 25/01/23 | 18077.0000 |
| 25/01/22 | 17997.0000 |
| 25/01/21 | 17893.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 17885.0000 |
| 25/01/17 | 17724.0000 |
| 25/01/16 | 17770.0000 |
| 25/01/15 | 17747.0000 |
| 25/01/14 | 17613.0000 |
| 25/01/10 | 17893.0000 |
| 25/01/09 | 18052.0000 |
| 25/01/08 | 18233.0000 |
| 25/01/07 | 18354.0000 |
| 25/01/06 | 18187.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 18352.0000 |
| 24/12/27 | 18478.0000 |
| 24/12/24 | 17934.0000 |
| 24/12/23 | 17889.0000 |
| 24/12/20 | 17628.0000 |
| 24/12/19 | 17848.0000 |
| 24/12/18 | 17909.0000 |
| 24/12/17 | 18013.0000 |
| 24/12/16 | 18053.0000 |
| 24/12/13 | 18112.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.05 | 1.20 | 5.33 | 4.22 | 0.13 | 0.82 | 19.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/08/03 | 基金代碼 | SBZ61 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(新加坡)股份有限公司，新加坡 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 9582000 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金最少應投資其資產之67%於設立於或主要活動於日本地區之公司之股票或其他股權投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」