晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/04 3576.43 11.88 4049.77 3394.82

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/04 3576.4300
22/08/03 3564.5500
22/08/02 3553.2500
22/08/01 3578.0400
22/07/29 3567.4100
22/07/28 3548.3700
22/07/27 3524.6300
22/07/26 3501.8800
22/07/25 3509.1600
22/07/22 3512.4900
日期 淨值
22/07/21 3502.0400
22/07/20 3482.2400
22/07/19 3471.2900
22/07/18 3449.8300
22/07/15 3446.1300
22/07/14 3422.0800
22/07/13 3441.8400
22/07/12 3449.5800
22/07/11 3454.0800
22/07/08 3460.5800
日期 淨值
22/07/07 3461.8900
22/07/06 3450.2300
22/07/05 3452.2400
22/07/04 3450.2700
22/07/01 3451.5300
22/06/30 3434.1600
22/06/29 3442.2200
22/06/28 3447.1700
22/06/27 3462.8400
22/06/24 3460.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.24 0.76 -2.02 -6.20 -0.35 0.43 9.04

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1991/09/10 基金代碼 SBZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 748050 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資策略之目標係就基礎貨幣獲取有利之盈餘水準,並且承擔中等之風險水準。就此方面而言,投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內主要針對附息商品進行之。相較於固定收益型之子基金,本類子基金擁有之股權比例較高,投資風險程度通常大於固定收益型子基金。依此投資策略,此類型子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.29
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網