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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 3506.89 -1.28 3514.97 3311.27

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 3506.8900
19/11/13 3508.1700
19/11/12 3514.9700
19/11/11 3511.5300
19/11/08 3514.3600
19/11/07 3513.6700
19/11/06 3505.9700
19/11/05 3501.1500
19/11/04 3492.3600
19/10/31 3461.0600
日期 淨值
19/10/30 3464.2600
19/10/29 3467.0900
19/10/28 3466.4600
19/10/25 3458.2000
19/10/24 3450.3900
19/10/23 3438.1100
19/10/22 3433.7500
19/10/21 3431.3100
19/10/18 3419.2300
19/10/17 3428.1500
日期 淨值
19/10/16 3430.2600
19/10/15 3432.6700
19/10/14 3413.6700
19/10/11 3417.9300
19/10/10 3385.9600
19/10/07 3392.6000
19/10/04 3389.3000
19/10/03 3369.6200
19/10/02 3366.2600
19/10/01 3411.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.11 3.42 3.22 4.79 0.18 0.76 9.79

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1991/09/10 基金代碼 SBZ53
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 147830 百萬歐元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,大部位配置於股票型商品(比重約為75%),同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的追求資本利得,適合於偏好歐元計價且以追求資本利得為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.36
最高經理費(%) 1.44

資料來源:MoneyDJ理財網