晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 2798.74 -1.41 2834.16 2769.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 2798.7400
21/10/18 2800.1500
21/10/15 2803.0000
21/10/14 2805.7600
21/10/13 2802.1400
21/10/12 2800.1200
21/10/11 2798.4700
21/10/08 2800.6200
21/10/06 2805.8200
21/10/05 2807.8500
日期 淨值
21/10/04 2810.2800
21/10/01 2811.7800
21/09/30 2805.3600
21/09/29 2808.3100
21/09/28 2806.3600
21/09/27 2811.9900
21/09/24 2814.3300
21/09/23 2819.0600
21/09/22 2824.5800
21/09/21 2824.8100
日期 淨值
21/09/20 2825.2800
21/09/15 2830.1200
21/09/14 2827.6100
21/09/13 2829.1000
21/09/10 2827.7100
21/09/09 2829.1500
21/09/08 2826.3100
21/09/07 2824.5400
21/09/06 2834.1600
21/09/03 2827.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -0.83 -0.37 -0.26 -0.03 0.46 2.22

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/10/16 基金代碼 SBZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 138430 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資策略之目標係就基金計價幣別及承擔較低之風險水準之角度,獲取有利之利息收入。對此,投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內,採取直接或間接透過UCI或UCITS,特別是與該投資有關之附息商品或衍生性商品進行。依此投資策略,子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.86

資料來源:MoneyDJ理財網