晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 5374.24 29.4 5374.24 4718.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 5374.2400
25/02/05 5344.8400
25/02/04 5330.0200
25/02/03 5312.4500
25/01/31 5361.0300
25/01/30 5354.8900
25/01/22 5356.7300
25/01/21 5327.0900
25/01/17 5285.2100
25/01/16 5259.2200
日期 淨值
25/01/15 5224.5700
25/01/14 5179.5500
25/01/13 5158.6800
25/01/10 5188.0100
25/01/08 5234.9400
25/01/07 5246.8800
25/01/06 5272.9900
25/01/03 5239.8500
25/01/02 5211.3300
24/12/31 5208.1100
日期 淨值
24/12/30 5213.7800
24/12/27 5245.7800
24/12/24 5248.3600
24/12/23 5223.9800
24/12/20 5200.3500
24/12/19 5196.1800
24/12/18 5250.6500
24/12/17 5322.3900
24/12/16 5344.6900
24/12/13 5330.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 1.76 4.35 6.78 0.47 0.70 7.42

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1991/09/10 基金代碼 SBZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 317230 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資政策之目標係就帳戶幣別獲取最適資本成長。就此方面而言,其投資廣泛分散於全球之股權證券和債券,而通常主要投資於股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網