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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 3776.7 -10.41 4248.58 3010

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 3776.7000
20/05/28 3787.1100
20/05/27 3765.6000
20/05/26 3748.1900
20/05/25 3672.0900
20/05/22 3696.0600
20/05/20 3710.6600
20/05/19 3672.5900
20/05/18 3667.2800
20/05/15 3592.1400
日期 淨值
20/05/14 3565.2800
20/05/13 3581.1200
20/05/12 3631.8000
20/05/11 3649.4900
20/05/08 3651.0400
20/05/07 3609.1900
20/05/06 3580.1400
20/05/05 3593.1900
20/05/04 3559.1600
20/04/30 3643.0500
日期 淨值
20/04/28 3594.5100
20/04/27 3576.8900
20/04/24 3527.6600
20/04/23 3519.4300
20/04/22 3504.8000
20/04/21 3463.2100
20/04/20 3540.4800
20/04/17 3554.4000
20/04/16 3491.2700
20/04/15 3489.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 4.94 -1.95 -2.69 0.02 0.85 21.38

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1991/09/10 基金代碼 SBZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 185510 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,大部位配置於股票型商品(比重約為75%),同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的追求資本利得,適合於偏好美元計價且以追求資本利得為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網