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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 3411.19 1.62 3421.95 3314.79

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 3411.1900
19/11/13 3409.5700
19/11/12 3410.3500
19/11/11 3406.9400
19/11/08 3408.8400
19/11/07 3409.1300
19/11/06 3411.1100
19/11/05 3407.5700
19/11/04 3407.6200
19/10/31 3395.5400
日期 淨值
19/10/30 3392.8600
19/10/29 3394.0000
19/10/28 3393.1300
19/10/25 3391.4000
19/10/24 3389.5500
19/10/23 3384.1200
19/10/22 3381.3400
19/10/21 3378.8400
19/10/18 3375.5000
19/10/17 3378.9300
日期 淨值
19/10/16 3379.6800
19/10/15 3381.0300
19/10/14 3373.4900
19/10/11 3376.3800
19/10/10 3364.3600
19/10/07 3375.5000
19/10/04 3376.6300
19/10/03 3366.6100
19/10/02 3361.7600
19/10/01 3381.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 1.21 1.31 2.75 0.26 0.34 4.60

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1991/09/10 基金代碼 SBZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 982180 百萬歐元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,大部位配置於固定收益型商品(股票比重約為25%),同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的持盈保泰,適合於偏好歐元計價且追求以固定收益型為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.29
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網