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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 1106.88 12.07 992.7 1010.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 1106.8800
20/05/19 1094.8100
20/05/18 1092.3600
20/05/15 1059.4400
20/05/14 1054.2100
20/05/13 1062.5800
20/05/12 1083.1000
20/05/11 1088.2700
20/05/08 1088.0000
20/05/07 1073.2000
日期 淨值
20/05/06 1063.7600
20/05/05 1068.6900
20/05/04 1054.5300
20/04/30 1086.6200
20/04/28 1070.3700
20/04/27 1063.5300
20/04/24 1044.0000
20/04/23 1045.2000
20/04/22 1036.6300
20/04/21 1023.1700
日期 淨值
20/04/20 1051.3100
20/04/17 1054.4500
20/04/16 1032.2800
20/04/15 1029.8400
20/04/14 1051.5700
20/04/09 1042.6200
20/04/08 1025.6700
20/04/07 1010.2200
20/04/06 992.3500
20/04/03 947.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 5.16 -3.52 -4.55 0.03 0.95 38.30

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1997/04/04 基金代碼 SBZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 38670 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於全球股票市場或股票型的商品,比例約佔本基金資產之95%,同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為追求長期資本利得,適合於偏好美元計價且追求以資本利得為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.38
最高經理費(%) 1.54

資料來源:MoneyDJ理財網