晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 2363.47 0.21 2365.84 2360.17

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 2363.4700
22/08/09 2363.2600
22/08/08 2363.1700
22/08/05 2363.6000
22/08/04 2363.5600
22/08/03 2363.6200
22/08/02 2363.7000
22/08/01 2363.6100
22/07/29 2363.8800
22/07/28 2363.4300
日期 淨值
22/07/27 2363.1500
22/07/26 2362.3000
22/07/25 2362.4800
22/07/22 2362.4200
22/07/21 2362.2600
22/07/20 2362.3100
22/07/19 2362.2000
22/07/18 2362.4400
22/07/15 2362.5100
22/07/14 2362.5200
日期 淨值
22/07/13 2363.4700
22/07/12 2363.0700
22/07/11 2362.8200
22/07/08 2362.9300
22/07/07 2362.9200
22/07/06 2363.0500
22/07/05 2362.7500
22/07/04 2362.8100
22/07/01 2362.7900
22/06/30 2362.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 0.06 0.01 -0.03 -1.15 1.50 0.14

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/08/20 基金代碼 SBZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 150460 百萬澳幣 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期年限最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網