晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 2365.16 0.32 2365.47 2362.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 2365.1600
21/10/12 2364.8400
21/10/11 2364.8300
21/10/08 2365.1100
21/10/06 2365.4700
21/10/05 2364.9700
21/10/04 2364.8600
21/10/01 2365.3300
21/09/30 2365.2800
21/09/29 2365.4300
日期 淨值
21/09/28 2364.9800
21/09/27 2364.9700
21/09/24 2365.1900
21/09/23 2365.2200
21/09/22 2365.2600
21/09/21 2364.9800
21/09/20 2365.0000
21/09/15 2365.2700
21/09/14 2364.9900
21/09/13 2364.9500
日期 淨值
21/09/10 2365.2000
21/09/09 2365.2100
21/09/08 2365.2200
21/09/07 2364.9400
21/09/06 2364.9400
21/09/03 2365.1800
21/09/02 2365.1500
21/09/01 2365.1900
21/08/31 2364.9100
21/08/30 2364.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.02 0.04 0.06 -1.10 0.00 0.06

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)貨幣市場基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1992/08/20 基金代碼 SBZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 158200 百萬澳幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。投資組合之加權平均到期年限最長為6個月,加權平均存續期限最長為12個月。將投資至少三分之二的淨資產於其名稱所顯示之計價幣別,最多三分之一的淨資產於其他貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網