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基金名稱：瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/04 | 3576.43 | 11.88 | 4049.77 | 3394.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/04 | 3576.4300 |
| 22/08/03 | 3564.5500 |
| 22/08/02 | 3553.2500 |
| 22/08/01 | 3578.0400 |
| 22/07/29 | 3567.4100 |
| 22/07/28 | 3548.3700 |
| 22/07/27 | 3524.6300 |
| 22/07/26 | 3501.8800 |
| 22/07/25 | 3509.1600 |
| 22/07/22 | 3512.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/21 | 3502.0400 |
| 22/07/20 | 3482.2400 |
| 22/07/19 | 3471.2900 |
| 22/07/18 | 3449.8300 |
| 22/07/15 | 3446.1300 |
| 22/07/14 | 3422.0800 |
| 22/07/13 | 3441.8400 |
| 22/07/12 | 3449.5800 |
| 22/07/11 | 3454.0800 |
| 22/07/08 | 3460.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/07 | 3461.8900 |
| 22/07/06 | 3450.2300 |
| 22/07/05 | 3452.2400 |
| 22/07/04 | 3450.2700 |
| 22/07/01 | 3451.5300 |
| 22/06/30 | 3434.1600 |
| 22/06/29 | 3442.2200 |
| 22/06/28 | 3447.1700 |
| 22/06/27 | 3462.8400 |
| 22/06/24 | 3460.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.24 | 0.76 | -2.02 | -6.20 | -0.35 | 0.43 | 9.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)策略基金 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1991/09/10 | 基金代碼 | SBZ50 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 748050 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資策略之目標係就基礎貨幣獲取有利之盈餘水準，並且承擔中等之風險水準。就此方面而言，投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內主要針對附息商品進行之。相較於固定收益型之子基金，本類子基金擁有之股權比例較高，投資風險程度通常大於固定收益型子基金。依此投資策略，此類型子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」