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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 3533.41 -21.14 3655.43 2908.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 3533.4100
20/09/23 3554.5500
20/09/22 3567.5500
20/09/21 3559.1200
20/09/18 3595.5300
20/09/17 3604.3300
20/09/16 3616.9400
20/09/15 3616.0300
20/09/14 3605.7400
20/09/11 3592.9900
日期 淨值
20/09/10 3593.2800
20/09/09 3603.9200
20/09/08 3582.3500
20/09/07 3606.0700
20/09/04 3600.1100
20/09/03 3624.3200
20/09/02 3655.4300
20/09/01 3636.8900
20/08/31 3628.4200
20/08/28 3629.5900
日期 淨值
20/08/27 3623.3800
20/08/26 3629.2900
20/08/25 3619.1700
20/08/24 3618.7400
20/08/21 3600.6000
20/08/20 3599.6700
20/08/19 3605.9700
20/08/18 3606.9500
20/08/17 3607.4000
20/08/14 3601.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.44 -0.30 5.10 2.56 0.05 0.61 20.24

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1991/09/10 基金代碼 SBZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 751150 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,大部位配置於固定收益型商品(股票比重約為25%),同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的持盈保泰,適合於偏好美元計價且固定收益型的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.29
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網