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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 2726.38 -0.06 2729.44 2627.5

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 2726.3800
19/11/13 2726.4400
19/11/12 2729.4400
19/11/11 2726.5700
19/11/08 2728.3900
19/11/07 2728.3500
19/11/06 2726.3500
19/11/05 2723.0200
19/11/04 2719.0800
19/10/31 2702.6100
日期 淨值
19/10/30 2702.8600
19/10/29 2704.6700
19/10/28 2704.1200
19/10/25 2700.3400
19/10/24 2696.5000
19/10/23 2689.1400
19/10/22 2686.4100
19/10/21 2684.2200
19/10/18 2678.5600
19/10/17 2683.3300
日期 淨值
19/10/16 2684.7400
19/10/15 2686.1400
19/10/14 2676.3300
19/10/11 2676.9100
19/10/10 2662.2100
19/10/07 2669.3400
19/10/04 2668.1300
19/10/03 2657.0500
19/10/02 2654.6300
19/10/01 2679.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 2.24 2.21 3.73 0.21 0.54 6.96

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1994/07/01 基金代碼 SBZ51
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 661870 百萬歐元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,採取股票/債券平衡佈局(股票比例約為50%),同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為追求長期資本利得,適合於偏好歐元計價且以追求資本利得為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.32
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網