基金名稱：
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 2809.34 | 11.11 | 2816.59 | 2514.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 2809.3400 |
| 20/09/16 | 2798.2300 |
| 20/09/15 | 2786.3100 |
| 20/09/14 | 2797.3300 |
| 20/09/11 | 2797.3200 |
| 20/09/10 | 2796.8900 |
| 20/09/09 | 2796.4500 |
| 20/09/08 | 2797.1900 |
| 20/09/07 | 2785.9000 |
| 20/09/04 | 2809.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/03 | 2805.5900 |
| 20/09/02 | 2816.5900 |
| 20/09/01 | 2800.4400 |
| 20/08/31 | 2797.0200 |
| 20/08/28 | 2793.4000 |
| 20/08/27 | 2803.2300 |
| 20/08/26 | 2806.3100 |
| 20/08/25 | 2795.0500 |
| 20/08/24 | 2796.7700 |
| 20/08/21 | 2795.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 2807.0500 |
| 20/08/19 | 2794.0100 |
| 20/08/18 | 2806.0100 |
| 20/08/17 | 2793.2500 |
| 20/08/14 | 2792.3800 |
| 20/08/13 | 2794.2800 |
| 20/08/12 | 2797.4500 |
| 20/08/11 | 2798.5800 |
| 20/08/10 | 2803.9500 |
| 20/08/07 | 2804.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.92 | 1.34 | 3.82 | 4.53 | 0.28 | 0.92 | 5.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀策略基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/10/16 | 基金代碼 | SBZ48 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 160520 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球債券及貨幣市場，同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本，適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.86 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」