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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 3358.8 -6.72 3503.74 2636.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 3358.8000
20/09/23 3365.5200
20/09/22 3394.9300
20/09/21 3383.9300
20/09/18 3422.4200
20/09/17 3433.8800
20/09/16 3449.2700
20/09/15 3448.6500
20/09/14 3438.1900
20/09/11 3417.4500
日期 淨值
20/09/10 3404.1400
20/09/09 3431.3500
20/09/08 3402.3100
20/09/07 3435.0500
20/09/04 3431.0600
20/09/03 3445.1800
20/09/02 3503.7400
20/09/01 3480.0100
20/08/31 3469.5400
20/08/28 3473.1600
日期 淨值
20/08/27 3465.0600
20/08/26 3472.0900
20/08/25 3456.5100
20/08/24 3451.9600
20/08/21 3428.7900
20/08/20 3427.5500
20/08/19 3435.7700
20/08/18 3439.2100
20/08/17 3438.1800
20/08/14 3432.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.55 0.20 6.89 3.07 0.05 0.73 24.31

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1994/07/01 基金代碼 SBZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 948560 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,採取股票/債券平衡佈局(股票比例約為50%),同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為追求長期資本利得,適合於偏好美元計價且以追求資本利得為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.32
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網