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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)澳幣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 2361.84 0.29 2362.08 2343.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 2361.8400
20/05/26 2361.5500
20/05/25 2361.5100
20/05/22 2361.5900
20/05/20 2361.7800
20/05/19 2361.7500
20/05/18 2361.7300
20/05/15 2362.0500
20/05/14 2362.0500
20/05/13 2362.0800
日期 淨值
20/05/12 2361.8700
20/05/11 2361.8600
20/05/08 2361.9200
20/05/07 2361.8600
20/05/06 2361.7800
20/05/05 2361.5700
20/05/04 2361.5900
20/04/30 2361.7300
20/04/28 2361.6500
20/04/27 2361.3000
日期 淨值
20/04/24 2361.3800
20/04/23 2361.3100
20/04/22 2361.2800
20/04/21 2361.0600
20/04/20 2360.9100
20/04/17 2360.9400
20/04/16 2360.9100
20/04/15 2360.8300
20/04/14 2360.4400
20/04/09 2360.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.08 0.17 0.36 0.67 0.44 0.11

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/08/20 基金代碼 SBZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 202370 百萬澳幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網