基金名稱:瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 1621.78 | -0.02 | 1621.8 | 1405.71 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 1621.7800 |
25/02/11 | 1621.8000 |
25/02/10 | 1617.0900 |
25/02/07 | 1604.1500 |
25/02/06 | 1618.0500 |
25/02/05 | 1600.5600 |
25/02/04 | 1596.5500 |
25/02/03 | 1588.7300 |
25/01/31 | 1605.8700 |
25/01/30 | 1606.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 1580.1700 |
25/01/21 | 1579.7600 |
25/01/20 | 1573.1100 |
25/01/17 | 1570.5200 |
25/01/16 | 1557.6700 |
25/01/15 | 1552.0400 |
25/01/14 | 1526.2900 |
25/01/13 | 1524.5100 |
25/01/10 | 1534.2100 |
25/01/09 | 1547.1700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 1543.7800 |
25/01/07 | 1554.7700 |
25/01/06 | 1553.4500 |
25/01/03 | 1547.4300 |
25/01/02 | 1555.7800 |
24/12/31 | 1548.4400 |
24/12/30 | 1543.3700 |
24/12/27 | 1547.9400 |
24/12/24 | 1544.1100 |
24/12/23 | 1540.1600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.71 | 4.57 | 4.67 | 5.68 | 0.33 | 0.61 | 10.53 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
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成立日期 | 1995/01/20 | 基金代碼 | SBZ44 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 67950 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金至少投資其資產之70%於址設於和主要活動於歐洲之中型公司股票或其他股權利益。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.34 |
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最高經理費(%) | 1.36 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」