晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13323 58 13834 10080

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13323.0000
21/10/21 13265.0000
21/10/20 13480.0000
21/10/19 13456.0000
21/10/18 13344.0000
21/10/15 13363.0000
21/10/14 13123.0000
21/10/13 12992.0000
21/10/12 13049.0000
21/10/11 13148.0000
日期 淨值
21/10/07 12674.0000
21/10/06 12476.0000
21/10/05 12688.0000
21/10/04 12856.0000
21/10/01 12943.0000
21/09/30 13213.0000
21/09/29 13244.0000
21/09/28 13401.0000
21/09/27 13482.0000
21/09/24 13521.0000
日期 淨值
21/09/22 13227.0000
21/09/21 13394.0000
21/09/16 13561.0000
21/09/15 13666.0000
21/09/14 13834.0000
21/09/13 13683.0000
21/09/10 13619.0000
21/09/09 13374.0000
21/09/08 13461.0000
21/09/07 13298.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.93 7.00 6.82 10.70 0.54 0.72 13.98

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1999/08/03 基金代碼 SBZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瑞銀資產管理(新加坡)股份有限公司,新加坡 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 5731000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於日本之上市公司,選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力,以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式,達到最佳之投資績效,同時將投資風險降至最低。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網