基金名稱：
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 3533.41 | -21.14 | 3655.43 | 2908.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 3533.4100 |
| 20/09/23 | 3554.5500 |
| 20/09/22 | 3567.5500 |
| 20/09/21 | 3559.1200 |
| 20/09/18 | 3595.5300 |
| 20/09/17 | 3604.3300 |
| 20/09/16 | 3616.9400 |
| 20/09/15 | 3616.0300 |
| 20/09/14 | 3605.7400 |
| 20/09/11 | 3592.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 3593.2800 |
| 20/09/09 | 3603.9200 |
| 20/09/08 | 3582.3500 |
| 20/09/07 | 3606.0700 |
| 20/09/04 | 3600.1100 |
| 20/09/03 | 3624.3200 |
| 20/09/02 | 3655.4300 |
| 20/09/01 | 3636.8900 |
| 20/08/31 | 3628.4200 |
| 20/08/28 | 3629.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 3623.3800 |
| 20/08/26 | 3629.2900 |
| 20/08/25 | 3619.1700 |
| 20/08/24 | 3618.7400 |
| 20/08/21 | 3600.6000 |
| 20/08/20 | 3599.6700 |
| 20/08/19 | 3605.9700 |
| 20/08/18 | 3606.9500 |
| 20/08/17 | 3607.4000 |
| 20/08/14 | 3601.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.44 | -0.30 | 5.10 | 2.56 | 0.05 | 0.61 | 20.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀策略基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1991/09/10 | 基金代碼 | SBZ50 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 751150 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場，大部位配置於固定收益型商品(股票比重約為25%)，同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的持盈保泰，適合於偏好美元計價且固定收益型的投資人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.5 | 最高保管費(%) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」