晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 2363.71 -0.02 2363.76 2361.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 2363.7100
21/05/06 2363.7300
21/05/05 2363.6700
21/05/04 2363.5100
21/05/03 2363.4500
21/04/30 2363.6100
21/04/29 2363.6300
21/04/27 2363.4000
21/04/26 2363.3400
21/04/23 2363.5000
日期 淨值
21/04/22 2363.4900
21/04/21 2363.5400
21/04/20 2363.3300
21/04/19 2363.3000
21/04/16 2363.4400
21/04/15 2363.4700
21/04/14 2363.4800
21/04/13 2363.2400
21/04/12 2363.2400
21/04/09 2363.4700
日期 淨值
21/04/08 2363.4900
21/04/07 2363.4900
21/04/06 2363.2200
21/04/01 2363.5900
21/03/31 2363.5900
21/03/30 2363.7000
21/03/29 2363.2000
21/03/26 2363.4300
21/03/25 2363.4800
21/03/24 2363.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 0.01 0.02 0.05 -1.49 0.01 0.05

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/08/20 基金代碼 SBZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 154100 百萬澳幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期年限最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網