晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 2586.23 1.85 2834.16 2513.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 2586.2300
22/08/09 2584.3800
22/08/08 2588.7700
22/08/05 2582.2700
22/08/04 2598.7400
22/08/03 2591.5600
22/08/02 2592.9900
22/08/01 2605.3000
22/07/29 2600.6600
22/07/28 2594.2600
日期 淨值
22/07/27 2583.6800
22/07/26 2579.4800
22/07/25 2579.8800
22/07/22 2582.3300
22/07/21 2561.8600
22/07/20 2553.4900
22/07/19 2551.5100
22/07/18 2555.3400
22/07/15 2562.8400
22/07/14 2546.7200
日期 淨值
22/07/13 2553.4900
22/07/12 2557.8200
22/07/11 2554.0700
22/07/08 2547.2100
22/07/07 2550.4400
22/07/06 2555.9700
22/07/05 2561.8500
22/07/04 2558.0000
22/07/01 2559.0600
22/06/30 2551.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 0.94 -1.00 -4.29 -0.74 0.62 3.50

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/10/16 基金代碼 SBZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 108560 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資策略之目標係就基金計價幣別及承擔較低之風險水準之角度,獲取有利之利息收入。對此,投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內,採取直接或間接透過UCI或UCITS,特別是與該投資有關之附息商品或衍生性商品進行。依此投資策略,子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.86

資料來源:MoneyDJ理財網