晴時多雲

top
基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/16 4138.41 2.69 4248.58 3010

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/16 4138.4100
20/09/15 4135.7200
20/09/14 4115.1000
20/09/11 4091.5900
20/09/10 4084.1400
20/09/09 4102.7200
20/09/08 4061.2900
20/09/07 4117.7600
20/09/04 4099.5000
20/09/03 4158.8300
日期 淨值
20/09/02 4224.6900
20/09/01 4189.3400
20/08/31 4166.1100
20/08/28 4174.3200
20/08/27 4165.4900
20/08/26 4181.7500
20/08/25 4158.3300
20/08/24 4140.3400
20/08/21 4104.3500
20/08/20 4102.4600
日期 淨值
20/08/19 4118.9800
20/08/18 4121.3100
20/08/17 4118.9500
20/08/14 4110.6200
20/08/13 4120.6700
20/08/12 4136.4500
20/08/11 4098.4900
20/08/10 4083.5600
20/08/07 4078.0900
20/08/06 4094.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.62 3.40 12.27 6.71 0.09 0.81 29.73

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1991/09/10 基金代碼 SBZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 229120 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,大部位配置於股票型商品(比重約為75%),同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的追求資本利得,適合於偏好美元計價且以追求資本利得為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網