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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)澳幣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/16 2361.96 0.25 2362.08 2350.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/16 2361.9600
20/09/15 2361.7100
20/09/14 2361.7400
20/09/11 2361.8600
20/09/10 2361.8300
20/09/09 2361.9400
20/09/08 2361.7300
20/09/07 2361.7100
20/09/04 2361.8800
20/09/03 2361.8700
日期 淨值
20/09/02 2361.9300
20/09/01 2361.7500
20/08/31 2361.7400
20/08/28 2361.8800
20/08/27 2361.8300
20/08/26 2361.9200
20/08/25 2361.6800
20/08/24 2361.7000
20/08/21 2361.8400
20/08/20 2361.8300
日期 淨值
20/08/19 2361.9000
20/08/18 2361.6200
20/08/17 2361.6500
20/08/14 2361.7600
20/08/13 2361.7300
20/08/12 2361.8200
20/08/11 2361.6000
20/08/10 2361.5600
20/08/07 2361.7300
20/08/06 2361.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.01 0.03 0.18 0.04 0.44 0.12

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/08/20 基金代碼 SBZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 175520 百萬澳幣 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網