晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 4888.77 39.84 4888.77 3565.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 4888.7700
21/05/06 4848.9300
21/05/05 4837.3600
21/05/04 4806.8300
21/05/03 4848.5200
21/04/30 4839.1600
21/04/29 4870.2700
21/04/27 4862.4100
21/04/26 4868.6400
21/04/23 4859.8100
日期 淨值
21/04/22 4832.8600
21/04/21 4824.8900
21/04/20 4814.9100
21/04/19 4854.5100
21/04/16 4865.7600
21/04/15 4850.0600
21/04/14 4823.8300
21/04/13 4818.4600
21/04/12 4811.7400
21/04/09 4814.1800
日期 淨值
21/04/08 4816.3300
21/04/07 4795.4700
21/04/06 4808.0400
21/04/01 4758.5500
21/03/30 4707.3000
21/03/29 4703.4600
21/03/26 4711.9200
21/03/25 4662.8900
21/03/24 4659.5800
21/03/23 4684.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.44 4.02 7.04 15.13 0.86 0.79 10.37

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1991/09/10 基金代碼 SBZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 316440 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,大部位配置於股票型商品(比重約為75%),同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的追求資本利得,適合於偏好美元計價且以追求資本利得為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網