晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 2790.14 -5.17 2832.1 2681.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 2790.1400
21/05/11 2795.3100
21/05/10 2798.7500
21/05/07 2799.4000
21/05/06 2797.0300
21/05/05 2795.8900
21/05/04 2793.7400
21/05/03 2792.5700
21/04/30 2790.8200
21/04/29 2788.8900
日期 淨值
21/04/27 2788.0900
21/04/26 2791.5000
21/04/23 2791.8100
21/04/22 2792.2600
21/04/21 2784.3000
21/04/20 2790.0700
21/04/19 2788.9700
21/04/16 2790.0500
21/04/15 2791.6100
21/04/14 2779.3300
日期 淨值
21/04/13 2784.7100
21/04/12 2782.2400
21/04/09 2782.4100
21/04/08 2784.6700
21/04/07 2780.9700
21/04/06 2780.7800
21/04/01 2777.3200
21/03/30 2771.0900
21/03/29 2772.5300
21/03/26 2774.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -0.06 -0.46 0.36 0.35 0.83 3.80

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/10/16 基金代碼 SBZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 179830 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資策略之目標係就基金計價幣別及承擔較低之風險水準之角度,獲取有利之利息收入。對此,投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內,採取直接或間接透過UCI或UCITS,特別是與該投資有關之附息商品或衍生性商品進行。依此投資策略,子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.86

資料來源:MoneyDJ理財網