晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 4035.91 -10.81 4055.86 3725.34

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 4035.9100
25/02/11 4046.7200
25/02/10 4050.3300
25/02/07 4043.1600
25/02/06 4055.8600
25/02/05 4044.5400
25/02/04 4033.4600
25/02/03 4024.4200
25/01/31 4044.9800
25/01/30 4041.2600
日期 淨值
25/01/22 4036.0600
25/01/21 4024.3100
25/01/20 4004.0300
25/01/17 4002.7500
25/01/16 3993.0900
25/01/15 3974.5400
25/01/14 3946.3900
25/01/13 3937.7800
25/01/10 3950.3300
25/01/09 3978.9000
日期 淨值
25/01/08 3978.5900
25/01/07 3981.8500
25/01/06 3997.9800
25/01/03 3985.0400
25/01/02 3974.3700
24/12/31 3973.0900
24/12/30 3974.4400
24/12/27 3983.3500
24/12/24 3984.8400
24/12/23 3977.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 1.02 1.56 3.56 0.38 0.41 4.85

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1991/09/10 基金代碼 SBZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 775700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資策略之目標係就基礎貨幣獲取有利之盈餘水準,並且承擔中等之風險水準。就此方面而言,投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內主要針對附息商品進行之。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.29
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網