基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/05/25 | 1528.82 | 8.03 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/05/25 | 1528.8200 |
21/05/21 | 1520.7900 |
21/05/20 | 1516.8900 |
21/05/18 | 1520.3900 |
21/05/17 | 1516.8200 |
21/05/14 | 1515.2200 |
21/05/12 | 1494.9000 |
21/05/11 | 1512.6100 |
21/05/10 | 1534.9900 |
21/05/07 | 1537.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/05/06 | 1522.1000 |
21/05/05 | 1519.3500 |
21/05/04 | 1507.0500 |
21/05/03 | 1520.2100 |
21/04/30 | 1519.5900 |
21/04/29 | 1530.2800 |
21/04/27 | 1527.6000 |
21/04/26 | 1529.5900 |
21/04/23 | 1522.5400 |
21/04/22 | 1517.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/21 | 1513.4400 |
21/04/20 | 1506.8300 |
21/04/19 | 1526.1700 |
21/04/16 | 1529.2200 |
21/04/15 | 1522.9500 |
21/04/14 | 1513.6600 |
21/04/13 | 1511.7200 |
21/04/12 | 1509.3100 |
21/04/09 | 1509.9400 |
21/04/08 | 1507.4300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.09 | 3.42 | 6.66 | 17.31 | 0.93 | 0.90 | 10.56 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)策略基金 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1997/04/04 | 基金代碼 | SBZ56 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 52830 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資策略之目標係以廣泛分散之方式獲得參與全球股票市場成長潛力之機會。此等子基金將其相關淨資產之主要部分於全球之範圍,投資於股票及其他股權證券,因此,此類子基金之投資風險通常高於增長型子基金。依此投資策略,此類型子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.38 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.54 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」