晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/25 1528.82 8.03 1537.11 1205.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/25 1528.8200
21/05/21 1520.7900
21/05/20 1516.8900
21/05/18 1520.3900
21/05/17 1516.8200
21/05/14 1515.2200
21/05/12 1494.9000
21/05/11 1512.6100
21/05/10 1534.9900
21/05/07 1537.1100
日期 淨值
21/05/06 1522.1000
21/05/05 1519.3500
21/05/04 1507.0500
21/05/03 1520.2100
21/04/30 1519.5900
21/04/29 1530.2800
21/04/27 1527.6000
21/04/26 1529.5900
21/04/23 1522.5400
21/04/22 1517.4800
日期 淨值
21/04/21 1513.4400
21/04/20 1506.8300
21/04/19 1526.1700
21/04/16 1529.2200
21/04/15 1522.9500
21/04/14 1513.6600
21/04/13 1511.7200
21/04/12 1509.3100
21/04/09 1509.9400
21/04/08 1507.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.09 3.42 6.66 17.31 0.93 0.90 10.56

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1997/04/04 基金代碼 SBZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 52830 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資策略之目標係以廣泛分散之方式獲得參與全球股票市場成長潛力之機會。此等子基金將其相關淨資產之主要部分於全球之範圍,投資於股票及其他股權證券,因此,此類子基金之投資風險通常高於增長型子基金。依此投資策略,此類型子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.38
最高經理費(%) 1.54

資料來源:MoneyDJ理財網