基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/11/14 | 491.57 | -0.3 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/11/14 | 491.5700 |
19/11/13 | 491.8700 |
19/11/12 | 493.2300 |
19/11/11 | 492.7500 |
19/11/08 | 493.6500 |
19/11/07 | 492.8200 |
19/11/06 | 490.8900 |
19/11/05 | 490.1400 |
19/11/04 | 488.4900 |
19/10/31 | 482.6600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/10/30 | 483.5600 |
19/10/29 | 483.9000 |
19/10/28 | 483.8100 |
19/10/25 | 482.1600 |
19/10/24 | 480.7100 |
19/10/23 | 478.6400 |
19/10/22 | 478.0100 |
19/10/21 | 477.7900 |
19/10/18 | 475.4000 |
19/10/17 | 476.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/10/16 | 477.3500 |
19/10/15 | 477.9100 |
19/10/14 | 474.3900 |
19/10/11 | 475.0600 |
19/10/10 | 468.8000 |
19/10/07 | 469.6300 |
19/10/04 | 468.6400 |
19/10/03 | 465.4000 |
19/10/02 | 464.9200 |
19/10/01 | 473.0600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.37 | 4.68 | 4.36 | 6.16 | 0.18 | 0.97 | 12.57 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀策略基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 1997/04/04 | 基金代碼 | SBZ55 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 81540 百萬美元 (2019/09/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於全球股票市場或類股票型的商品,比例約佔本基金資產之95%,同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為追求長期資本利得,適合於偏好歐元計價且以追求資本利得為主的投資人。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.38 |
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最高經理費(%) | 1.54 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」