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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 1241.12 -12.15 992.7 1010.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 1241.1200
20/09/16 1253.2700
20/09/15 1250.8800
20/09/14 1243.3800
20/09/11 1232.8600
20/09/10 1234.3600
20/09/09 1238.7300
20/09/08 1224.9000
20/09/07 1241.0500
20/09/04 1237.0000
日期 淨值
20/09/03 1258.2900
20/09/02 1277.3500
20/09/01 1266.6100
20/08/31 1263.6900
20/08/28 1266.4300
20/08/27 1263.9600
20/08/26 1264.8300
20/08/25 1255.9200
20/08/24 1252.8800
20/08/21 1239.4000
日期 淨值
20/08/20 1239.2100
20/08/19 1246.2500
20/08/18 1246.3500
20/08/17 1246.7600
20/08/14 1242.2500
20/08/13 1245.6600
20/08/12 1246.9500
20/08/11 1237.3200
20/08/10 1229.8300
20/08/07 1227.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.49 2.87 12.64 6.37 0.08 0.99 33.94

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1997/04/04 基金代碼 SBZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 45650 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於全球股票市場或股票型的商品,比例約佔本基金資產之95%,同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為追求長期資本利得,適合於偏好美元計價且追求以資本利得為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.38
最高經理費(%) 1.54

資料來源:MoneyDJ理財網