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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 2575.26 3.14 2592.33 2569.97

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 2575.2600
19/11/13 2572.1200
19/11/12 2570.1700
19/11/11 2569.9700
19/11/08 2570.2300
19/11/07 2570.6000
19/11/06 2576.9000
19/11/05 2573.1300
19/11/04 2578.7300
19/10/31 2580.7600
日期 淨值
19/10/30 2573.2900
19/10/29 2576.0500
19/10/28 2575.9600
19/10/25 2578.5300
19/10/24 2580.8000
19/10/23 2579.8500
19/10/22 2578.5900
19/10/21 2577.0300
19/10/18 2584.0400
19/10/17 2578.4400
日期 淨值
19/10/16 2579.3800
19/10/15 2579.6500
19/10/14 2580.1200
19/10/11 2580.7600
19/10/10 2587.0500
19/10/07 2590.1900
19/10/04 2592.0700
19/10/03 2591.1000
19/10/02 2588.3000
19/10/01 2588.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 -0.37 -0.07 0.97 0.53 0.20 1.24

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/10/16 基金代碼 SBZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 119570 百萬歐元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避歐元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好歐元計價且為風險規避型的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.86

資料來源:MoneyDJ理財網