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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 2809.34 11.11 2816.59 2514.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 2809.3400
20/09/16 2798.2300
20/09/15 2786.3100
20/09/14 2797.3300
20/09/11 2797.3200
20/09/10 2796.8900
20/09/09 2796.4500
20/09/08 2797.1900
20/09/07 2785.9000
20/09/04 2809.7600
日期 淨值
20/09/03 2805.5900
20/09/02 2816.5900
20/09/01 2800.4400
20/08/31 2797.0200
20/08/28 2793.4000
20/08/27 2803.2300
20/08/26 2806.3100
20/08/25 2795.0500
20/08/24 2796.7700
20/08/21 2795.5000
日期 淨值
20/08/20 2807.0500
20/08/19 2794.0100
20/08/18 2806.0100
20/08/17 2793.2500
20/08/14 2792.3800
20/08/13 2794.2800
20/08/12 2797.4500
20/08/11 2798.5800
20/08/10 2803.9500
20/08/07 2804.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.92 1.34 3.82 4.53 0.28 0.92 5.88

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/10/16 基金代碼 SBZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 160520 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.86

資料來源:MoneyDJ理財網