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基金名稱：瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 2790.14 | -5.17 | 2832.1 | 2681.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 2790.1400 |
| 21/05/11 | 2795.3100 |
| 21/05/10 | 2798.7500 |
| 21/05/07 | 2799.4000 |
| 21/05/06 | 2797.0300 |
| 21/05/05 | 2795.8900 |
| 21/05/04 | 2793.7400 |
| 21/05/03 | 2792.5700 |
| 21/04/30 | 2790.8200 |
| 21/04/29 | 2788.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 2788.0900 |
| 21/04/26 | 2791.5000 |
| 21/04/23 | 2791.8100 |
| 21/04/22 | 2792.2600 |
| 21/04/21 | 2784.3000 |
| 21/04/20 | 2790.0700 |
| 21/04/19 | 2788.9700 |
| 21/04/16 | 2790.0500 |
| 21/04/15 | 2791.6100 |
| 21/04/14 | 2779.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 2784.7100 |
| 21/04/12 | 2782.2400 |
| 21/04/09 | 2782.4100 |
| 21/04/08 | 2784.6700 |
| 21/04/07 | 2780.9700 |
| 21/04/06 | 2780.7800 |
| 21/04/01 | 2777.3200 |
| 21/03/30 | 2771.0900 |
| 21/03/29 | 2772.5300 |
| 21/03/26 | 2774.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.22 | -0.06 | -0.46 | 0.36 | 0.35 | 0.83 | 3.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)策略基金 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/10/16 | 基金代碼 | SBZ48 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 179830 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資策略之目標係就基金計價幣別及承擔較低之風險水準之角度，獲取有利之利息收入。對此，投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內，採取直接或間接透過UCI或UCITS，特別是與該投資有關之附息商品或衍生性商品進行。依此投資策略，子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.86 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」