晴時多雲

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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9425 -43 9998 10009

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9425.0000
20/06/02 9468.0000
20/05/29 9193.0000
20/05/28 9265.0000
20/05/27 9197.0000
20/05/26 9107.0000
20/05/25 8965.0000
20/05/22 8782.0000
20/05/20 8868.0000
20/05/19 8772.0000
日期 淨值
20/05/18 8697.0000
20/05/15 8611.0000
20/05/14 8597.0000
20/05/13 8786.0000
20/05/12 8771.0000
20/05/11 8758.0000
20/05/08 8619.0000
20/05/07 8525.0000
20/04/30 8626.0000
20/04/28 8622.0000
日期 淨值
20/04/27 8478.0000
20/04/24 8319.0000
20/04/23 8310.0000
20/04/22 8257.0000
20/04/21 8290.0000
20/04/20 8409.0000
20/04/17 8504.0000
20/04/16 8309.0000
20/04/15 8352.0000
20/04/14 8309.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.97 12.44 4.38 5.35 0.15 0.84 24.94

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1999/08/03 基金代碼 SBZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瑞銀資產管理(新加坡)股份有限公司,新加坡 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2872000 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金投資於日本之上市公司,選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力,以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式,達到最佳之投資績效,同時將投資風險降至最低。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網