晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 4355.68 6.54 5137.96 4043.88

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 4355.6800
22/08/05 4349.1400
22/08/04 4352.8800
22/08/03 4335.8600
22/08/02 4304.0800
22/08/01 4321.4400
22/07/29 4322.1200
22/07/28 4288.0300
22/07/27 4255.3000
22/07/26 4209.1500
日期 淨值
22/07/25 4225.6100
22/07/22 4230.7300
22/07/21 4235.6200
22/07/20 4209.8200
22/07/19 4184.3900
22/07/18 4126.9600
22/07/15 4116.4700
22/07/14 4064.4600
22/07/13 4102.3600
22/07/12 4120.4100
日期 淨值
22/07/11 4140.9100
22/07/08 4169.6200
22/07/07 4164.0700
22/07/06 4123.9500
22/07/05 4117.4000
22/07/01 4118.9200
22/06/30 4105.5800
22/06/29 4135.1900
22/06/28 4158.5900
22/06/27 4188.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.96 1.35 -1.47 -7.17 -0.24 0.78 14.99

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1991/09/10 基金代碼 SBZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 305980 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 依金融監督管理委員會中華民國111年1月11日金管證投字第1100365536號令,本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金。本基金為符合「歐盟2019/2088永續金融揭露規範」第8(1)條之基金。根據《永續金融揭露規範》第8條,本基金資產(不包括現金、現金等價物和衍生性金融商品)中至少70%的投資策略應投資於促進環境(E)和/或社會(S)特徵的投資策略,或根據《永續金融揭露規範》第9條,應投資於以永續投資或以減少碳排放為目標的投資策略。投資政策之目標係就帳戶幣別獲取最適資本成長。就此方面而言,其投資廣泛分散於全球之股權證券和債券,而通常主要投資於股權證券。因此,子基金之投資風險通常高於平衡型基金之風險。依此投資策略,此類型子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網