基金名稱：
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 2703.23 | -10.99 | 2752.35 | 2514.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 2703.2300 |
| 20/05/19 | 2714.2200 |
| 20/05/18 | 2685.7800 |
| 20/05/15 | 2682.3300 |
| 20/05/14 | 2681.0200 |
| 20/05/13 | 2681.3100 |
| 20/05/12 | 2657.7900 |
| 20/05/11 | 2675.2600 |
| 20/05/08 | 2697.6100 |
| 20/05/07 | 2679.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 2673.6200 |
| 20/05/05 | 2675.7600 |
| 20/05/04 | 2672.8300 |
| 20/04/30 | 2676.2300 |
| 20/04/28 | 2667.0600 |
| 20/04/27 | 2661.3400 |
| 20/04/24 | 2663.1900 |
| 20/04/23 | 2662.4800 |
| 20/04/22 | 2658.8900 |
| 20/04/21 | 2660.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/20 | 2665.2300 |
| 20/04/17 | 2655.8400 |
| 20/04/16 | 2665.8000 |
| 20/04/15 | 2665.3100 |
| 20/04/14 | 2663.8500 |
| 20/04/09 | 2642.5600 |
| 20/04/08 | 2615.8400 |
| 20/04/07 | 2610.2800 |
| 20/04/06 | 2603.0000 |
| 20/04/03 | 2604.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.34 | 2.88 | 2.05 | 2.33 | 0.13 | 1.13 | 10.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀策略基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/10/16 | 基金代碼 | SBZ48 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 153190 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球債券及貨幣市場，同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本，適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.86 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」