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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 491.57 -0.3 493.65 454.73

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 491.5700
19/11/13 491.8700
19/11/12 493.2300
19/11/11 492.7500
19/11/08 493.6500
19/11/07 492.8200
19/11/06 490.8900
19/11/05 490.1400
19/11/04 488.4900
19/10/31 482.6600
日期 淨值
19/10/30 483.5600
19/10/29 483.9000
19/10/28 483.8100
19/10/25 482.1600
19/10/24 480.7100
19/10/23 478.6400
19/10/22 478.0100
19/10/21 477.7900
19/10/18 475.4000
19/10/17 476.8700
日期 淨值
19/10/16 477.3500
19/10/15 477.9100
19/10/14 474.3900
19/10/11 475.0600
19/10/10 468.8000
19/10/07 469.6300
19/10/04 468.6400
19/10/03 465.4000
19/10/02 464.9200
19/10/01 473.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.37 4.68 4.36 6.16 0.18 0.97 12.57

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1997/04/04 基金代碼 SBZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 81540 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於全球股票市場或類股票型的商品,比例約佔本基金資產之95%,同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為追求長期資本利得,適合於偏好歐元計價且以追求資本利得為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.38
最高經理費(%) 1.54

資料來源:MoneyDJ理財網