基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/11/14 | 2726.38 | -0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/11/14 | 2726.3800 |
19/11/13 | 2726.4400 |
19/11/12 | 2729.4400 |
19/11/11 | 2726.5700 |
19/11/08 | 2728.3900 |
19/11/07 | 2728.3500 |
19/11/06 | 2726.3500 |
19/11/05 | 2723.0200 |
19/11/04 | 2719.0800 |
19/10/31 | 2702.6100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/10/30 | 2702.8600 |
19/10/29 | 2704.6700 |
19/10/28 | 2704.1200 |
19/10/25 | 2700.3400 |
19/10/24 | 2696.5000 |
19/10/23 | 2689.1400 |
19/10/22 | 2686.4100 |
19/10/21 | 2684.2200 |
19/10/18 | 2678.5600 |
19/10/17 | 2683.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/10/16 | 2684.7400 |
19/10/15 | 2686.1400 |
19/10/14 | 2676.3300 |
19/10/11 | 2676.9100 |
19/10/10 | 2662.2100 |
19/10/07 | 2669.3400 |
19/10/04 | 2668.1300 |
19/10/03 | 2657.0500 |
19/10/02 | 2654.6300 |
19/10/01 | 2679.5800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.11 | 2.24 | 2.21 | 3.73 | 0.21 | 0.54 | 6.96 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀策略基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 1994/07/01 | 基金代碼 | SBZ51 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 661870 百萬歐元 (2019/09/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,採取股票/債券平衡佈局(股票比例約為50%),同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為追求長期資本利得,適合於偏好歐元計價且以追求資本利得為主的投資人。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2.5 | 最高保管費(%) | 0.32 |
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最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」