晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 5044.34 11.3 5059.29 4009.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 5044.3400
21/10/19 5033.0400
21/10/18 5008.9600
21/10/15 5009.3400
21/10/14 4979.7800
21/10/13 4927.0800
21/10/12 4913.8900
21/10/11 4928.6300
21/10/08 4934.1200
21/10/06 4881.4500
日期 淨值
21/10/05 4901.5300
21/10/04 4872.8600
21/10/01 4903.8100
21/09/30 4906.4300
21/09/29 4919.0600
21/09/28 4923.8600
21/09/27 4999.8100
21/09/24 5005.7300
21/09/23 5006.7400
21/09/22 4972.7800
日期 淨值
21/09/21 4939.7400
21/09/20 4933.2800
21/09/15 5020.7000
21/09/14 5016.3300
21/09/13 5022.7800
21/09/10 5017.4800
21/09/09 5026.8100
21/09/08 5028.0800
21/09/07 5050.0100
21/09/06 5059.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.67 2.89 3.51 7.55 0.94 0.76 5.87

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1991/09/10 基金代碼 SBZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 421430 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,大部位配置於股票型商品(比重約為75%),同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的追求資本利得,適合於偏好美元計價且以追求資本利得為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網