基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/11/14 | 3411.19 | 1.62 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/11/14 | 3411.1900 |
19/11/13 | 3409.5700 |
19/11/12 | 3410.3500 |
19/11/11 | 3406.9400 |
19/11/08 | 3408.8400 |
19/11/07 | 3409.1300 |
19/11/06 | 3411.1100 |
19/11/05 | 3407.5700 |
19/11/04 | 3407.6200 |
19/10/31 | 3395.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/10/30 | 3392.8600 |
19/10/29 | 3394.0000 |
19/10/28 | 3393.1300 |
19/10/25 | 3391.4000 |
19/10/24 | 3389.5500 |
19/10/23 | 3384.1200 |
19/10/22 | 3381.3400 |
19/10/21 | 3378.8400 |
19/10/18 | 3375.5000 |
19/10/17 | 3378.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/10/16 | 3379.6800 |
19/10/15 | 3381.0300 |
19/10/14 | 3373.4900 |
19/10/11 | 3376.3800 |
19/10/10 | 3364.3600 |
19/10/07 | 3375.5000 |
19/10/04 | 3376.6300 |
19/10/03 | 3366.6100 |
19/10/02 | 3361.7600 |
19/10/01 | 3381.2100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.18 | 1.21 | 1.31 | 2.75 | 0.26 | 0.34 | 4.60 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀策略基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 1991/09/10 | 基金代碼 | SBZ49 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 982180 百萬歐元 (2019/09/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,大部位配置於固定收益型商品(股票比重約為25%),同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的持盈保泰,適合於偏好歐元計價且追求以固定收益型為主的投資人。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2.5 | 最高保管費(%) | 0.29 |
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最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」