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基金名稱：瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 2586.23 | 1.85 | 2834.16 | 2513.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 2586.2300 |
| 22/08/09 | 2584.3800 |
| 22/08/08 | 2588.7700 |
| 22/08/05 | 2582.2700 |
| 22/08/04 | 2598.7400 |
| 22/08/03 | 2591.5600 |
| 22/08/02 | 2592.9900 |
| 22/08/01 | 2605.3000 |
| 22/07/29 | 2600.6600 |
| 22/07/28 | 2594.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 2583.6800 |
| 22/07/26 | 2579.4800 |
| 22/07/25 | 2579.8800 |
| 22/07/22 | 2582.3300 |
| 22/07/21 | 2561.8600 |
| 22/07/20 | 2553.4900 |
| 22/07/19 | 2551.5100 |
| 22/07/18 | 2555.3400 |
| 22/07/15 | 2562.8400 |
| 22/07/14 | 2546.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 2553.4900 |
| 22/07/12 | 2557.8200 |
| 22/07/11 | 2554.0700 |
| 22/07/08 | 2547.2100 |
| 22/07/07 | 2550.4400 |
| 22/07/06 | 2555.9700 |
| 22/07/05 | 2561.8500 |
| 22/07/04 | 2558.0000 |
| 22/07/01 | 2559.0600 |
| 22/06/30 | 2551.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.76 | 0.94 | -1.00 | -4.29 | -0.74 | 0.62 | 3.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)策略基金 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/10/16 | 基金代碼 | SBZ48 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 108560 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資策略之目標係就基金計價幣別及承擔較低之風險水準之角度，獲取有利之利息收入。對此，投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內，採取直接或間接透過UCI或UCITS，特別是與該投資有關之附息商品或衍生性商品進行。依此投資策略，子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.86 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」