晴時多雲

top
基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 1055.43 -1.74 994.95 1002.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 1055.4300
20/05/20 1057.1700
20/05/19 1042.7300
20/05/18 1045.3000
20/05/15 1002.0500
20/05/14 994.9500
20/05/13 1018.3000
20/05/12 1036.9000
20/05/11 1036.7700
20/05/08 1041.4800
日期 淨值
20/05/07 1030.2300
20/05/06 1011.3000
20/05/05 1015.5200
20/05/04 992.9300
20/04/30 1030.1500
20/04/29 1045.8300
20/04/28 1016.4700
20/04/27 993.3900
20/04/24 976.2200
20/04/23 986.0400
日期 淨值
20/04/22 970.9400
20/04/21 952.8300
20/04/20 984.9800
20/04/17 984.3600
20/04/16 949.2100
20/04/15 947.7100
20/04/14 985.8200
20/04/09 982.3200
20/04/08 963.1300
20/04/07 958.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 4.39 -5.09 -5.23 0.03 1.06 41.95

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1995/01/20 基金代碼 SBZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司,倫敦 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 131230 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於歐洲地區之中型上市公司。選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力,以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式,達到最佳之投資績效,同時將投資風險降至最低。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.38
最高經理費(%) 1.54

資料來源:MoneyDJ理財網