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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 2703.23 -10.99 2752.35 2514.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 2703.2300
20/05/19 2714.2200
20/05/18 2685.7800
20/05/15 2682.3300
20/05/14 2681.0200
20/05/13 2681.3100
20/05/12 2657.7900
20/05/11 2675.2600
20/05/08 2697.6100
20/05/07 2679.0300
日期 淨值
20/05/06 2673.6200
20/05/05 2675.7600
20/05/04 2672.8300
20/04/30 2676.2300
20/04/28 2667.0600
20/04/27 2661.3400
20/04/24 2663.1900
20/04/23 2662.4800
20/04/22 2658.8900
20/04/21 2660.1300
日期 淨值
20/04/20 2665.2300
20/04/17 2655.8400
20/04/16 2665.8000
20/04/15 2665.3100
20/04/14 2663.8500
20/04/09 2642.5600
20/04/08 2615.8400
20/04/07 2610.2800
20/04/06 2603.0000
20/04/03 2604.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 2.88 2.05 2.33 0.13 1.13 10.20

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/10/16 基金代碼 SBZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 153190 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.86

資料來源:MoneyDJ理財網