基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 5374.24 | 29.4 | 5374.24 | 4718.94 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 5374.2400 |
25/02/05 | 5344.8400 |
25/02/04 | 5330.0200 |
25/02/03 | 5312.4500 |
25/01/31 | 5361.0300 |
25/01/30 | 5354.8900 |
25/01/22 | 5356.7300 |
25/01/21 | 5327.0900 |
25/01/17 | 5285.2100 |
25/01/16 | 5259.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 5224.5700 |
25/01/14 | 5179.5500 |
25/01/13 | 5158.6800 |
25/01/10 | 5188.0100 |
25/01/08 | 5234.9400 |
25/01/07 | 5246.8800 |
25/01/06 | 5272.9900 |
25/01/03 | 5239.8500 |
25/01/02 | 5211.3300 |
24/12/31 | 5208.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 5213.7800 |
24/12/27 | 5245.7800 |
24/12/24 | 5248.3600 |
24/12/23 | 5223.9800 |
24/12/20 | 5200.3500 |
24/12/19 | 5196.1800 |
24/12/18 | 5250.6500 |
24/12/17 | 5322.3900 |
24/12/16 | 5344.6900 |
24/12/13 | 5330.5400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.92 | 1.76 | 4.35 | 6.78 | 0.47 | 0.70 | 7.42 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)策略基金 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 1991/09/10 | 基金代碼 | SBZ54 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司,蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 317230 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資政策之目標係就帳戶幣別獲取最適資本成長。就此方面而言,其投資廣泛分散於全球之股權證券和債券,而通常主要投資於股權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.36 |
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最高經理費(%) | 1.44 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」