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基金名稱：瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 2798.74 | -1.41 | 2834.16 | 2769.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 2798.7400 |
| 21/10/18 | 2800.1500 |
| 21/10/15 | 2803.0000 |
| 21/10/14 | 2805.7600 |
| 21/10/13 | 2802.1400 |
| 21/10/12 | 2800.1200 |
| 21/10/11 | 2798.4700 |
| 21/10/08 | 2800.6200 |
| 21/10/06 | 2805.8200 |
| 21/10/05 | 2807.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 2810.2800 |
| 21/10/01 | 2811.7800 |
| 21/09/30 | 2805.3600 |
| 21/09/29 | 2808.3100 |
| 21/09/28 | 2806.3600 |
| 21/09/27 | 2811.9900 |
| 21/09/24 | 2814.3300 |
| 21/09/23 | 2819.0600 |
| 21/09/22 | 2824.5800 |
| 21/09/21 | 2824.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/20 | 2825.2800 |
| 21/09/15 | 2830.1200 |
| 21/09/14 | 2827.6100 |
| 21/09/13 | 2829.1000 |
| 21/09/10 | 2827.7100 |
| 21/09/09 | 2829.1500 |
| 21/09/08 | 2826.3100 |
| 21/09/07 | 2824.5400 |
| 21/09/06 | 2834.1600 |
| 21/09/03 | 2827.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.22 | -0.83 | -0.37 | -0.26 | -0.03 | 0.46 | 2.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)策略基金 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/10/16 | 基金代碼 | SBZ48 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 138430 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資策略之目標係就基金計價幣別及承擔較低之風險水準之角度，獲取有利之利息收入。對此，投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內，採取直接或間接透過UCI或UCITS，特別是與該投資有關之附息商品或衍生性商品進行。依此投資策略，子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.86 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」