晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 1621.78 -0.02 1621.8 1405.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 1621.7800
25/02/11 1621.8000
25/02/10 1617.0900
25/02/07 1604.1500
25/02/06 1618.0500
25/02/05 1600.5600
25/02/04 1596.5500
25/02/03 1588.7300
25/01/31 1605.8700
25/01/30 1606.5100
日期 淨值
25/01/22 1580.1700
25/01/21 1579.7600
25/01/20 1573.1100
25/01/17 1570.5200
25/01/16 1557.6700
25/01/15 1552.0400
25/01/14 1526.2900
25/01/13 1524.5100
25/01/10 1534.2100
25/01/09 1547.1700
日期 淨值
25/01/08 1543.7800
25/01/07 1554.7700
25/01/06 1553.4500
25/01/03 1547.4300
25/01/02 1555.7800
24/12/31 1548.4400
24/12/30 1543.3700
24/12/27 1547.9400
24/12/24 1544.1100
24/12/23 1540.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.71 4.57 4.67 5.68 0.33 0.61 10.53

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1995/01/20 基金代碼 SBZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 67950 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少投資其資產之70%於址設於和主要活動於歐洲之中型公司股票或其他股權利益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.34
最高經理費(%) 1.36

資料來源:MoneyDJ理財網